Fonds mit Transamerica Bond
ISIN US8939613340 · Vereinigte Staaten · LEI 54930028OHE6MAPEQC05
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 317,6 Mio. € 369,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Bond (US89354D4299)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 12.641.887 | 101,9 Mio. $ | 9,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 10.235.846 | 82,5 Mio. $ | 12,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 9.144.066 | 73,7 Mio. $ | 10,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 6.626.709 | 53,4 Mio. $ | 3,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 4.928.534 | 39,7 Mio. $ | 23,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 1.520.446 | 12,3 Mio. $ | 29,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 568.388 | 4,6 Mio. $ | 9,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 158.085 | 1,3 Mio. $ | 8,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 29,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 23,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 12,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 10,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 9,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 9,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 8,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 3,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 45.823.963 | -8,3 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 49.983.335 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 48.229.586 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 48.801.517 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 47.245.517 | +5,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 44.745.559 | -7,5 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 48.353.143 | +7,8 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 44.859.765 | -9,2 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 49.395.946 | -2,0 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 50.426.805 | +5,8 % |
| 2023Q4 | 8 | 47.655.961 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Bond“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-bond-US8939613340