Fonds mit Transamerica Bond
ISIN US89354D4299 · Vereinigte Staaten · LEI 54930028OHE6MAPEQC05
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,2 Mio. € 13,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Bond (US8939613340)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.626.644 | 13,1 Mio. $ | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | -2 | 1.626.644 | -48,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.153.943 | -33,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 4.753.636 | -11,5 % |
| 2025Q3 | 3 | -4 | 5.369.705 | -44,8 % |
| 2025Q2 | 7 | -4 | 9.730.571 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 9.934.715 | +47,3 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 6.743.858 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 6.762.452 | -0,2 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 6.777.738 | +1,1 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 6.700.931 | +6,4 % |
| 2023Q4 | 11 | 6.300.782 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Bond“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-bond-US89354D4299