Titelia

Portfolio von Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio

Fortune V Separate Account · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 172,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 88.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US19172,3 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Transamerica Intermediate Bond 4.794.39241,1 Mio. $23,88 %
Transamerica Bond 4.928.53439,7 Mio. $23,06 %
Transamerica Large Cap Value 866.05414,9 Mio. $8,63 %
Transamerica US Growth 463.27114,3 Mio. $8,32 %
Transamerica Sustainable Equity Income 1.085.8489,4 Mio. $5,45 %
Transamerica Capital Growth 749.1178,7 Mio. $5,07 %
Transamerica Emerging Markets Equity 626.1527 Mio. $4,06 %
Transamerica International Focus 982.9346,3 Mio. $3,66 %
Transamerica Short-Term Bond 628.9116,2 Mio. $3,60 %
Transamerica Emerging Markets Debt 535.0995,1 Mio. $2,95 %
Transamerica Inflation Opportunities 440.1954,3 Mio. $2,51 %
Transamerica International Stock 258.6523,8 Mio. $2,23 %
Transamerica International Equity 143.3853,6 Mio. $2,07 %
Transamerica Small Cap Value 371.7562 Mio. $1,19 %
Transamerica International Small Cap Value 99.9001,8 Mio. $1,03 %
Transamerica Small Cap Growth 269.7661,4 Mio. $0,79 %
Transamerica Energy Infrastructure 122.3261,3 Mio. $0,75 %
Transamerica Mid Cap Growth 90.059751.991,6 $0,44 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 59.583591.061,5 $0,34 %