Fonds mit Transamerica Energy Infrastructure
ISIN US89355J4821 · Vereinigte Staaten · LEI 5493004X52ZOBDUA4276
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56,3 Mio. € 65,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2.059.938 | 22,3 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.997.800 | 21,6 Mio. $ | 1,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.205.689 | 13,1 Mio. $ | 1,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 566.043 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 122.326 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 61.951 | 652.965,6 $ | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 54.646 | 575.968,6 $ | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 18.123 | 191.016,2 $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 6.086.516 | -0,8 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 6.132.612 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 6.088.193 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 6.024.297 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 5.999.602 | -7,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 6.493.589 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 6.447.590 | -13,3 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 7.436.859 | -9,3 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 8.194.903 | -2,7 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 8.421.019 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 8 | 8.416.060 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Energy Infrastructure“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-energy-infrastructure-US89355J4821