Fonds détenteurs de Transamerica Energy Infrastructure
ISIN US89355J4821 · États-Unis · LEI 5493004X52ZOBDUA4276
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 56,7 M € 65,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2 082 026 | 22,5 M $ | 1,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 924 525 | 20,8 M $ | 1,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 218 617 | 13,1 M $ | 1,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 572 113 | 6,2 M $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 113 205 | 1,2 M $ | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 59 942 | 628,2 k $ | 1,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 50 397 | 528,2 k $ | 1,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 17 247 | 180,7 k $ | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 6 038 071 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 6 086 516 | -0,8 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 6 132 612 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 6 088 193 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 6 024 297 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 5 999 602 | -7,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 6 493 589 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 6 447 590 | -13,3 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 7 436 859 | -9,3 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 8 194 903 | -2,7 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 8 421 019 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 8 | 8 416 060 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Energy Infrastructure ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-energy-infrastructure-US89355J4821