Composition de Transamerica Energy Infrastructure
ISIN US89355J4821
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- Actif net
- 161,5 M $ dont 158,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 34 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 205 213 | 15,7 M $ | 9,70 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 53 441 | 14,7 M $ | 9,10 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 330 219 | 12,8 M $ | 7,92 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 621 621 | 12,6 M $ | 7,77 % |
| 5 | ONEOK Inc | 103 441 | 9,6 M $ | 5,92 % |
| 6 | Enbridge Inc | 152 188 | 8,4 M $ | 5,22 % |
| 7 | TC Energy Corp | 116 677 | 7,8 M $ | 4,84 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 217 384 | 7,1 M $ | 4,43 % |
| 9 | MPLX LP | 122 858 | 6,9 M $ | 4,28 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 24 009 | 6,2 M $ | 3,87 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 138 943 | 6 M $ | 3,74 % |
| 12 | Antero Midstream Corp | 241 071 | 5,3 M $ | 3,26 % |
| 13 | Plains GP Holdings LP | 196 972 | 4,8 M $ | 2,98 % |
| 14 | DT Midstream Inc | 32 496 | 4,8 M $ | 2,98 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 69 096 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| 16 | Entergy Corp | 27 253 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| 17 | Sempra | 32 762 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 18 | Kodiak Gas Services Inc | 41 363 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 19 | Hess Midstream LP | 68 804 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 20 | Sunococorp LLC | 37 976 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 21 | Archrock Inc | 63 175 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 64 827 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | CenterPoint Energy Inc | 52 499 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 8 264 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 25 | Southwest Gas Holdings Inc | 17 008 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 26 | Excelerate Energy Inc | 44 572 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 27 | Venture Global Inc | 96 190 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 28 | Rockpoint Gas Storage Inc | 39 021 | 849,2 k $ | 0,53 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 13 345 | 808,4 k $ | 0,50 % |
| 30 | BP PLC | 16 935 | 802,4 k $ | 0,50 % |
| 31 | Global Partners LP/MA | 13 464 | 649,5 k $ | 0,40 % |
| 32 | National Fuel Gas Co | 7 580 | 639,6 k $ | 0,40 % |
| 33 | Plains All American Pipeline L | 18 303 | 421,3 k $ | 0,26 % |
| 34 | Chevron Corp | 2 035 | 393,4 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Énergie 46,2 %
- Services publics 5,4 %
- Non attribué 48,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,2 %
- Canada 14,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 135 M $ | 85,15 % |
| 2 | Canada | 5 | 22,7 M $ | 14,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 802,4 k $ | 0,51 % |
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