Composition de Transamerica Energy Infrastructure
ISIN US89355J4821
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- Actif net
- 157,9 M $ dont 153,6 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 33 dans 4 pays
- 10 premières
- 63,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 57 451 | 15,1 M $ | 9,59 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 205 213 | 14,7 M $ | 9,30 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 321 969 | 12,3 M $ | 7,76 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 586 681 | 11,9 M $ | 7,56 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 34 832 | 9,4 M $ | 5,96 % |
| 6 | ONEOK Inc | 103 441 | 9,4 M $ | 5,95 % |
| 7 | TC Energy Corp | 103 908 | 7 M $ | 4,44 % |
| 8 | MPLX LP | 116 310 | 6,8 M $ | 4,31 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 209 637 | 6,7 M $ | 4,27 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 138 943 | 6,5 M $ | 4,10 % |
| 11 | Enbridge Inc | 111 654 | 6,1 M $ | 3,85 % |
| 12 | Plains GP Holdings LP | 196 972 | 5,2 M $ | 3,28 % |
| 13 | DT MIDSTREAM INC | 32 496 | 4,5 M $ | 2,84 % |
| 14 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 166 672 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 46 896 | 3,6 M $ | 2,27 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 69 096 | 3,4 M $ | 2,14 % |
| 17 | AltaGas Ltd | 80 222 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| 18 | Venture Global Inc | 225 529 | 3 M $ | 1,91 % |
| 19 | Kodiak Gas Services Inc | 45 340 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 20 | Sempra | 25 880 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Archrock Inc | 63 175 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | 52 499 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 23 | Keyera Corp | 44 394 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 24 | Excelerate Energy Inc | 41 770 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 25 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17 008 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 4 360 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 27 | Entergy Corp | 12 332 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 28 | GLOBAL PARTNERS LP | 17 573 | 869,3 k $ | 0,55 % |
| 29 | BP PLC | 16 935 | 765,8 k $ | 0,49 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 13 345 | 761,6 k $ | 0,48 % |
| 31 | Rockpoint Gas Storage Inc | 39 021 | 733,5 k $ | 0,46 % |
| 32 | Chevron Corp | 2 845 | 560 k $ | 0,35 % |
| 33 | Golar LNG Ltd | 6 304 | 309,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Énergie 46,5 %
- Services publics 3,8 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- CAD 3,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Canada 14,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 130,3 M $ | 84,80 % |
| 2 | Canada | 6 | 22,3 M $ | 14,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 765,8 k $ | 0,50 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 309,8 k $ | 0,20 % |
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