Portefeuille de Transamerica Energy Infrastructure
TRANSAMERICA FUNDS · 34 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 161,5 M $ · Dix premières lignes : 64.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 26,2 %
- Services publics 5,4 %
- Non attribué 68,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 85,2 %
- CA 14,3 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 135 M $ | 85,15 % |
| CA | 5 | 22,7 M $ | 14,34 % |
| GB | 1 | 802,4 k $ | 0,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 205 213 | 15,7 M $ | 9,70 % |
| Cheniere Energy Inc | 53 441 | 14,7 M $ | 9,10 % |
| Enterprise Products Partners LP | 330 219 | 12,8 M $ | 7,92 % |
| Energy Transfer LP | 621 621 | 12,6 M $ | 7,77 % |
| ONEOK Inc | 103 441 | 9,6 M $ | 5,92 % |
| Enbridge Inc | 152 188 | 8,4 M $ | 5,22 % |
| TC Energy Corp | 116 677 | 7,8 M $ | 4,84 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 217 384 | 7,1 M $ | 4,43 % |
| MPLX LP | 122 858 | 6,9 M $ | 4,28 % |
| Targa Resources Corp | 24 009 | 6,2 M $ | 3,87 % |
| Western Midstream Partners LP | 138 943 | 6 M $ | 3,74 % |
| Antero Midstream Corp | 241 071 | 5,3 M $ | 3,26 % |
| Plains GP Holdings LP | 196 972 | 4,8 M $ | 2,98 % |
| DT Midstream Inc | 32 496 | 4,8 M $ | 2,98 % |
| Pembina Pipeline Corp | 69 096 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| Entergy Corp | 27 253 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| Sempra | 32 762 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 41 363 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| Hess Midstream LP | 68 804 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| Sunococorp LLC | 37 976 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| Archrock Inc | 63 175 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| AltaGas Ltd | 64 827 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| CenterPoint Energy Inc | 52 499 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| Marathon Petroleum Corp | 8 264 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 17 008 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Excelerate Energy Inc | 44 572 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| Venture Global Inc | 96 190 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 39 021 | 849,2 k $ | 0,53 % |
| Occidental Petroleum Corp | 13 345 | 808,4 k $ | 0,50 % |
| BP PLC | 16 935 | 802,4 k $ | 0,50 % |
| Global Partners LP/MA | 13 464 | 649,5 k $ | 0,40 % |
| National Fuel Gas Co | 7 580 | 639,6 k $ | 0,40 % |
| Plains All American Pipeline L | 18 303 | 421,3 k $ | 0,26 % |
| Chevron Corp | 2 035 | 393,4 k $ | 0,24 % |