Zusammensetzung von Transamerica Energy Infrastructure
ISIN US89355J4821
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- Nettovermögen
- 161,5 Mio. $ davon 158,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 34 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 205.213 | 15,7 Mio. $ | 9,70 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 53.441 | 14,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 330.219 | 12,8 Mio. $ | 7,92 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 621.621 | 12,6 Mio. $ | 7,77 % |
| 5 | ONEOK Inc | 103.441 | 9,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Enbridge Inc | 152.188 | 8,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | TC Energy Corp | 116.677 | 7,8 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 217.384 | 7,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | MPLX LP | 122.858 | 6,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 24.009 | 6,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 138.943 | 6 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Antero Midstream Corp | 241.071 | 5,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 13 | Plains GP Holdings LP | 196.972 | 4,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | DT Midstream Inc | 32.496 | 4,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 69.096 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Entergy Corp | 27.253 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Sempra | 32.762 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Kodiak Gas Services Inc | 41.363 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Hess Midstream LP | 68.804 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Sunococorp LLC | 37.976 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Archrock Inc | 63.175 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 64.827 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | CenterPoint Energy Inc | 52.499 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 8.264 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Southwest Gas Holdings Inc | 17.008 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Excelerate Energy Inc | 44.572 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Venture Global Inc | 96.190 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Rockpoint Gas Storage Inc | 39.021 | 849.167,6 $ | 0,53 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 13.345 | 808.440,1 $ | 0,50 % |
| 30 | BP PLC | 16.935 | 802.380,3 $ | 0,50 % |
| 31 | Global Partners LP/MA | 13.464 | 649.503,4 $ | 0,40 % |
| 32 | National Fuel Gas Co | 7.580 | 639.600,4 $ | 0,40 % |
| 33 | Plains All American Pipeline L | 18.303 | 421.335,1 $ | 0,26 % |
| 34 | Chevron Corp | 2.035 | 393.385,9 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 46,2 %
- Versorger 5,4 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,2 %
- Kanada 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 135 Mio. $ | 85,15 % |
| 2 | Kanada | 5 | 22,7 Mio. $ | 14,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 802.380,3 $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Energy Infrastructure“. https://titelia.com/de/fonds/S000040645