Zusammensetzung von Transamerica Energy Infrastructure
ISIN US89355J4821
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- Nettovermögen
- 157,9 Mio. $ davon 153,6 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 63,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 57.451 | 15,1 Mio. $ | 9,59 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 205.213 | 14,7 Mio. $ | 9,30 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 321.969 | 12,3 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 586.681 | 11,9 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 34.832 | 9,4 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | ONEOK Inc | 103.441 | 9,4 Mio. $ | 5,95 % |
| 7 | TC Energy Corp | 103.908 | 7 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | MPLX LP | 116.310 | 6,8 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 209.637 | 6,7 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 138.943 | 6,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 11 | Enbridge Inc | 111.654 | 6,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 12 | Plains GP Holdings LP | 196.972 | 5,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | DT MIDSTREAM INC | 32.496 | 4,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 166.672 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Sunococorp LLC | 46.896 | 3,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 69.096 | 3,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | AltaGas Ltd | 80.222 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | Venture Global Inc | 225.529 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Kodiak Gas Services Inc | 45.340 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Sempra | 25.880 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Archrock Inc | 63.175 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | 52.499 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Keyera Corp | 44.394 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Excelerate Energy Inc | 41.770 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 17.008 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 4.360 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Entergy Corp | 12.332 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | GLOBAL PARTNERS LP | 17.573 | 869.336,3 $ | 0,55 % |
| 29 | BP PLC | 16.935 | 765.800,7 $ | 0,49 % |
| 30 | Occidental Petroleum Corp | 13.345 | 761.599,2 $ | 0,48 % |
| 31 | Rockpoint Gas Storage Inc | 39.021 | 733.495,2 $ | 0,46 % |
| 32 | Chevron Corp | 2.845 | 559.981,4 $ | 0,35 % |
| 33 | Golar LNG Ltd | 6.304 | 309.841,6 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 46,5 %
- Versorger 3,8 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- CAD 3,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Kanada 14,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 130,3 Mio. $ | 84,80 % |
| 2 | Kanada | 6 | 22,3 Mio. $ | 14,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 765.800,7 $ | 0,50 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 309.841,6 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Energy Infrastructure“. https://titelia.com/de/fonds/S000040645