Portfolio von Transamerica Energy Infrastructure
TRANSAMERICA FUNDS · 34 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 26,2 %
- Versorger 5,4 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,2 %
- CA 14,3 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 135 Mio. $ | 85,15 % |
| CA | 5 | 22,7 Mio. $ | 14,34 % |
| GB | 1 | 802.380,3 $ | 0,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 205.213 | 15,7 Mio. $ | 9,70 % |
| Cheniere Energy Inc | 53.441 | 14,7 Mio. $ | 9,10 % |
| Enterprise Products Partners LP | 330.219 | 12,8 Mio. $ | 7,92 % |
| Energy Transfer LP | 621.621 | 12,6 Mio. $ | 7,77 % |
| ONEOK Inc | 103.441 | 9,6 Mio. $ | 5,92 % |
| Enbridge Inc | 152.188 | 8,4 Mio. $ | 5,22 % |
| TC Energy Corp | 116.677 | 7,8 Mio. $ | 4,84 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 217.384 | 7,1 Mio. $ | 4,43 % |
| MPLX LP | 122.858 | 6,9 Mio. $ | 4,28 % |
| Targa Resources Corp | 24.009 | 6,2 Mio. $ | 3,87 % |
| Western Midstream Partners LP | 138.943 | 6 Mio. $ | 3,74 % |
| Antero Midstream Corp | 241.071 | 5,3 Mio. $ | 3,26 % |
| Plains GP Holdings LP | 196.972 | 4,8 Mio. $ | 2,98 % |
| DT Midstream Inc | 32.496 | 4,8 Mio. $ | 2,98 % |
| Pembina Pipeline Corp | 69.096 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Entergy Corp | 27.253 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Sempra | 32.762 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 41.363 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Hess Midstream LP | 68.804 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Sunococorp LLC | 37.976 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Archrock Inc | 63.175 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| AltaGas Ltd | 64.827 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| CenterPoint Energy Inc | 52.499 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Marathon Petroleum Corp | 8.264 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 17.008 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Excelerate Energy Inc | 44.572 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Venture Global Inc | 96.190 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 39.021 | 849.167,6 $ | 0,53 % |
| Occidental Petroleum Corp | 13.345 | 808.440,1 $ | 0,50 % |
| BP PLC | 16.935 | 802.380,3 $ | 0,50 % |
| Global Partners LP/MA | 13.464 | 649.503,4 $ | 0,40 % |
| National Fuel Gas Co | 7.580 | 639.600,4 $ | 0,40 % |
| Plains All American Pipeline L | 18.303 | 421.335,1 $ | 0,26 % |
| Chevron Corp | 2.035 | 393.385,9 $ | 0,24 % |