Titelia

Portefeuille d’Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio

Fortune V Separate Account · 19 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 41,1 M $ · Dix premières lignes : 92.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US1941,1 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Transamerica Intermediate Bond 1 478 76212,7 M $30,89 %
Transamerica Bond 1 520 44612,3 M $29,83 %
Transamerica Large Cap Value 129 0972,2 M $5,40 %
Transamerica Short-Term Bond 218 1552,1 M $5,23 %
Transamerica US Growth 67 5512,1 M $5,09 %
Transamerica Emerging Markets Debt 164 6261,6 M $3,81 %
Transamerica Sustainable Equity Income 160 3741,4 M $3,37 %
Transamerica Inflation Opportunities 135 7871,3 M $3,25 %
Transamerica Capital Growth 101 7331,2 M $2,89 %
Transamerica Emerging Markets Equity 93 1841 M $2,54 %
Transamerica International Focus 143 952924,2 k $2,25 %
Transamerica International Stock 38 480572,6 k $1,39 %
Transamerica International Equity 21 340530,5 k $1,29 %
Transamerica Small Cap Value 56 058307,8 k $0,75 %
Transamerica International Small Cap Value 14 887263,6 k $0,64 %
Transamerica Small Cap Growth 39 432199,5 k $0,49 %
Transamerica Energy Infrastructure 18 123191 k $0,47 %
Transamerica Mid Cap Growth 13 267110,8 k $0,27 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 8 84187,7 k $0,21 %