Titelia

Zusammensetzung von Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio

Fortune V Separate Account · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
41,1 Mio. $ davon 41,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
92,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Transamerica Intermediate Bond 1.478.76212,7 Mio. $30,89 %
2Transamerica Bond 1.520.44612,3 Mio. $29,83 %
3Transamerica Large Cap Value 129.0972,2 Mio. $5,40 %
4Transamerica Short-Term Bond 218.1552,1 Mio. $5,23 %
5Transamerica US Growth 67.5512,1 Mio. $5,09 %
6Transamerica Emerging Markets Debt 164.6261,6 Mio. $3,81 %
7Transamerica Sustainable Equity Income 160.3741,4 Mio. $3,37 %
8Transamerica Inflation Opportunities 135.7871,3 Mio. $3,25 %
9Transamerica Capital Growth 101.7331,2 Mio. $2,89 %
10Transamerica Emerging Markets Equity 93.1841 Mio. $2,54 %
11Transamerica International Focus 143.952924.173 $2,25 %
12Transamerica International Stock 38.480572.586,1 $1,39 %
13Transamerica International Equity 21.340530.518 $1,29 %
14Transamerica Small Cap Value 56.058307.759,3 $0,75 %
15Transamerica International Small Cap Value 14.887263.643,8 $0,64 %
16Transamerica Small Cap Growth 39.432199.526 $0,49 %
17Transamerica Energy Infrastructure 18.123191.016,2 $0,47 %
18Transamerica Mid Cap Growth 13.267110.781,6 $0,27 %
19Transamerica Mid Cap Value Opportunities 8.84187.700,2 $0,21 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1941,1 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000074448