Titelia

Portfolio von Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio

Fortune V Separate Account · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 41,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US1941,1 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Transamerica Intermediate Bond 1.478.76212,7 Mio. $30,89 %
Transamerica Bond 1.520.44612,3 Mio. $29,83 %
Transamerica Large Cap Value 129.0972,2 Mio. $5,40 %
Transamerica Short-Term Bond 218.1552,1 Mio. $5,23 %
Transamerica US Growth 67.5512,1 Mio. $5,09 %
Transamerica Emerging Markets Debt 164.6261,6 Mio. $3,81 %
Transamerica Sustainable Equity Income 160.3741,4 Mio. $3,37 %
Transamerica Inflation Opportunities 135.7871,3 Mio. $3,25 %
Transamerica Capital Growth 101.7331,2 Mio. $2,89 %
Transamerica Emerging Markets Equity 93.1841 Mio. $2,54 %
Transamerica International Focus 143.952924.173 $2,25 %
Transamerica International Stock 38.480572.586,1 $1,39 %
Transamerica International Equity 21.340530.518 $1,29 %
Transamerica Small Cap Value 56.058307.759,3 $0,75 %
Transamerica International Small Cap Value 14.887263.643,8 $0,64 %
Transamerica Small Cap Growth 39.432199.526 $0,49 %
Transamerica Energy Infrastructure 18.123191.016,2 $0,47 %
Transamerica Mid Cap Growth 13.267110.781,6 $0,27 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 8.84187.700,2 $0,21 %