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Zusammensetzung von Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio

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Nettovermögen
40,6 Mio. $ davon 40,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
91,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Transamerica Intermediate Bond 1.424.16312,2 Mio. $30,01 %
2Transamerica Bond 1.465.23211,8 Mio. $29,07 %
3Transamerica US Growth 61.1902,3 Mio. $5,54 %
4Transamerica Large Cap Value 120.2352,2 Mio. $5,54 %
5Transamerica Short-Term Bond 208.1092 Mio. $5,03 %
6Transamerica Emerging Markets Debt 159.3821,6 Mio. $3,89 %
7Transamerica Sustainable Equity Income 148.9901,5 Mio. $3,78 %
8Transamerica Inflation Opportunities 130.7501,3 Mio. $3,17 %
9Transamerica Emerging Markets Equity 87.7761,2 Mio. $2,90 %
10Transamerica Capital Growth 86.2701,2 Mio. $2,88 %
11Transamerica International Focus 127.627938.060,8 $2,31 %
12Transamerica International Stock 35.475580.722,1 $1,43 %
13Transamerica International Equity 19.839556.682,3 $1,37 %
14Transamerica Small Cap Value 53.025348.905,7 $0,86 %
15Transamerica International Small Cap Value 13.667267.052,2 $0,66 %
16Transamerica Small Cap Growth 35.995218.126,9 $0,54 %
17Transamerica Energy Infrastructure 17.247180.749,4 $0,45 %
18Transamerica Mid Cap Growth 11.942118.460,2 $0,29 %
19Transamerica Mid Cap Value Opportunities 8.06782.933,4 $0,20 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1940,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000074448