Fonds mit Transamerica Sustainable Equity Income
ISIN US89355J5323 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PXT2RE0VZG7787
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 110,4 Mio. € 128,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 4.586.680 | 43,7 Mio. $ | 2,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 4.368.450 | 41,6 Mio. $ | 3,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.880.940 | 17,9 Mio. $ | 1,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 1.085.848 | 9,4 Mio. $ | 5,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 607.872 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 561.781 | 4,9 Mio. $ | 12,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 490.355 | 4,2 Mio. $ | 9,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 160.374 | 1,4 Mio. $ | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 12,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 9,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 5,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 3,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,85 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 13.742.300 | -0,8 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 13.858.524 | -1,1 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 14.014.242 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 13.967.022 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 14.377.175 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 14.412.323 | +8,9 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 13.230.820 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 13.520.654 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 13.586.548 | -25,5 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 18.238.964 | -35,7 % |
| 2023Q4 | 8 | 28.351.541 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Sustainable Equity Income“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-sustainable-equity-income-US89355J5323