Zusammensetzung von Transamerica Sustainable Equity Income
ISIN US89355J5323
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- Nettovermögen
- 218,4 Mio. $ davon 216,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 43 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 26.722 | 12,4 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | Apple Inc | 34.675 | 10,7 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 84.007 | 9,7 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | AbbVie Inc | 33.707 | 8,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 96.497 | 6,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Morgan Stanley | 32.752 | 6,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | CME Group Inc | 25.059 | 6,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 51.392 | 6,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 69.831 | 6,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Linde PLC | 12.997 | 6,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Bank of America Corp | 92.888 | 5,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | WESCO International Inc | 16.609 | 5,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Cincinnati Financial Corp | 31.695 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | STEEL DYNAMICS INC | 22.367 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 42.152 | 5,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 81.039 | 5,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | MetLife Inc | 55.996 | 5,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Broadcom Inc | 13.664 | 5,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | IDEX Corp | 22.136 | 5,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.602 | 5,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | US Bancorp | 80.422 | 5,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | United Rentals Inc | 4.492 | 4,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 14.389 | 4,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 20.064 | 4,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 28.259 | 4,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Republic Services Inc | 20.214 | 4,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | KLA Corp | 21.764 | 4 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 13.905 | 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Cummins Inc | 6.027 | 3,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | Alphabet Inc | 10.113 | 3,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Medtronic PLC | 41.428 | 3,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 31.777 | 3,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Packaging Corp of America | 13.948 | 3,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 3.584 | 3,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Stryker Corp | 9.904 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Danaher Corp | 14.610 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Prologis Inc | 19.671 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Donaldson Co Inc | 29.285 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Digital Realty Trust Inc | 13.490 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Essential Utilities Inc | 63.591 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | American Tower Corp | 14.280 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | DR Horton Inc | 16.177 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 2.711 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 19,6 %
- Gesundheit 16,1 %
- Industrie 11,1 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Immobilien 3,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Frankreich 2,5 %
- Taiwan 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 206,1 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 5,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Sustainable Equity Income“. https://titelia.com/de/fonds/S000039595