Zusammensetzung von Transamerica Sustainable Equity Income
ISIN US89355J5323
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- Nettovermögen
- 207,8 Mio. $ davon 206 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 43 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.203 | 10,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Morgan Stanley | 44.668 | 8,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 89.626 | 8,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 58.233 | 7,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Steel Dynamics Inc | 32.888 | 7,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | CME Group Inc | 25.561 | 7,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Bank of America Corp | 136.583 | 7,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.014 | 7,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | WESCO International Inc | 18.736 | 6,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 98.431 | 6,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 11.662 | 6 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Linde PLC | 11.814 | 5,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 68.828 | 5,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | Broadcom Inc | 13.938 | 5,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Cincinnati Financial Corp | 32.330 | 5,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 82.663 | 5,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | IDEX Corp | 22.580 | 4,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 42.997 | 4,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 14.045 | 4,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | MetLife Inc | 57.118 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | United Rentals Inc | 4.582 | 4,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Microsoft Corp | 10.327 | 4,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 26.565 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 14.184 | 4 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | US Bancorp | 69.625 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | KLA Corp | 2.220 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 19.428 | 3,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 3.656 | 3,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Republic Services Inc | 17.615 | 3,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 58.165 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Xylem Inc/NY | 29.729 | 3,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | Medtronic PLC | 42.258 | 3,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Kimberly-Clark Corp | 32.414 | 3,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Stryker Corp | 10.102 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 15.673 | 3,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Packaging Corp of America | 14.228 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | Prologis Inc | 20.065 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | American Tower Corp | 14.566 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Watsco Inc | 6.037 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 29.872 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | DR Horton Inc | 16.501 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Essential Utilities Inc | 58.090 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Danaher Corp | 11.583 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Technologie 19,1 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 12,6 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Immobilien 4,2 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Taiwan 3,5 %
- Frankreich 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 193,7 Mio. $ | 94,01 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Sustainable Equity Income“. https://titelia.com/de/fonds/S000039595