Composition de Transamerica Sustainable Equity Income
ISIN US89355J5323
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- Actif net
- 207,8 M $ dont 206 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 203 | 10,1 M $ | 4,85 % |
| 2 | Morgan Stanley | 44 668 | 8,5 M $ | 4,10 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 89 626 | 8,2 M $ | 3,95 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 58 233 | 7,6 M $ | 3,67 % |
| 5 | Steel Dynamics Inc | 32 888 | 7,5 M $ | 3,62 % |
| 6 | CME Group Inc | 25 561 | 7,4 M $ | 3,54 % |
| 7 | Bank of America Corp | 136 583 | 7,3 M $ | 3,51 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 014 | 7,1 M $ | 3,43 % |
| 9 | WESCO International Inc | 18 736 | 6,5 M $ | 3,15 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 98 431 | 6,4 M $ | 3,08 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 11 662 | 6 M $ | 2,90 % |
| 12 | Linde PLC | 11 814 | 5,9 M $ | 2,85 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 68 828 | 5,9 M $ | 2,83 % |
| 14 | Broadcom Inc | 13 938 | 5,8 M $ | 2,80 % |
| 15 | Cincinnati Financial Corp | 32 330 | 5,3 M $ | 2,55 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 82 663 | 5,2 M $ | 2,51 % |
| 17 | IDEX Corp | 22 580 | 4,9 M $ | 2,37 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 42 997 | 4,7 M $ | 2,26 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 14 045 | 4,6 M $ | 2,22 % |
| 20 | MetLife Inc | 57 118 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 21 | United Rentals Inc | 4 582 | 4,4 M $ | 2,12 % |
| 22 | Microsoft Corp | 10 327 | 4,2 M $ | 2,03 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 26 565 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 14 184 | 4 M $ | 1,92 % |
| 25 | US Bancorp | 69 625 | 3,9 M $ | 1,90 % |
| 26 | KLA Corp | 2 220 | 3,9 M $ | 1,87 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 19 428 | 3,8 M $ | 1,82 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 3 656 | 3,7 M $ | 1,79 % |
| 29 | Republic Services Inc | 17 615 | 3,7 M $ | 1,77 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 58 165 | 3,5 M $ | 1,70 % |
| 31 | Xylem Inc/NY | 29 729 | 3,5 M $ | 1,69 % |
| 32 | Medtronic PLC | 42 258 | 3,4 M $ | 1,65 % |
| 33 | Kimberly-Clark Corp | 32 414 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 34 | Stryker Corp | 10 102 | 3,2 M $ | 1,53 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 15 673 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| 36 | Packaging Corp of America | 14 228 | 3 M $ | 1,46 % |
| 37 | Prologis Inc | 20 065 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 38 | American Tower Corp | 14 566 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 39 | Watsco Inc | 6 037 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 29 872 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| 41 | DR Horton Inc | 16 501 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 42 | Essential Utilities Inc | 58 090 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Danaher Corp | 11 583 | 2,1 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Technologie 19,1 %
- Santé 13,7 %
- Industrie 12,6 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 6,2 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Immobilier 4,2 %
- Non attribué 4,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Taïwan 3,5 %
- France 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 193,7 M $ | 94,01 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,1 M $ | 3,46 % |
| 3 | France | 1 | 5,2 M $ | 2,53 % |
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