Composition de Transamerica Sustainable Equity Income
ISIN US89355J5323
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- Actif net
- 218,4 M $ dont 216,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 26 722 | 12,4 M $ | 5,68 % |
| 2 | Apple Inc | 34 675 | 10,7 M $ | 4,90 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 84 007 | 9,7 M $ | 4,46 % |
| 4 | AbbVie Inc | 33 707 | 8,5 M $ | 3,87 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 96 497 | 6,9 M $ | 3,17 % |
| 6 | Morgan Stanley | 32 752 | 6,9 M $ | 3,15 % |
| 7 | CME Group Inc | 25 059 | 6,7 M $ | 3,07 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 51 392 | 6,7 M $ | 3,06 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 69 831 | 6,4 M $ | 2,92 % |
| 10 | Linde PLC | 12 997 | 6,2 M $ | 2,85 % |
| 11 | Bank of America Corp | 92 888 | 5,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | WESCO International Inc | 16 609 | 5,7 M $ | 2,61 % |
| 13 | Cincinnati Financial Corp | 31 695 | 5,6 M $ | 2,58 % |
| 14 | STEEL DYNAMICS INC | 22 367 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 42 152 | 5,5 M $ | 2,51 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 81 039 | 5,4 M $ | 2,49 % |
| 17 | MetLife Inc | 55 996 | 5,4 M $ | 2,46 % |
| 18 | Broadcom Inc | 13 664 | 5,3 M $ | 2,44 % |
| 19 | IDEX Corp | 22 136 | 5,1 M $ | 2,34 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 602 | 5,1 M $ | 2,33 % |
| 21 | US Bancorp | 80 422 | 5,1 M $ | 2,32 % |
| 22 | United Rentals Inc | 4 492 | 4,8 M $ | 2,22 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 14 389 | 4,8 M $ | 2,19 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 20 064 | 4,7 M $ | 2,14 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 28 259 | 4,4 M $ | 2,04 % |
| 26 | Republic Services Inc | 20 214 | 4,3 M $ | 1,95 % |
| 27 | KLA Corp | 21 764 | 4 M $ | 1,82 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 13 905 | 3,8 M $ | 1,76 % |
| 29 | Cummins Inc | 6 027 | 3,8 M $ | 1,75 % |
| 30 | Alphabet Inc | 10 113 | 3,6 M $ | 1,65 % |
| 31 | Medtronic PLC | 41 428 | 3,5 M $ | 1,62 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 31 777 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 33 | Packaging Corp of America | 13 948 | 3,4 M $ | 1,57 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 3 584 | 3,4 M $ | 1,56 % |
| 35 | Stryker Corp | 9 904 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 36 | Danaher Corp | 14 610 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 37 | Prologis Inc | 19 671 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 38 | Donaldson Co Inc | 29 285 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 39 | Digital Realty Trust Inc | 13 490 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 40 | Essential Utilities Inc | 63 591 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 41 | American Tower Corp | 14 280 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 42 | DR Horton Inc | 16 177 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 2 711 | 2,2 M $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 19,6 %
- Santé 16,1 %
- Industrie 11,1 %
- Matériaux 7,0 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Immobilier 3,6 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- France 2,5 %
- Taïwan 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 206,1 M $ | 95,14 % |
| 2 | France | 1 | 5,4 M $ | 2,51 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 2,35 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica Sustainable Equity Income ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039595