Titelia

Portfolio von Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio

TRANSAMERICA FUNDS · 32 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 86.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US321,6 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Transamerica US Growth 10.828.612377,5 Mio. $22,48 %
Transamerica Large Cap Value 18.790.845344,2 Mio. $20,50 %
Transamerica Intermediate Bond 24.028.387206,2 Mio. $12,28 %
Transamerica International Stock 8.455.986133 Mio. $7,92 %
Transamerica International Equity 4.918.633131 Mio. $7,80 %
Transamerica Inflation Opportunities 5.918.40558,7 Mio. $3,49 %
Transamerica Bond 6.626.70953,4 Mio. $3,18 %
Transamerica Sustainable Equity Income 4.586.68043,7 Mio. $2,60 %
Transamerica Emerging Markets Debt 3.995.12439,4 Mio. $2,34 %
Transamerica Emerging Markets Equity 2.993.96437 Mio. $2,20 %
Transamerica Long Credit 3.598.22533,2 Mio. $1,98 %
Transamerica International Focus 4.308.97229,6 Mio. $1,77 %
Transamerica Capital Growth 2.236.36828,4 Mio. $1,69 %
Transamerica Energy Infrastructure 2.059.93822,3 Mio. $1,33 %
Transamerica Mid Cap Growth 1.782.99916,1 Mio. $0,96 %
Transamerica Large Value Active ETF 567.41215,3 Mio. $0,91 %
Transamerica Bond Active ETF 590.40414,7 Mio. $0,88 %
Transamerica Floating Rate 1.665.87414,5 Mio. $0,86 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 1.093.11911,3 Mio. $0,67 %
Transamerica Small Cap Value 1.469.6809 Mio. $0,53 %
Transamerica Small Cap Growth 1.307.4287,2 Mio. $0,43 %
Transamerica International Small Cap Value 365.2377 Mio. $0,41 %
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 39.5285,8 Mio. $0,34 %
Transamerica Mid Cap Growth 223.2502 Mio. $0,12 %
Transamerica Small Cap Value 207.5881,3 Mio. $0,08 %
Transamerica Small Cap Growth 167.997925.663,3 $0,06 %
Transamerica High Yield Bond 112.909921.341 $0,05 %
Transamerica Emerging Markets Debt 73.798729.122,8 $0,04 %
Transamerica High Yield Bond 84.432688.968,5 $0,04 %
Transamerica US Growth 14.379501.112,5 $0,03 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 35.539372.446,6 $0,02 %
Transamerica Short-Term Bond 2.47824.404,1 $0,00 %