Fonds mit Transamerica Small Cap Growth
ISIN US89355J6560 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CCDLPC22NHUA05
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 35,9 Mio. € 41,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Transamerica Small Cap Growth (US89360T4590), Transamerica Small Cap Growth (US89356L6193)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2.237.483 | 12,4 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.938.138 | 11,7 Mio. $ | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.307.428 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 732.443 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 402.563 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 242.882 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 133.454 | 808.734 $ | 1,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 109.688 | 664.709,7 $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 35.995 | 218.126,9 $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 32.156 | 194.867,6 $ | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 7.172.230 | +2,7 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 6.984.952 | +2,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 6.820.681 | +13,8 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 5.994.753 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 5.993.540 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 6.070.059 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 6.522.712 | +18,4 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 5.507.631 | -9,0 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 6.052.048 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 6.155.761 | -5,3 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 6.496.954 | +58,8 % |
| 2023Q4 | 10 | 4.092.554 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Growth“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-growth-US89355J6560