Fonds mit Transamerica Small Cap Growth
ISIN US89355J6560 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CCDLPC22NHUA05
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,2 Mio. € 37,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Small Cap Growth (US89360T4590), Transamerica Small Cap Growth (US89356L6193)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2.237.483 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1.702.204 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1.307.428 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 732.443 | 4 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 402.563 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 269.766 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 140.531 | 711.085,8 $ | 1,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 120.946 | 611.989,1 $ | 1,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 39.432 | 199.526 $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 32.156 | 162.711,3 $ | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,94 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 6.984.952 | +2,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 6.820.681 | +13,8 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 5.994.753 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 5.993.540 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 6.070.059 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 6.522.712 | +18,4 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 5.507.631 | -9,0 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 6.052.048 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 6.155.761 | -5,3 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 6.496.954 | +58,8 % |
| 2023Q4 | 10 | 4.092.554 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Growth“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-growth-US89355J6560