Titelia

Portfolio von Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio

TRANSAMERICA FUNDS · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 88.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US281,1 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Transamerica Intermediate Bond 34.250.650293,9 Mio. $26,42 %
Transamerica US Growth 5.163.482180 Mio. $16,18 %
Transamerica Large Cap Value 8.845.061162 Mio. $14,57 %
Transamerica Bond 12.641.887101,9 Mio. $9,16 %
Transamerica International Stock 4.088.93864,3 Mio. $5,78 %
Transamerica International Equity 2.403.55964 Mio. $5,76 %
Transamerica Inflation Opportunities 4.022.82639,9 Mio. $3,58 %
Transamerica Emerging Markets Debt 2.923.73728,8 Mio. $2,59 %
Transamerica Long Credit 2.328.66221,5 Mio. $1,93 %
Transamerica Sustainable Equity Income 1.880.94017,9 Mio. $1,61 %
Transamerica Emerging Markets Equity 1.378.62817 Mio. $1,53 %
Transamerica Capital Growth 1.190.92715,1 Mio. $1,36 %
Transamerica Energy Infrastructure 1.205.68913,1 Mio. $1,17 %
Transamerica International Focus 1.882.85513 Mio. $1,16 %
Transamerica Floating Rate 1.249.40610,9 Mio. $0,98 %
Transamerica Large Value Active ETF 382.05410,3 Mio. $0,92 %
Transamerica Bond Active ETF 397.5419,9 Mio. $0,89 %
Transamerica Mid Cap Growth 856.3247,7 Mio. $0,69 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 730.1357,5 Mio. $0,68 %
Transamerica Small Cap Value 912.9715,6 Mio. $0,50 %
Transamerica Small Cap Growth 732.4434 Mio. $0,36 %
Transamerica International Small Cap Value 179.4163,4 Mio. $0,31 %
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 19.5712,9 Mio. $0,26 %
Transamerica High Yield Bond 113.660927.468 $0,08 %
Transamerica High Yield Bond 81.329663.647,3 $0,06 %
Transamerica Emerging Markets Debt 47.779472.053 $0,04 %
Transamerica US Growth 6.991243.636,6 $0,02 %
Transamerica Short-Term Bond 9849695,4 $0,00 %