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Fonds mit Transamerica Large Cap Value

ISIN US8935092572 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NMC5GPLD2ULC77

Haltende Fonds
15
Davon ETFs
0 15 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 1,4 Mrd. € 1,7 Mrd. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 19.256.667352,8 Mio. $26,96 %zum 30.04.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 18.790.845344,2 Mio. $20,50 %zum 30.04.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 14.166.346243,2 Mio. $5,66 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 14.119.701242,4 Mio. $8,29 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 8.845.061162 Mio. $14,57 %zum 30.04.2026
Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 7.657.202131,5 Mio. $12,27 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 3.669.22267,2 Mio. $9,91 %zum 30.04.2026
Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 3.186.20354,7 Mio. $7,59 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 1.501.22025,8 Mio. $3,84 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account 866.05414,9 Mio. $8,63 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account 443.5027,6 Mio. $19,65 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account 388.7816,7 Mio. $14,47 %zum 31.03.2026
Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 190.0213,3 Mio. $21,28 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account 129.0972,2 Mio. $5,40 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 6.461110.935,6 $0,03 %zum 31.03.2026

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 26,96 %zum 30.04.2026
Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 21,28 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 20,50 %zum 30.04.2026
Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account 19,65 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 14,57 %zum 30.04.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account 14,47 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 12,27 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 9,91 %zum 30.04.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account 8,63 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 8,29 %zum 31.03.2026

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q215093.216.384-15,2 %
2026Q1150109.886.787+1,2 %
2025Q4150108.584.185-1,5 %
2025Q3150110.182.391-2,3 %
2025Q2150112.774.820-2,8 %
2025Q1150116.013.618+8,0 %
2024Q4150107.421.527+0,6 %
2024Q3150106.783.052-1,4 %
2024Q2150108.253.076-9,6 %
2024Q1150119.780.316+32,7 %
2023Q41590.235.965
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