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Fonds mit Transamerica Large Cap Value

ISIN US8935092572 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NMC5GPLD2ULC77

Haltende Fonds
15
Davon ETFs
0 15 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 1,4 Mrd. € 1,7 Mrd. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 19.256.667352,8 Mio. $26,96 %zum 30.04.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 18.790.845344,2 Mio. $20,50 %zum 30.04.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 14.166.346243,2 Mio. $5,66 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 14.119.701242,4 Mio. $8,29 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 8.845.061162 Mio. $14,57 %zum 30.04.2026
Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 7.657.202131,5 Mio. $12,27 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 3.669.22267,2 Mio. $9,91 %zum 30.04.2026
Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 3.186.20354,7 Mio. $7,59 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 1.501.22025,8 Mio. $3,84 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account 866.05414,9 Mio. $8,63 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account 443.5027,6 Mio. $19,65 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account 388.7816,7 Mio. $14,47 %zum 31.03.2026
Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 190.0213,3 Mio. $21,28 %zum 31.03.2026
Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account 129.0972,2 Mio. $5,40 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 6.461110.935,6 $0,03 %zum 31.03.2026

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 26,96 %zum 30.04.2026
Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 21,28 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 20,50 %zum 30.04.2026
Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account 19,65 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 14,57 %zum 30.04.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account 14,47 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 12,27 %zum 31.03.2026
Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 9,91 %zum 30.04.2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account 8,63 %zum 31.03.2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 8,29 %zum 31.03.2026

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q215093.216.384-15,2 %
2026Q1150109.886.787+1,2 %
2025Q4150108.584.185-1,5 %
2025Q3150110.182.391-2,3 %
2025Q2150112.774.820-2,8 %
2025Q1150116.013.618+8,0 %
2024Q4150107.421.527+0,6 %
2024Q3150106.783.052-1,4 %
2024Q2150108.253.076-9,6 %
2024Q1150119.780.316+32,7 %
2023Q41590.235.965
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