Zusammensetzung von Transamerica Large Cap Value
ISIN US8935092572
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 666.529 | 181 Mio. $ | 6,77 % |
| 2 | Apple Inc | 462.079 | 142,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 288.277 | 134 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 289.055 | 101,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 609.444 | 94,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | RTX Corp | 371.151 | 79,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 834.128 | 72,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Blackrock Inc | 61.951 | 67,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 67.388 | 65,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | CSX Corp | 1.299.235 | 65,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 495.426 | 64,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 62.872 | 64 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 405.166 | 63,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Quanta Services Inc | 92.541 | 61,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Linde PLC | 128.691 | 61,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Bank of America Corp | 978.724 | 60,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 427.089 | 60,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | General Motors Co | 664.232 | 59 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 660.077 | 57,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Alphabet Inc | 147.964 | 52,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 497.074 | 52,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Rockwell Automation Inc | 107.608 | 51,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 331.217 | 50,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 351.731 | 49,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | ConocoPhillips | 401.240 | 48,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 366.371 | 47,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 495.545 | 47,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Fox Corp | 785.858 | 45,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 85.903 | 45,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 77.649 | 44,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Boeing Co/The | 197.908 | 42,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Cencora Inc | 134.833 | 42 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 333.533 | 41,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | AbbVie Inc | 166.085 | 41,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 70.101 | 39 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Prologis Inc | 268.454 | 38,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 577.928 | 36,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 82.260 | 35,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 171.985 | 35,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 41.907 | 34,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Broadcom Inc | 80.606 | 31,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 487.506 | 30,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Waste Management Inc | 128.900 | 29,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Textron Inc | 301.759 | 25,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 79.734 | 21 Mio. $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,3 %
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 14,4 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 2,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Large Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000030315