Zusammensetzung von Transamerica Large Cap Value
ISIN US8935092572
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 318.055 | 122,4 Mio. $ | 5,02 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 182.790 | 94,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 597.446 | 92,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 283.365 | 88,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 306.473 | 81,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Quanta Services Inc | 102.677 | 74,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 817.707 | 67,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Blackrock Inc | 60.732 | 64,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | RTX Corp | 363.845 | 64,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Linde PLC | 126.158 | 63,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 397.190 | 62,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 66.062 | 60,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | CSX Corp | 1.273.657 | 57,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 53.363 | 57,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 418.681 | 57,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 61.635 | 56,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 344.807 | 54,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 485.673 | 53 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Martin Marietta Materials Inc | 84.212 | 52,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 324.697 | 51,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Bank of America Corp | 959.456 | 51,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 485.790 | 50,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | General Motors Co | 651.156 | 50,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | ConocoPhillips | 393.341 | 49,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Fox Corp | 770.387 | 48,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 359.159 | 47 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Boeing Co/The | 194.012 | 44,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Abbott Laboratories | 487.288 | 44,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 647.082 | 44 Mio. $ | 1,81 % |
| 30 | Rockwell Automation Inc | 105.490 | 43,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 326.967 | 42,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 68.721 | 42,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 33 | Cencora Inc | 132.179 | 40,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 168.600 | 40,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 35 | Prologis Inc | 263.169 | 37,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 76.121 | 36,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 37 | Microsoft Corp | 89.312 | 36,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 80.641 | 35,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | AbbVie Inc | 162.816 | 34,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Broadcom Inc | 79.020 | 33 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 566.551 | 32,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 42 | American Tower Corp | 175.067 | 32 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Boston Scientific Corp | 514.408 | 29,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 477.909 | 29,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | Textron Inc | 295.819 | 28,4 Mio. $ | 1,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,9 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 12,0 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Technologie 8,4 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Immobilien 2,9 %
- Versorger 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 2,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Large Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000030315