Composition de Transamerica Large Cap Value
ISIN US8935092572
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 666 529 | 181 M $ | 6,77 % |
| 2 | Apple Inc | 462 079 | 142,7 M $ | 5,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 288 277 | 134 M $ | 5,01 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 289 055 | 101,7 M $ | 3,80 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 609 444 | 94,7 M $ | 3,54 % |
| 6 | RTX Corp | 371 151 | 79,9 M $ | 2,99 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 834 128 | 72,1 M $ | 2,70 % |
| 8 | Blackrock Inc | 61 951 | 67,6 M $ | 2,53 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 67 388 | 65,8 M $ | 2,46 % |
| 10 | CSX Corp | 1 299 235 | 65,5 M $ | 2,45 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 495 426 | 64,5 M $ | 2,41 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 62 872 | 64 M $ | 2,40 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 405 166 | 63,7 M $ | 2,39 % |
| 14 | Quanta Services Inc | 92 541 | 61,8 M $ | 2,31 % |
| 15 | Linde PLC | 128 691 | 61,6 M $ | 2,30 % |
| 16 | Bank of America Corp | 978 724 | 60,6 M $ | 2,27 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 427 089 | 60,6 M $ | 2,27 % |
| 18 | General Motors Co | 664 232 | 59 M $ | 2,21 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 660 077 | 57,7 M $ | 2,16 % |
| 20 | Alphabet Inc | 147 964 | 52,7 M $ | 1,97 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 497 074 | 52,5 M $ | 1,97 % |
| 22 | Rockwell Automation Inc | 107 608 | 51,7 M $ | 1,93 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 331 217 | 50,5 M $ | 1,89 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 351 731 | 49,1 M $ | 1,84 % |
| 25 | ConocoPhillips | 401 240 | 48,3 M $ | 1,81 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 366 371 | 47,7 M $ | 1,78 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 495 545 | 47,7 M $ | 1,78 % |
| 28 | Fox Corp | 785 858 | 45,8 M $ | 1,71 % |
| 29 | Martin Marietta Materials Inc | 85 903 | 45,1 M $ | 1,69 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 77 649 | 44,6 M $ | 1,67 % |
| 31 | Boeing Co/The | 197 908 | 42,8 M $ | 1,60 % |
| 32 | Cencora Inc | 134 833 | 42 M $ | 1,57 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 333 533 | 41,8 M $ | 1,57 % |
| 34 | AbbVie Inc | 166 085 | 41,7 M $ | 1,56 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 70 101 | 39 M $ | 1,46 % |
| 36 | Prologis Inc | 268 454 | 38,8 M $ | 1,45 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 577 928 | 36,2 M $ | 1,35 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 82 260 | 35,8 M $ | 1,34 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 171 985 | 35,7 M $ | 1,34 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 41 907 | 34,5 M $ | 1,29 % |
| 41 | Broadcom Inc | 80 606 | 31,4 M $ | 1,17 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 487 506 | 30,4 M $ | 1,14 % |
| 43 | Waste Management Inc | 128 900 | 29,2 M $ | 1,09 % |
| 44 | Textron Inc | 301 759 | 25,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 79 734 | 21 M $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,3 %
- Finance 18,2 %
- Technologie 14,4 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Santé 11,2 %
- Communication 7,1 %
- Énergie 5,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 2,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica Large Cap Value ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030315