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Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP

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Nettovermögen
682,3 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
87,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Transamerica Aegon Bond VP 15.254.475146,3 Mio. $21,44 %
2Transamerica Intermediate Bond 12.830.005109,8 Mio. $16,10 %
3Transamerica JPMorgan Core Bond VP 9.210.077101,7 Mio. $14,90 %
4Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 2.674.44984,2 Mio. $12,34 %
5Transamerica WMC US Growth VP 1.244.74756,2 Mio. $8,23 %
6Transamerica High Yield Bond 4.632.76337,7 Mio. $5,52 %
7Transamerica Large Cap Value 1.389.44526 Mio. $3,81 %
8Transamerica International Equity 512.83814,4 Mio. $2,11 %
9Transamerica International Focus 1.532.18711,3 Mio. $1,65 %
10Transamerica Long Credit 1.192.76011,1 Mio. $1,63 %
11Transamerica International Stock 651.17610,7 Mio. $1,56 %
12Transamerica Emerging Markets Equity 773.85910,4 Mio. $1,52 %
13Transamerica Unconstrained Bond 1.117.9549,7 Mio. $1,42 %
14Transamerica Floating Rate 875.4657,6 Mio. $1,11 %
15Transamerica Large Value Active ETF 267.0957,3 Mio. $1,08 %
16Transamerica International Small Cap Value 359.9497 Mio. $1,03 %
17Transamerica Bond Active ETF 269.9996,7 Mio. $0,99 %
18Transamerica BlackRock Global Real Estate Securities VP 191.1022,2 Mio. $0,32 %
19Transamerica Small Cap Value 73.770485.408,6 $0,07 %
20Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP 23.247326.620,1 $0,05 %
21Transamerica Mid Cap Growth 16.294161.632,6 $0,02 %
22Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP 3.464119.139,1 $0,02 %
23Transamerica Mid Cap Value Opportunities 1.11311.437,2 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten23661,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007929