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Composition de Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP

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Actif net
682,3 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 96,9 %
Positions
23 dans 1 pays
10 premières
87,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Transamerica Aegon Bond VP 15 254 475146,3 M $21,44 %
2Transamerica Intermediate Bond 12 830 005109,8 M $16,10 %
3Transamerica JPMorgan Core Bond VP 9 210 077101,7 M $14,90 %
4Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 2 674 44984,2 M $12,34 %
5Transamerica WMC US Growth VP 1 244 74756,2 M $8,23 %
6Transamerica High Yield Bond 4 632 76337,7 M $5,52 %
7Transamerica Large Cap Value 1 389 44526 M $3,81 %
8Transamerica International Equity 512 83814,4 M $2,11 %
9Transamerica International Focus 1 532 18711,3 M $1,65 %
10Transamerica Long Credit 1 192 76011,1 M $1,63 %
11Transamerica International Stock 651 17610,7 M $1,56 %
12Transamerica Emerging Markets Equity 773 85910,4 M $1,52 %
13Transamerica Unconstrained Bond 1 117 9549,7 M $1,42 %
14Transamerica Floating Rate 875 4657,6 M $1,11 %
15Transamerica Large Value Active ETF 267 0957,3 M $1,08 %
16Transamerica International Small Cap Value 359 9497 M $1,03 %
17Transamerica Bond Active ETF 269 9996,7 M $0,99 %
18Transamerica BlackRock Global Real Estate Securities VP 191 1022,2 M $0,32 %
19Transamerica Small Cap Value 73 770485,4 k $0,07 %
20Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP 23 247326,6 k $0,05 %
21Transamerica Mid Cap Growth 16 294161,6 k $0,02 %
22Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP 3 464119,1 k $0,02 %
23Transamerica Mid Cap Value Opportunities 1 11311,4 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23661,3 M $100,00 %
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