Fonds détenteurs de Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634 · États-Unis · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 0 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 64,4 M € 73,7 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Transamerica Small Cap Value (US89360T4269), Transamerica Small Cap Value (US89356L5930)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2 521 592 | 16,2 M $ | 1,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 2 052 943 | 13,5 M $ | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1 803 362 | 11,9 M $ | 1,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 469 680 | 9,5 M $ | 0,56 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1 269 833 | 8,4 M $ | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 912 971 | 5,9 M $ | 0,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 401 118 | 2,6 M $ | 0,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 339 620 | 2,2 M $ | 1,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 185 084 | 1,2 M $ | 2,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 152 001 | 1 M $ | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 73 770 | 485,4 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 53 025 | 348,9 k $ | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 39 092 | 257,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 32 166 | 211,6 k $ | 1,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 11 306 258 | -0,5 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 11 364 267 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 11 436 873 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 10 914 255 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 10 916 007 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 11 027 868 | -8,6 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 12 062 378 | +35,8 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 8 879 998 | -4,9 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 9 337 513 | -2,3 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 9 555 280 | -43,6 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 16 956 427 | -66,0 % |
| 2023Q4 | 14 | 49 919 925 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Small Cap Value ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-small-cap-value-US89355J7634