Titelia

Portefeuille de Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio

TRANSAMERICA FUNDS · 35 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 678 M $ · Dix premières lignes : 89.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US35667,5 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Transamerica Intermediate Bond 29 684 318254,7 M $37,57 %
Transamerica Bond 10 235 84682,5 M $12,17 %
Transamerica US Growth 2 220 19377,4 M $11,42 %
Transamerica Large Cap Value 3 669 22267,2 M $9,91 %
Transamerica International Equity 1 028 87127,4 M $4,04 %
Transamerica International Stock 1 580 55424,9 M $3,67 %
Transamerica Inflation Opportunities 2 368 67223,5 M $3,46 %
Transamerica Long Credit 1 461 72513,5 M $1,99 %
Transamerica Emerging Markets Debt 1 338 36213,2 M $1,94 %
Transamerica Bond 1 626 64413,1 M $1,93 %
Transamerica Energy Infrastructure 566 0436,1 M $0,90 %
Transamerica Large Value Active ETF 226 9646,1 M $0,90 %
Transamerica Bond Active ETF 236 1605,9 M $0,87 %
Transamerica Sustainable Equity Income 607 8725,8 M $0,85 %
Transamerica Emerging Markets Equity 455 8165,6 M $0,83 %
Transamerica International Focus 798 0255,5 M $0,81 %
Transamerica Capital Growth 420 4305,3 M $0,79 %
Transamerica Emerging Markets Debt 372 8273,7 M $0,54 %
Transamerica Floating Rate 355 0983,1 M $0,46 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 262 5852,7 M $0,40 %
Transamerica Small Cap Value 401 1182,4 M $0,36 %
Transamerica Small Cap Growth 402 5632,2 M $0,33 %
Transamerica International Small Cap Value 113 5232,2 M $0,32 %
Transamerica Mid Cap Growth 234 7032,1 M $0,31 %
Transamerica Mid Cap Growth 186 2501,7 M $0,25 %
Transamerica Emerging Markets Equity 131 4281,6 M $0,24 %
Transamerica Small Cap Value 243 3401,5 M $0,22 %
Transamerica International Stock 93 7911,5 M $0,22 %
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 9 3671,4 M $0,20 %
Transamerica Mid Cap Value Opportunities 113 5111,2 M $0,18 %
Transamerica Small Cap Growth 193 4441,1 M $0,16 %
Transamerica High Yield Bond 82 402672,4 k $0,10 %
Transamerica US Growth 12 778445,3 k $0,07 %
Transamerica High Yield Bond 36 533298,1 k $0,04 %
Transamerica Short-Term Bond 6786,7 k $0,00 %