Fonds détenteurs de Transamerica Bond
ISIN US8939613340 · États-Unis · LEI 54930028OHE6MAPEQC05
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 257,9 M € 295,7 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Transamerica Bond (US89354D4299)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 12 787 484 | 101,4 M $ | 9,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 10 353 349 | 82,1 M $ | 12,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 6 703 055 | 53,2 M $ | 3,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 4 981 428 | 40,2 M $ | 22,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 1 465 232 | 11,8 M $ | 29,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 662 252 | 5,3 M $ | 10,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 159 909 | 1,3 M $ | 7,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 59 873 | 482,6 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 29,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 22,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 12,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 10,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 9,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Goldman Sachs 70/30 Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 7,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 3,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 37 172 582 | -18,9 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 45 823 963 | -8,3 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 49 983 335 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 48 229 586 | -1,2 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 48 801 517 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 47 245 517 | +5,6 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 44 745 559 | -7,5 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 48 353 143 | +7,8 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 44 859 765 | -9,2 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 49 395 946 | -2,0 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 50 426 805 | +5,8 % |
| 2023Q4 | 8 | 47 655 961 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Bond ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-bond-US8939613340