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Fonds détenteurs de Transamerica International Small Cap Value

ISIN US89355J5166 · États-Unis · LEI 549300K8V3XQ18VXIY98

Fonds détenteurs
14
Dont ETF
0 14 autres fonds
Valeur détenue
≈ 198 M € 228,1 M $

La composition de ce fonds

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 3 988 43770,6 M $1,64 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 3 582 96463,5 M $2,17 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 1 708 26030,3 M $2,82 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 1 541 47227,3 M $8,22 %au 31 mars 2026
Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 607 16511,6 M $0,88 %au 30 avr. 2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 443 8627,9 M $1,17 %au 31 mars 2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 365 2377 M $0,41 %au 30 avr. 2026
Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 179 4163,4 M $0,31 %au 30 avr. 2026
Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 113 5232,2 M $0,32 %au 30 avr. 2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account 99 9001,8 M $1,03 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account 51 261907,8 k $2,34 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account 44 852794,3 k $1,72 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - International Growth Portfolio Fortune V Separate Account 42 039744,5 k $15,60 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account 14 887263,6 k $0,64 %au 31 mars 2026

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.

FondsPoids dans le fonds
Universal Via Asset Allocation - International Growth Portfolio Fortune V Separate Account 15,60 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 8,22 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 2,82 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account 2,34 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 2,17 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account 1,72 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 1,64 %au 31 mars 2026
Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 1,17 %au 31 mars 2026
Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account 1,03 %au 31 mars 2026
Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS 0,88 %au 30 avr. 2026

Trimestre après trimestre

Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.

TrimestreDétenteursÉcartTitresÉcart
2026Q214012 783 275-8,6 %
2026Q114013 990 212-49,0 %
2025Q414027 434 807-2,9 %
2025Q314028 253 988-1,4 %
2025Q214-128 661 014-0,7 %
2025Q115028 851 880+6,1 %
2024Q415027 186 856+11,4 %
2024Q315024 397 769-0,8 %
2024Q215024 582 290-0,8 %
2024Q115024 792 120-0,3 %
2023Q41524 866 689
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