Fonds détenteurs de Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166 · États-Unis · LEI 549300K8V3XQ18VXIY98
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 0 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 209,4 M € 238,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3 757 827 | 73,4 M $ | 1,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 3 420 483 | 66,8 M $ | 2,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Diversified Equity Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1 708 260 | 33,4 M $ | 2,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1 482 097 | 29 M $ | 8,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 607 165 | 11,8 M $ | 0,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 365 237 | 7,1 M $ | 0,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 359 949 | 7 M $ | 1,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 179 416 | 3,5 M $ | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 113 523 | 2,2 M $ | 0,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 90 100 | 1,8 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 48 744 | 952,5 k $ | 2,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - International Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 40 766 | 796,6 k $ | 14,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 40 621 | 793,7 k $ | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 13 667 | 267,1 k $ | 0,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 12 227 857 | -4,3 % |
| 2026Q2 | 14 | 0 | 12 783 275 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 13 990 212 | -49,0 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 27 434 807 | -2,9 % |
| 2025Q3 | 14 | 0 | 28 253 988 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 14 | -1 | 28 661 014 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 15 | 0 | 28 851 880 | +6,1 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 27 186 856 | +11,4 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 24 397 769 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 15 | 0 | 24 582 290 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 24 792 120 | -0,3 % |
| 2023Q4 | 15 | 24 866 689 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica International Small Cap Value ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-international-small-cap-value-US89355J5166