Composition d'Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio
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- Actif net
- 42,5 M $ dont 42,6 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transamerica US Growth | 228 108 | 8,4 M $ | 19,74 % |
| 2 | Transamerica Large Cap Value | 423 721 | 7,9 M $ | 18,64 % |
| 3 | Transamerica Sustainable Equity Income | 537 768 | 5,5 M $ | 13,03 % |
| 4 | Transamerica Capital Growth | 346 194 | 4,7 M $ | 11,04 % |
| 5 | Transamerica Emerging Markets Equity | 305 219 | 4,1 M $ | 9,65 % |
| 6 | Transamerica International Focus | 485 487 | 3,6 M $ | 8,40 % |
| 7 | Transamerica International Stock | 125 577 | 2,1 M $ | 4,84 % |
| 8 | Transamerica International Equity | 69 704 | 2 M $ | 4,60 % |
| 9 | Transamerica Small Cap Value | 185 084 | 1,2 M $ | 2,87 % |
| 10 | Transamerica International Small Cap Value | 48 744 | 952,5 k $ | 2,24 % |
| 11 | Transamerica Small Cap Growth | 133 454 | 808,7 k $ | 1,90 % |
| 12 | Transamerica Energy Infrastructure | 59 942 | 628,2 k $ | 1,48 % |
| 13 | Transamerica Mid Cap Growth | 44 481 | 441,3 k $ | 1,04 % |
| 14 | Transamerica Mid Cap Value Opportunities | 29 056 | 298,7 k $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 42,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074449