Fonds détenteurs de Transamerica Capital Growth
ISIN US8935091335 · États-Unis · LEI 549300OQTGOMBCM7FT39
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 77,7 M € 89 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2 236 368 | 27,8 M $ | 1,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 819 549 | 22,6 M $ | 1,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 190 927 | 14,8 M $ | 1,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 659 329 | 8,9 M $ | 5,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 420 430 | 5,2 M $ | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 346 194 | 4,7 M $ | 11,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 289 063 | 3,9 M $ | 7,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 86 270 | 1,2 M $ | 2,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 11,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 7,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 5,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 2,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 7 048 129 | -2,2 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 7 206 262 | -2,0 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 7 350 410 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 7 489 960 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 7 491 482 | -2,9 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 7 719 054 | -10,3 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 8 605 174 | -16,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 10 258 543 | -3,1 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 10 586 727 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 10 554 542 | +11,9 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 9 430 769 | +75,2 % |
| 2023Q4 | 8 | 5 383 262 |
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