Portefeuille de Transamerica International Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 845,6 M $ · Dix premières lignes : 23.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 32,3 %
- EUR 32,0 %
- GBP 13,5 %
- AUD 5,3 %
- NOK 5,0 %
- KRW 3,2 %
- SEK 2,7 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 32,3 %
- GB 13,2 %
- FR 8,5 %
- NL 5,3 %
- AU 5,3 %
- DE 5,2 %
- NO 5,0 %
- IE 4,0 %
- KR 3,2 %
- SE 2,7 %
- ES 2,6 %
- CH 2,2 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 40 | 267,8 M $ | 32,31 % |
| GB | 15 | 109,1 M $ | 13,16 % |
| FR | 9 | 70,1 M $ | 8,46 % |
| NL | 3 | 43,7 M $ | 5,27 % |
| AU | 6 | 43,6 M $ | 5,26 % |
| DE | 8 | 43 M $ | 5,19 % |
| NO | 4 | 41,7 M $ | 5,03 % |
| IE | 2 | 33,3 M $ | 4,01 % |
| KR | 2 | 26,8 M $ | 3,23 % |
| SE | 4 | 22,1 M $ | 2,67 % |
| ES | 3 | 21,7 M $ | 2,62 % |
| CH | 1 | 18,2 M $ | 2,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Bank of Ireland Group PLC | 1 549 200 | 30,5 M $ | 3,61 % |
| Van Lanschot Kempen NV | 309 700 | 23,7 M $ | 2,81 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 257 509 | 23,1 M $ | 2,74 % |
| Horiba Ltd | 138 800 | 19,3 M $ | 2,29 % |
| Swissquote Group Holding SA | 35 976 | 18,2 M $ | 2,15 % |
| IG Group Holdings PLC | 875 235 | 17,9 M $ | 2,12 % |
| Fuji Corp/Aichi | 393 900 | 15,3 M $ | 1,81 % |
| Elis SA | 495 500 | 15,3 M $ | 1,81 % |
| Aker ASA | 128 700 | 14,9 M $ | 1,76 % |
| CKD Corp | 381 300 | 14,8 M $ | 1,75 % |
| Logista Integral SA | 374 664 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 505 900 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| BlueScope Steel Ltd | 670 300 | 14,6 M $ | 1,72 % |
| ASMPT Ltd | 676 400 | 14,2 M $ | 1,68 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 311 351 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| Qantas Airways Ltd | 2 269 700 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| Informa PLC | 1 250 427 | 13,5 M $ | 1,60 % |
| Buzzi SpA | 241 400 | 13,2 M $ | 1,56 % |
| Hikari Tsushin Inc | 53 400 | 13 M $ | 1,53 % |
| Elmos Semiconductor SE | 58 600 | 12,7 M $ | 1,50 % |
| Cloetta AB | 2 445 300 | 12,5 M $ | 1,48 % |
| Sanwa Holdings Corp | 544 200 | 12,4 M $ | 1,47 % |
| Capcom Co Ltd | 587 400 | 12,4 M $ | 1,47 % |
| Organo Corp | 120 700 | 12,2 M $ | 1,44 % |
| Protector Forsikring ASA | 236 700 | 12 M $ | 1,42 % |
| USS Co Ltd | 1 094 200 | 11,8 M $ | 1,40 % |
| Nexans SA | 62 700 | 11,7 M $ | 1,38 % |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 759 800 | 10,9 M $ | 1,29 % |
| Euronext NV | 63 980 | 10,7 M $ | 1,27 % |
| Howden Joinery Group PLC | 1 007 500 | 10,6 M $ | 1,26 % |
| Coface SA | 566 800 | 10,5 M $ | 1,24 % |
| D'ieteren Group | 50 308 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| Clarkson PLC | 157 900 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 618 700 | 9,7 M $ | 1,15 % |
| Koninklijke Vopak NV | 185 000 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| Virbac SACA | 21 000 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| Var Energi ASA | 1 781 300 | 9,1 M $ | 1,07 % |
| Morgan Sindall Group PLC | 136 700 | 8,7 M $ | 1,03 % |
| Nakanishi Inc | 456 900 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| Yonex Co Ltd | 469 700 | 8 M $ | 0,94 % |
| SAF-Holland SE | 384 888 | 7,9 M $ | 0,94 % |
| DTS Corp | 1 166 300 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| Bellway PLC | 292 000 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| SUSS MicroTec SE | 84 200 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| Barratt Redrow PLC | 2 104 728 | 7,2 M $ | 0,85 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 668 428 | 7,1 M $ | 0,84 % |
| ICG PLC | 280 935 | 6,9 M $ | 0,82 % |
| Schouw & Co A/S | 65 567 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| Kaufman & Broad SA | 204 829 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| A&D HOLON Holdings Co Ltd | 360 100 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| GMO internet group Inc | 328 500 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| Charter Hall Group | 435 832 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 91 400 | 6,3 M $ | 0,75 % |
| Savills PLC | 531 500 | 6 M $ | 0,71 % |
| JCDecaux SE | 264 200 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | 7 420 267 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| MEITEC Group Holdings Inc | 269 600 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| Token Corp | 66 100 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| Air Water Inc | 376 700 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 361 400 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| Tikehau Capital SCA | 255 700 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| Strabag SE | 48 600 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| Trelleborg AB | 124 200 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| Fagron | 179 548 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 614 900 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| RS Technologies Co Ltd | 120 800 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| Nichiha Corp | 234 900 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| Galilei Co Ltd | 200 400 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| Dexerials Corp | 283 500 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| Kadokawa Corp | 189 700 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| Domino's Pizza Group PLC | 1 626 400 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| Burberry Group PLC | 270 400 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 281 100 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| Vidrala SA | 44 125 | 4 M $ | 0,47 % |
| Vivendi SE | 1 701 300 | 4 M $ | 0,47 % |
| Inchcape PLC | 349 800 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| Eckert & Ziegler SE | 213 900 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| Starts Corp Inc | 122 400 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| Value Added Technology Co Ltd | 233 600 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| Raisio Oyj | 1 208 883 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| Katitas Co Ltd | 174 300 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| Wakita & Co Ltd | 298 100 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| PCA CORP | 392 000 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| Yancoal Australia Ltd | 596 400 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 529 200 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Hosokawa Micron Corp | 85 200 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Nippon Parking Development Co Ltd | 2 021 700 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Fluidra SA | 131 900 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| Great Eagle Holdings Ltd | 1 275 493 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 595 900 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Nextage Co Ltd | 125 900 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| C&C Group PLC | 1 719 885 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| Enento Group Oyj | 140 300 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| Husqvarna AB | 528 800 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Tokyotokeiba Co Ltd | 70 100 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| Rathbones Group PLC | 90 000 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| TKC Corp | 102 700 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| SGH Ltd | 79 600 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| BFF Bank SpA | 858 600 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| FULLCAST Holdings Co Ltd | 187 700 | 2 M $ | 0,23 % |
| Ratos AB | 544 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 72 400 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| K+S AG | 87 800 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| ICADE | 65 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 418 180 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Gerresheimer AG | 50 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Furyu Corp | 124 100 | 1 M $ | 0,12 % |
| Pacific Textiles Holdings Ltd | 5 220 600 | 780 k $ | 0,09 % |
| Bushiroad Inc | 413 600 | 665,7 k $ | 0,08 % |
| Oxford Metrics PLC | 844 100 | 551,3 k $ | 0,07 % |
| Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 392 | 28,8 $ |