Zusammensetzung von Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166
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- Nettovermögen
- 845,6 Mio. $ davon 828,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 111 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Ireland Group PLC | 1.549.200 | 30,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 2 | Van Lanschot Kempen NV | 309.700 | 23,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Eugene Technology Co Ltd | 257.509 | 23,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Horiba Ltd | 138.800 | 19,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Swissquote Group Holding SA | 35.976 | 18,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | IG Group Holdings PLC | 875.235 | 17,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Fuji Corp/Aichi | 393.900 | 15,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Elis SA | 495.500 | 15,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Aker ASA | 128.700 | 14,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | CKD Corp | 381.300 | 14,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Logista Integral SA | 374.664 | 14,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 505.900 | 14,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | BlueScope Steel Ltd | 670.300 | 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | ASMPT Ltd | 676.400 | 14,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 311.351 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Qantas Airways Ltd | 2.269.700 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Informa PLC | 1.250.427 | 13,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Buzzi SpA | 241.400 | 13,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Hikari Tsushin Inc | 53.400 | 13 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Elmos Semiconductor SE | 58.600 | 12,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Cloetta AB | 2.445.300 | 12,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Sanwa Holdings Corp | 544.200 | 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Capcom Co Ltd | 587.400 | 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Organo Corp | 120.700 | 12,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Protector Forsikring ASA | 236.700 | 12 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | USS Co Ltd | 1.094.200 | 11,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Nexans SA | 62.700 | 11,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 759.800 | 10,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Euronext NV | 63.980 | 10,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Howden Joinery Group PLC | 1.007.500 | 10,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Coface SA | 566.800 | 10,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | D'ieteren Group | 50.308 | 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Clarkson PLC | 157.900 | 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Square Enix Holdings Co Ltd | 618.700 | 9,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Koninklijke Vopak NV | 185.000 | 9,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Virbac SACA | 21.000 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Var Energi ASA | 1.781.300 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Morgan Sindall Group PLC | 136.700 | 8,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Nakanishi Inc | 456.900 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Yonex Co Ltd | 469.700 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | SAF-Holland SE | 384.888 | 7,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | DTS Corp | 1.166.300 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Bellway PLC | 292.000 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | SUSS MicroTec SE | 84.200 | 7,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Barratt Redrow PLC | 2.104.728 | 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 668.428 | 7,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | ICG PLC | 280.935 | 6,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Schouw & Co A/S | 65.567 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Kaufman & Broad SA | 204.829 | 6,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 360.100 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | GMO internet group Inc | 328.500 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Charter Hall Group | 435.832 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 91.400 | 6,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Savills PLC | 531.500 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | JCDecaux SE | 264.200 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 7.420.267 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | MEITEC Group Holdings Inc | 269.600 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Token Corp | 66.100 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Air Water Inc | 376.700 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 361.400 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Tikehau Capital SCA | 255.700 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Strabag SE | 48.600 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Trelleborg AB | 124.200 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Fagron | 179.548 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Lancashire Holdings Ltd | 614.900 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | RS Technologies Co Ltd | 120.800 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Nichiha Corp | 234.900 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Galilei Co Ltd | 200.400 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Dexerials Corp | 283.500 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Kadokawa Corp | 189.700 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Domino's Pizza Group PLC | 1.626.400 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Burberry Group PLC | 270.400 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | MatsukiyoCocokara & Co | 281.100 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Vidrala SA | 44.125 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Vivendi SE | 1.701.300 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Inchcape PLC | 349.800 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Eckert & Ziegler SE | 213.900 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Starts Corp Inc | 122.400 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Value Added Technology Co Ltd | 233.600 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Raisio Oyj | 1.208.883 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Katitas Co Ltd | 174.300 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Wakita & Co Ltd | 298.100 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | PCA CORP | 392.000 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Yancoal Australia Ltd | 596.400 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Whitehaven Coal Ltd | 529.200 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Hosokawa Micron Corp | 85.200 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Nippon Parking Development Co Ltd | 2.021.700 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Fluidra SA | 131.900 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Great Eagle Holdings Ltd | 1.275.493 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 595.900 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Nextage Co Ltd | 125.900 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | C&C Group PLC | 1.719.885 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Enento Group Oyj | 140.300 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Husqvarna AB | 528.800 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Tokyotokeiba Co Ltd | 70.100 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Rathbones Group PLC | 90.000 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | TKC Corp | 102.700 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | SGH Ltd | 79.600 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | BFF Bank SpA | 858.600 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | FULLCAST Holdings Co Ltd | 187.700 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,3 %
- EUR 32,0 %
- GBP 13,5 %
- AUD 5,3 %
- NOK 5,0 %
- KRW 3,2 %
- SEK 2,7 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 32,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Frankreich 8,5 %
- Niederlande 5,3 %
- Australien 5,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Norwegen 5,0 %
- Irland 4,0 %
- Südkorea 3,2 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 40 | 267,8 Mio. $ | 32,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 109,1 Mio. $ | 13,16 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 70,1 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 43,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Australien | 6 | 43,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 43 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Norwegen | 4 | 41,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Irland | 2 | 33,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 26,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Schweden | 4 | 22,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Spanien | 3 | 21,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 18,2 Mio. $ | 2,20 % |
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