Zusammensetzung von Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166
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- Nettovermögen
- 846,7 Mio. $ davon 836 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 108 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Air Water Inc | 106.500 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 418.180 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | ICADE | 65.500 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Furyu Corp | 124.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Bushiroad Inc | 413.600 | 969.863,2 $ | 0,11 % |
| 106 | Shoei Co Ltd | 78.900 | 961.666,7 $ | 0,11 % |
| 107 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 5.220.600 | 673.615,4 $ | 0,08 % |
| 108 | Oxford Metrics PLC | 844.100 | 434.577,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 33,7 %
- EUR 31,5 %
- GBP 12,9 %
- AUD 6,1 %
- NOK 5,3 %
- SEK 2,7 %
- KRW 2,5 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,8 %
- DKK 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 33,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Frankreich 7,8 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 5,4 %
- Norwegen 5,3 %
- Deutschland 4,7 %
- Irland 3,6 %
- Schweden 2,7 %
- Südkorea 2,5 %
- Italien 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 281,8 Mio. $ | 33,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 107,5 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 65,3 Mio. $ | 7,82 % |
| 4 | Australien | 7 | 50,8 Mio. $ | 6,08 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 45,4 Mio. $ | 5,44 % |
| 6 | Norwegen | 4 | 44,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Deutschland | 6 | 39,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 8 | Irland | 1 | 30,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Schweden | 3 | 22,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 20,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Italien | 3 | 20,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Spanien | 3 | 18,8 Mio. $ | 2,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica International Small Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000039596