Zusammensetzung von Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166
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- Nettovermögen
- 845,6 Mio. $ davon 828,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 111 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ratos AB | 544.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 72.400 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | K+S AG | 87.800 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | ICADE | 65.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 418.180 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Gerresheimer AG | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Furyu Corp | 124.100 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 5.220.600 | 780.040 $ | 0,09 % |
| 109 | Bushiroad Inc | 413.600 | 665.690,8 $ | 0,08 % |
| 110 | Oxford Metrics PLC | 844.100 | 551.332,2 $ | 0,07 % |
| 111 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 392 | 28,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,3 %
- EUR 32,0 %
- GBP 13,5 %
- AUD 5,3 %
- NOK 5,0 %
- KRW 3,2 %
- SEK 2,7 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 32,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Frankreich 8,5 %
- Niederlande 5,3 %
- Australien 5,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Norwegen 5,0 %
- Irland 4,0 %
- Südkorea 3,2 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 40 | 267,8 Mio. $ | 32,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 109,1 Mio. $ | 13,16 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 70,1 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 43,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Australien | 6 | 43,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 43 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Norwegen | 4 | 41,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Irland | 2 | 33,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 26,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Schweden | 4 | 22,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Spanien | 3 | 21,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 18,2 Mio. $ | 2,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica International Small Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000039596