Composition de Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166
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- Actif net
- 845,6 M $ dont 828,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 111 dans 21 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ratos AB | 544 200 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 102 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 72 400 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | K+S AG | 87 800 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 104 | ICADE | 65 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 105 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 418 180 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 106 | Gerresheimer AG | 50 000 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | Furyu Corp | 124 100 | 1 M $ | 0,12 % |
| 108 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 5 220 600 | 780 k $ | 0,09 % |
| 109 | Bushiroad Inc | 413 600 | 665,7 k $ | 0,08 % |
| 110 | Oxford Metrics PLC | 844 100 | 551,3 k $ | 0,07 % |
| 111 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 392 | 28,8 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 32,3 %
- EUR 32,0 %
- GBP 13,5 %
- AUD 5,3 %
- NOK 5,0 %
- KRW 3,2 %
- SEK 2,7 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 32,3 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Australie 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Norvège 5,0 %
- Irlande 4,0 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 40 | 267,8 M $ | 32,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 109,1 M $ | 13,16 % |
| 3 | France | 9 | 70,1 M $ | 8,46 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 43,7 M $ | 5,27 % |
| 5 | Australie | 6 | 43,6 M $ | 5,26 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 43 M $ | 5,19 % |
| 7 | Norvège | 4 | 41,7 M $ | 5,03 % |
| 8 | Irlande | 2 | 33,3 M $ | 4,01 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 26,8 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 4 | 22,1 M $ | 2,67 % |
| 11 | Espagne | 3 | 21,7 M $ | 2,62 % |
| 12 | Suisse | 1 | 18,2 M $ | 2,20 % |
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