Composition de Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166
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- Actif net
- 846,7 M $ dont 836 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 108 dans 21 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Air Water Inc | 106 500 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 102 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 418 180 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 103 | ICADE | 65 500 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 104 | Furyu Corp | 124 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | Bushiroad Inc | 413 600 | 969,9 k $ | 0,11 % |
| 106 | Shoei Co Ltd | 78 900 | 961,7 k $ | 0,11 % |
| 107 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 5 220 600 | 673,6 k $ | 0,08 % |
| 108 | Oxford Metrics PLC | 844 100 | 434,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 33,7 %
- EUR 31,5 %
- GBP 12,9 %
- AUD 6,1 %
- NOK 5,3 %
- SEK 2,7 %
- KRW 2,5 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,8 %
- DKK 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 33,7 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- France 7,8 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Norvège 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Irlande 3,6 %
- Suède 2,7 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Italie 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 281,8 M $ | 33,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 107,5 M $ | 12,86 % |
| 3 | France | 9 | 65,3 M $ | 7,82 % |
| 4 | Australie | 7 | 50,8 M $ | 6,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 45,4 M $ | 5,44 % |
| 6 | Norvège | 4 | 44,2 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 39,1 M $ | 4,68 % |
| 8 | Irlande | 1 | 30,4 M $ | 3,64 % |
| 9 | Suède | 3 | 22,3 M $ | 2,66 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 20,8 M $ | 2,49 % |
| 11 | Italie | 3 | 20,1 M $ | 2,41 % |
| 12 | Espagne | 3 | 18,8 M $ | 2,25 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica International Small Cap Value ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039596