Composition de Transamerica International Small Cap Value
ISIN US89355J5166
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- Actif net
- 845,6 M $ dont 828,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 111 dans 21 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Ireland Group PLC | 1 549 200 | 30,5 M $ | 3,61 % |
| 2 | Van Lanschot Kempen NV | 309 700 | 23,7 M $ | 2,81 % |
| 3 | Eugene Technology Co Ltd | 257 509 | 23,1 M $ | 2,74 % |
| 4 | Horiba Ltd | 138 800 | 19,3 M $ | 2,29 % |
| 5 | Swissquote Group Holding SA | 35 976 | 18,2 M $ | 2,15 % |
| 6 | IG Group Holdings PLC | 875 235 | 17,9 M $ | 2,12 % |
| 7 | Fuji Corp/Aichi | 393 900 | 15,3 M $ | 1,81 % |
| 8 | Elis SA | 495 500 | 15,3 M $ | 1,81 % |
| 9 | Aker ASA | 128 700 | 14,9 M $ | 1,76 % |
| 10 | CKD Corp | 381 300 | 14,8 M $ | 1,75 % |
| 11 | Logista Integral SA | 374 664 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| 12 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 505 900 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| 13 | BlueScope Steel Ltd | 670 300 | 14,6 M $ | 1,72 % |
| 14 | ASMPT Ltd | 676 400 | 14,2 M $ | 1,68 % |
| 15 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 311 351 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| 16 | Qantas Airways Ltd | 2 269 700 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| 17 | Informa PLC | 1 250 427 | 13,5 M $ | 1,60 % |
| 18 | Buzzi SpA | 241 400 | 13,2 M $ | 1,56 % |
| 19 | Hikari Tsushin Inc | 53 400 | 13 M $ | 1,53 % |
| 20 | Elmos Semiconductor SE | 58 600 | 12,7 M $ | 1,50 % |
| 21 | Cloetta AB | 2 445 300 | 12,5 M $ | 1,48 % |
| 22 | Sanwa Holdings Corp | 544 200 | 12,4 M $ | 1,47 % |
| 23 | Capcom Co Ltd | 587 400 | 12,4 M $ | 1,47 % |
| 24 | Organo Corp | 120 700 | 12,2 M $ | 1,44 % |
| 25 | Protector Forsikring ASA | 236 700 | 12 M $ | 1,42 % |
| 26 | USS Co Ltd | 1 094 200 | 11,8 M $ | 1,40 % |
| 27 | Nexans SA | 62 700 | 11,7 M $ | 1,38 % |
| 28 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 759 800 | 10,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | Euronext NV | 63 980 | 10,7 M $ | 1,27 % |
| 30 | Howden Joinery Group PLC | 1 007 500 | 10,6 M $ | 1,26 % |
| 31 | Coface SA | 566 800 | 10,5 M $ | 1,24 % |
| 32 | D'ieteren Group | 50 308 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| 33 | Clarkson PLC | 157 900 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| 34 | Square Enix Holdings Co Ltd | 618 700 | 9,7 M $ | 1,15 % |
| 35 | Koninklijke Vopak NV | 185 000 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| 36 | Virbac SACA | 21 000 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 37 | Var Energi ASA | 1 781 300 | 9,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | Morgan Sindall Group PLC | 136 700 | 8,7 M $ | 1,03 % |
| 39 | Nakanishi Inc | 456 900 | 8,1 M $ | 0,95 % |
| 40 | Yonex Co Ltd | 469 700 | 8 M $ | 0,94 % |
| 41 | SAF-Holland SE | 384 888 | 7,9 M $ | 0,94 % |
| 42 | DTS Corp | 1 166 300 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 43 | Bellway PLC | 292 000 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 44 | SUSS MicroTec SE | 84 200 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| 45 | Barratt Redrow PLC | 2 104 728 | 7,2 M $ | 0,85 % |
| 46 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 668 428 | 7,1 M $ | 0,84 % |
| 47 | ICG PLC | 280 935 | 6,9 M $ | 0,82 % |
| 48 | Schouw & Co A/S | 65 567 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| 49 | Kaufman & Broad SA | 204 829 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 50 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 360 100 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 51 | GMO internet group Inc | 328 500 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| 52 | Charter Hall Group | 435 832 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 53 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 91 400 | 6,3 M $ | 0,75 % |
| 54 | Savills PLC | 531 500 | 6 M $ | 0,71 % |
| 55 | JCDecaux SE | 264 200 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 56 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 7 420 267 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 57 | MEITEC Group Holdings Inc | 269 600 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 58 | Token Corp | 66 100 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 59 | Air Water Inc | 376 700 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 60 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 361 400 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 61 | Tikehau Capital SCA | 255 700 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 62 | Strabag SE | 48 600 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | Trelleborg AB | 124 200 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 64 | Fagron | 179 548 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 65 | Lancashire Holdings Ltd | 614 900 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 66 | RS Technologies Co Ltd | 120 800 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 67 | Nichiha Corp | 234 900 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 68 | Galilei Co Ltd | 200 400 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 69 | Dexerials Corp | 283 500 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 70 | Kadokawa Corp | 189 700 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | Domino's Pizza Group PLC | 1 626 400 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | Burberry Group PLC | 270 400 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | MatsukiyoCocokara & Co | 281 100 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | Vidrala SA | 44 125 | 4 M $ | 0,47 % |
| 75 | Vivendi SE | 1 701 300 | 4 M $ | 0,47 % |
| 76 | Inchcape PLC | 349 800 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 77 | Eckert & Ziegler SE | 213 900 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 78 | Starts Corp Inc | 122 400 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 79 | Value Added Technology Co Ltd | 233 600 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 80 | Raisio Oyj | 1 208 883 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 81 | Katitas Co Ltd | 174 300 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 82 | Wakita & Co Ltd | 298 100 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 83 | PCA CORP | 392 000 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 84 | Yancoal Australia Ltd | 596 400 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 85 | Whitehaven Coal Ltd | 529 200 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 86 | Hosokawa Micron Corp | 85 200 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 87 | Nippon Parking Development Co Ltd | 2 021 700 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 88 | Fluidra SA | 131 900 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 89 | Great Eagle Holdings Ltd | 1 275 493 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 595 900 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 91 | Nextage Co Ltd | 125 900 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 92 | C&C Group PLC | 1 719 885 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 93 | Enento Group Oyj | 140 300 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 94 | Husqvarna AB | 528 800 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 95 | Tokyotokeiba Co Ltd | 70 100 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | Rathbones Group PLC | 90 000 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 97 | TKC Corp | 102 700 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 98 | SGH Ltd | 79 600 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 99 | BFF Bank SpA | 858 600 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | FULLCAST Holdings Co Ltd | 187 700 | 2 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 32,3 %
- EUR 32,0 %
- GBP 13,5 %
- AUD 5,3 %
- NOK 5,0 %
- KRW 3,2 %
- SEK 2,7 %
- CHF 2,2 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 32,3 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Australie 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Norvège 5,0 %
- Irlande 4,0 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 40 | 267,8 M $ | 32,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 109,1 M $ | 13,16 % |
| 3 | France | 9 | 70,1 M $ | 8,46 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 43,7 M $ | 5,27 % |
| 5 | Australie | 6 | 43,6 M $ | 5,26 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 43 M $ | 5,19 % |
| 7 | Norvège | 4 | 41,7 M $ | 5,03 % |
| 8 | Irlande | 2 | 33,3 M $ | 4,01 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 26,8 M $ | 3,23 % |
| 10 | Suède | 4 | 22,1 M $ | 2,67 % |
| 11 | Espagne | 3 | 21,7 M $ | 2,62 % |
| 12 | Suisse | 1 | 18,2 M $ | 2,20 % |
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