Fonds détenteurs de Transamerica Emerging Markets Debt
ISIN US8935091418 · États-Unis · LEI 549300UOGL5KQ4NPEX35
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 78,8 M € 90,5 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Transamerica Emerging Markets Debt (US89354D4455)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 4 057 495 | 40 M $ | 2,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2 969 382 | 29,3 M $ | 2,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 1 359 256 | 13,4 M $ | 2,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 544 114 | 5,4 M $ | 3,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 159 382 | 1,6 M $ | 3,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 80 076 | 794,4 k $ | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Universal Via Asset Allocation - Conservative Portfolio Fortune V Separate Account | 3,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Portfolio Fortune V Separate Account | 3,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 2,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Universal Via Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio Fortune V Separate Account | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 9 169 704 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 9 025 084 | +1,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 8 905 454 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 8 741 358 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 8 713 153 | +1,7 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 8 568 064 | -26,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 11 575 357 | +4,6 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 11 065 524 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 11 115 563 | -1,4 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 11 271 713 | +1,2 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 11 133 521 | +31,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 8 494 405 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Emerging Markets Debt ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-emerging-markets-debt-US8935091418