Fonds détenteurs de Transamerica Small Cap Value
ISIN US89356L5930 · États-Unis · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,9 M € 4,4 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Transamerica Small Cap Value (US89355J7634), Transamerica Small Cap Value (US89360T4269)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 243 340 | 1,6 M $ | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 225 795 | 1,5 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 207 588 | 1,4 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,24 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 676 723 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 3 | -1 | 676 723 | -26,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 920 069 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 963 561 | -20,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -3 | 1 209 738 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 7 | -4 | 1 212 769 | -27,8 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 1 680 187 | +69,5 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 991 276 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 1 006 111 | -3,2 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 1 039 664 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 1 038 995 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 11 | 1 058 246 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Small Cap Value ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-small-cap-value-US89356L5930