Fonds mit Transamerica Small Cap Value
ISIN US89356L5930 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,9 Mio. € 4,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Transamerica Small Cap Value (US89355J7634), Transamerica Small Cap Value (US89360T4269)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 243.340 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 225.795 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 207.588 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 676.723 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 3 | -1 | 676.723 | -26,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 920.069 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 963.561 | -20,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -3 | 1.209.738 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 7 | -4 | 1.212.769 | -27,8 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 1.680.187 | +69,5 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 991.276 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 1.006.111 | -3,2 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 1.039.664 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 1.038.995 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 11 | 1.058.246 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-value-US89356L5930