Fonds mit Transamerica Small Cap Value
ISIN US89356L5930 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,6 Mio. € 4,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Small Cap Value (US89355J7634), Transamerica Small Cap Value (US89360T4269)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 243.340 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 225.795 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 207.588 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation - Conservative Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation - Moderate Growth Portfolio TRANSAMERICA FUNDS | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -1 | 676.723 | -26,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 920.069 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 963.561 | -20,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -3 | 1.209.738 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 7 | -4 | 1.212.769 | -27,8 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 1.680.187 | +69,5 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 991.276 | -1,5 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 1.006.111 | -3,2 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 1.039.664 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 1.038.995 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 11 | 1.058.246 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-value-US89356L5930