Portfolio von Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 162 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 93 Mio. $ | 91,55 % |
| IL | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| KY | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,38 % |
| IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 627.669 $ | 0,62 % |
| VG | 1 | 353.322 $ | 0,35 % |
| BM | 1 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| CA | 1 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 11.050 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Mueller Industries Inc | 17.575 | 2,4 Mio. $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 9.900 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| EMCOR Group Inc | 2.239 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 64.450 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.850 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 24.800 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Adeia Inc | 54.750 | 1,7 Mio. $ | 1,68 % |
| Granite Construction Inc | 11.100 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| MKS Inc | 5.350 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| OSI Systems Inc | 5.175 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Piper Sandler Cos | 16.800 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| LSI Industries Inc | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 37.100 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 29.200 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Cohu Inc | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Webster Financial Corp | 18.150 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| UMB Financial Corp | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| WaFd Inc | 35.850 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| REX American Resources Corp | 26.000 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Columbia Banking System Inc | 41.700 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 3.475 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Stifel Financial Corp | 14.475 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 16.600 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Ovintiv Inc | 17.600 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Provident Financial Services Inc | 47.500 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Urban Outfitters Inc | 15.150 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Onto Innovation Inc | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 48.650 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 27.450 | 985.180,5 $ | 0,95 % |
| Innoviva Inc | 42.100 | 967.879 $ | 0,93 % |
| Encompass Health Corp | 9.600 | 960.000 $ | 0,93 % |
| Everest Group Ltd | 2.615 | 932.927,4 $ | 0,90 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 31.850 | 922.694,5 $ | 0,89 % |
| Regal Rexnord Corp | 4.200 | 903.126 $ | 0,87 % |
| Eastern Bankshares Inc | 44.450 | 899.223,5 $ | 0,87 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 5.250 | 894.757,5 $ | 0,86 % |
| Sphere Entertainment Co | 6.200 | 883.190 $ | 0,85 % |
| Coherent Corp | 2.712 | 867.053,5 $ | 0,84 % |
| First Merchants Corp | 20.850 | 843.174 $ | 0,81 % |
| Visteon Corp | 7.225 | 807.104,8 $ | 0,78 % |
| Beacon Financial Corp | 27.150 | 774.589,5 $ | 0,75 % |
| Tapestry Inc | 5.250 | 761.460 $ | 0,73 % |
| Commercial Metals Co | 11.000 | 758.560 $ | 0,73 % |
| Exelixis Inc | 17.000 | 755.820 $ | 0,73 % |
| United Community Banks Inc/GA | 22.600 | 753.258 $ | 0,73 % |
| Old Republic International Corp | 18.850 | 753.057,5 $ | 0,73 % |
| Quanex Building Products Corp | 37.700 | 751.738 $ | 0,72 % |
| Portland General Electric Co | 14.000 | 727.020 $ | 0,70 % |
| Owens Corning | 5.700 | 703.038 $ | 0,68 % |
| Comfort Systems USA Inc | 380 | 699.295 $ | 0,67 % |
| LXP Industrial Trust | 13.650 | 695.058 $ | 0,67 % |
| Delek US Holdings Inc | 14.650 | 682.543,5 $ | 0,66 % |
| KBR Inc | 18.100 | 678.569 $ | 0,65 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 64.350 | 666.022,5 $ | 0,64 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 33.450 | 662.310 $ | 0,64 % |
| Williams-Sonoma Inc | 3.650 | 661.416,5 $ | 0,64 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 48.350 | 651.274,5 $ | 0,63 % |
| Stride Inc | 6.700 | 650.972 $ | 0,63 % |
| OceanFirst Financial Corp | 33.700 | 642.659 $ | 0,62 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 7.475 | 637.991,3 $ | 0,62 % |
| Noble Corp PLC | 12.300 | 627.669 $ | 0,61 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 7.500 | 619.500 $ | 0,60 % |
| Selective Insurance Group Inc | 7.300 | 612.835 $ | 0,59 % |
| Healthpeak Properties Inc | 37.100 | 599.907 $ | 0,58 % |
| LSB Industries Inc | 40.200 | 598.980 $ | 0,58 % |
| United Fire Group Inc | 14.700 | 592.704 $ | 0,57 % |
| KB Home | 11.150 | 590.838,5 $ | 0,57 % |
| Agree Realty Corp | 7.400 | 570.614 $ | 0,55 % |
| Metallus Inc | 29.600 | 569.504 $ | 0,55 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 287 | 569.356,3 $ | 0,55 % |
| V2X Inc | 8.350 | 566.213,5 $ | 0,55 % |
| Newmark Group Inc | 34.100 | 549.692 $ | 0,53 % |
| Progress Software Corp | 19.250 | 536.112,5 $ | 0,52 % |
| Kite Realty Group Trust | 20.350 | 532.356 $ | 0,51 % |
| Helmerich & Payne Inc | 13.000 | 524.940 $ | 0,51 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 22.000 | 513.700 $ | 0,50 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 29.650 | 510.573 $ | 0,49 % |
| Centerspace | 7.450 | 508.611,5 $ | 0,49 % |
| Leidos Holdings Inc | 3.400 | 507.348 $ | 0,49 % |
| Seadrill Ltd | 10.000 | 496.900 $ | 0,48 % |
| Hayward Holdings Inc | 32.900 | 493.829 $ | 0,48 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 16.750 | 471.177,5 $ | 0,45 % |
| Sonos Inc | 31.750 | 470.852,5 $ | 0,45 % |
| AngioDynamics Inc | 43.000 | 470.420 $ | 0,45 % |
| HNI Corp | 12.850 | 469.539 $ | 0,45 % |
| Churchill Downs Inc | 4.625 | 467.078,8 $ | 0,45 % |
| Gulfport Energy Corp | 2.425 | 466.909,5 $ | 0,45 % |
| United Bankshares Inc/WV | 10.650 | 466.576,5 $ | 0,45 % |
| First Community Bankshares Inc | 10.750 | 458.165 $ | 0,44 % |
| La-Z-Boy Inc | 12.650 | 439.461 $ | 0,42 % |
| Ingles Markets Inc | 4.800 | 439.056 $ | 0,42 % |
| Greif Inc | 6.600 | 430.584 $ | 0,42 % |
| Select Water Solutions Inc | 25.000 | 418.250 $ | 0,40 % |
| National HealthCare Corp | 2.400 | 415.896 $ | 0,40 % |
| Universal Display Corp | 4.700 | 409.323 $ | 0,39 % |
| Miller Industries Inc/TN | 8.500 | 407.915 $ | 0,39 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 34.600 | 406.550 $ | 0,39 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 23.150 | 403.273 $ | 0,39 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.400 | 403.200 $ | 0,39 % |
| Inmode Ltd | 27.850 | 402.989,5 $ | 0,39 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.700 | 401.850 $ | 0,39 % |
| ICF International Inc | 5.450 | 390.547 $ | 0,38 % |
| Smithfield Foods Inc | 14.700 | 386.316 $ | 0,37 % |
| Steven Madden Ltd | 10.250 | 384.990 $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 530 | 381.706 $ | 0,37 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 36.850 | 375.870 $ | 0,36 % |
| American Woodmark Corp | 8.500 | 371.280 $ | 0,36 % |
| Itron Inc | 4.425 | 370.815 $ | 0,36 % |
| Oshkosh Corp | 2.325 | 363.397,5 $ | 0,35 % |
| Nomad Foods Ltd | 36.350 | 353.322 $ | 0,34 % |
| Perrigo Co PLC | 29.150 | 345.136 $ | 0,33 % |
| Science Applications International Corp | 3.500 | 338.695 $ | 0,33 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 6.100 | 334.524 $ | 0,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 4.175 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| Douglas Dynamics Inc | 7.000 | 322.910 $ | 0,31 % |
| Azenta Inc | 12.350 | 303.439,5 $ | 0,29 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7.400 | 299.996 $ | 0,29 % |
| Village Super Market Inc | 6.750 | 290.857,5 $ | 0,28 % |
| BRP Inc | 5.150 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
| Harmonic Inc | 25.000 | 285.750 $ | 0,28 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 32.750 | 273.790 $ | 0,26 % |
| Qualys Inc | 3.125 | 271.656,3 $ | 0,26 % |
| Flowserve Corp | 3.650 | 268.786 $ | 0,26 % |
| Polaris Inc | 4.000 | 265.080 $ | 0,26 % |
| Gentex Corp | 11.400 | 263.454 $ | 0,25 % |
| M/I Homes Inc | 2.000 | 262.980 $ | 0,25 % |
| U-Haul Holding Co | 5.500 | 262.295 $ | 0,25 % |
| York Space Systems Inc | 7.800 | 258.648 $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.700 | 253.377 $ | 0,24 % |
| ASGN Inc | 11.900 | 251.090 $ | 0,24 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11.400 | 250.344 $ | 0,24 % |
| IPG Photonics Corp | 2.100 | 249.732 $ | 0,24 % |
| Teleflex Inc | 1.950 | 241.624,5 $ | 0,23 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1.025 | 233.269,5 $ | 0,22 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 21.000 | 221.340 $ | 0,21 % |
| PulteGroup Inc | 1.750 | 214.130 $ | 0,21 % |
| Gencor Industries Inc | 14.150 | 210.552 $ | 0,20 % |
| Utz Brands Inc | 26.150 | 208.154 $ | 0,20 % |
| FTI Consulting Inc | 1.050 | 188.265 $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 2.600 | 175.526 $ | 0,17 % |
| Quaker Chemical Corp | 1.200 | 163.068 $ | 0,16 % |
| Community West Bancshares | 6.500 | 154.180 $ | 0,15 % |
| Acuity Inc | 500 | 144.885 $ | 0,14 % |
| Silicom Ltd | 3.150 | 122.062,5 $ | 0,12 % |
| Perion Network Ltd | 11.400 | 118.902 $ | 0,11 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 5.700 | 116.679 $ | 0,11 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 3.000 | 106.680 $ | 0,10 % |
| OraSure Technologies Inc | 34.550 | 105.032 $ | 0,10 % |
| Certara Inc | 17.050 | 104.516,5 $ | 0,10 % |
| Princeton Bancorp Inc | 2.850 | 101.944,5 $ | 0,10 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 8.800 | 89.056 $ | 0,09 % |
| Tetra Tech Inc | 2.750 | 88.880 $ | 0,09 % |
| Gibraltar Industries Inc | 2.100 | 81.963 $ | 0,08 % |
| American Public Education Inc | 1.350 | 78.502,5 $ | 0,08 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 15.000 | 74.550 $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 1.750 | 72.485 $ | 0,07 % |
| Century Aluminum Co | 1.200 | 71.328 $ | 0,07 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19.200 | 70.656 $ | 0,07 % |
| Enhabit Inc | 4.450 | 61.143 $ | 0,06 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 3.700 | 57.165 $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 1.000 | 9100 $ | 0,01 % |