Composition de Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634, US89356L5930, US89360T4269
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 107,5 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 158 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 36 300 | 2,4 M $ | 2,14 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 8 120 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 075 | 2 M $ | 1,81 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 25 800 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 67 500 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 2 172 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 7 | TrustCo Bank Corp NY | 29 200 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 8 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37 500 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 10 125 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 10 | LSI Industries Inc | 61 750 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 11 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 6 570 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 12 | Adeia Inc | 53 650 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 13 | Granite Construction Inc | 11 700 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 14 | Webster Financial Corp | 18 150 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 15 | Piper Sandler Cos | 18 100 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 16 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3 475 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 43 250 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 18 | WaFd Inc | 36 200 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 19 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16 600 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 20 | Cohu Inc | 26 450 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 21 | MKS Inc | 4 250 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 22 | Provident Financial Services Inc | 50 850 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 14 525 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 5 300 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | Urban Outfitters Inc | 15 600 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 26 | REX American Resources Corp | 26 400 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 27 | Dime Commercial Bancshares Inc | 27 450 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 28 | Sphere Entertainment Co | 7 700 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 9 600 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 30 | First Merchants Corp | 24 250 | 1 M $ | 0,93 % |
| 31 | Ovintiv Inc | 16 700 | 1 M $ | 0,93 % |
| 32 | Sabra Health Care REIT Inc | 49 150 | 1 M $ | 0,92 % |
| 33 | Eastern Bankshares Inc | 44 600 | 1 M $ | 0,91 % |
| 34 | Delek US Holdings Inc | 14 650 | 994,3 k $ | 0,88 % |
| 35 | Everest Group Ltd | 2 550 | 954,1 k $ | 0,85 % |
| 36 | Visteon Corp | 8 900 | 930,4 k $ | 0,83 % |
| 37 | Innoviva Inc | 44 150 | 925,8 k $ | 0,82 % |
| 38 | Exelixis Inc | 17 000 | 901,5 k $ | 0,80 % |
| 39 | Regal Rexnord Corp | 4 375 | 897,9 k $ | 0,80 % |
| 40 | KBR Inc | 23 500 | 860,3 k $ | 0,76 % |
| 41 | Beacon Financial Corp | 26 900 | 847,6 k $ | 0,75 % |
| 42 | Kaiser Aluminum Corp | 5 250 | 838,3 k $ | 0,74 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 3 650 | 834,6 k $ | 0,74 % |
| 44 | Healthpeak Properties Inc | 38 000 | 829,5 k $ | 0,74 % |
| 45 | LXP Industrial Trust | 13 650 | 826,2 k $ | 0,73 % |
| 46 | United Community Banks Inc/GA | 23 250 | 824 k $ | 0,73 % |
| 47 | OceanFirst Financial Corp | 42 450 | 819,7 k $ | 0,73 % |
| 48 | Old Republic International Corp | 18 850 | 814,5 k $ | 0,72 % |
| 49 | Tapestry Inc | 5 325 | 811,4 k $ | 0,72 % |
| 50 | Vishay Intertechnology Inc | 23 600 | 807,6 k $ | 0,72 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 16 350 | 806,5 k $ | 0,72 % |
| 52 | Apple Hospitality REIT Inc | 48 500 | 800,7 k $ | 0,71 % |
| 53 | Owens Corning | 5 750 | 798,7 k $ | 0,71 % |
| 54 | Progress Software Corp | 19 400 | 787,4 k $ | 0,70 % |
| 55 | Commercial Metals Co | 11 400 | 783,4 k $ | 0,70 % |
| 56 | V2X Inc | 8 600 | 776,1 k $ | 0,69 % |
| 57 | Broadstone Net Lease Inc | 36 000 | 770,8 k $ | 0,68 % |
| 58 | United Fire Group Inc | 14 700 | 755 k $ | 0,67 % |
| 59 | Quanex Building Products Corp | 41 900 | 747,5 k $ | 0,66 % |
| 60 | Abercrombie & Fitch Co | 7 475 | 744,1 k $ | 0,66 % |
| 61 | Selective Insurance Group Inc | 7 425 | 703,8 k $ | 0,62 % |
| 62 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7 850 | 696,8 k $ | 0,62 % |
| 63 | Metallus Inc | 34 000 | 684,1 k $ | 0,61 % |
| 64 | WAYSTAR HOLDING CORP | 30 250 | 638,6 k $ | 0,57 % |
| 65 | AngioDynamics Inc | 43 000 | 636 k $ | 0,56 % |
| 66 | Stride Inc | 7 850 | 630,3 k $ | 0,56 % |
| 67 | First Citizens BancShares Inc/NC | 287 | 627,6 k $ | 0,56 % |
| 68 | Helix Energy Solutions Group Inc | 65 650 | 624,3 k $ | 0,55 % |
| 69 | KB Home | 11 350 | 623,9 k $ | 0,55 % |
| 70 | Gulfport Energy Corp | 3 850 | 621,3 k $ | 0,55 % |
| 71 | Itron Inc | 6 100 | 607,9 k $ | 0,54 % |
| 72 | Noble Corp PLC | 14 300 | 606,3 k $ | 0,54 % |
| 73 | Kite Realty Group Trust | 21 000 | 601 k $ | 0,53 % |
| 74 | HNI Corp | 13 000 | 585,1 k $ | 0,52 % |
| 75 | Newmark Group Inc | 38 900 | 583,3 k $ | 0,52 % |
| 76 | Centerspace | 10 600 | 581,3 k $ | 0,52 % |
| 77 | Agree Realty Corp | 7 400 | 575,7 k $ | 0,51 % |
| 78 | Hayward Holdings Inc | 38 000 | 574,9 k $ | 0,51 % |
| 79 | Community Healthcare Trust Inc | 31 400 | 574,9 k $ | 0,51 % |
| 80 | Greif Inc | 6 600 | 571,2 k $ | 0,51 % |
| 81 | DENTSPLY SIRONA Inc | 42 600 | 569,6 k $ | 0,51 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 2 200 | 568,9 k $ | 0,51 % |
| 83 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 22 750 | 544,2 k $ | 0,48 % |
| 84 | National HealthCare Corp | 2 400 | 542,5 k $ | 0,48 % |
| 85 | Sonos Inc | 36 350 | 532,9 k $ | 0,47 % |
| 86 | United Bankshares Inc/WV | 10 800 | 523,3 k $ | 0,46 % |
| 87 | Science Applications International Corp | 4 450 | 521,2 k $ | 0,46 % |
| 88 | First Community Bankshares Inc | 10 750 | 513 k $ | 0,46 % |
| 89 | La-Z-Boy Inc | 13 000 | 511,9 k $ | 0,45 % |
| 90 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 11 300 | 504,3 k $ | 0,45 % |
| 91 | Steven Madden Ltd | 10 850 | 500 k $ | 0,44 % |
| 92 | DiamondRock Hospitality Co | 37 700 | 499,1 k $ | 0,44 % |
| 93 | ICF International Inc | 6 075 | 491,6 k $ | 0,44 % |
| 94 | Teleflex Inc | 3 550 | 485,3 k $ | 0,43 % |
| 95 | Helmerich & Payne Inc | 14 000 | 484 k $ | 0,43 % |
| 96 | Miller Industries Inc/TN | 9 600 | 482,9 k $ | 0,43 % |
| 97 | American Eagle Outfitters Inc | 28 000 | 481 k $ | 0,43 % |
| 98 | Select Water Solutions Inc | 25 150 | 465,8 k $ | 0,41 % |
| 99 | Ingles Markets Inc | 5 150 | 463,6 k $ | 0,41 % |
| 100 | Seadrill Ltd | 10 300 | 461,9 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Irlande 2,2 %
- Israël 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,3 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 99,5 M $ | 92,63 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,4 M $ | 2,20 % |
| 3 | Israël | 4 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 0,98 % |
| 6 | Canada | 1 | 309,2 k $ | 0,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 13,9 k $ | 0,01 % |
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