Portefeuille de Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 162 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 103,7 M $ · Dix premières lignes : 19 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 98,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 93 M $ | 91,55 % |
| IL | 3 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| KY | 1 | 2,4 M $ | 2,38 % |
| IE | 2 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 627,7 k $ | 0,62 % |
| VG | 1 | 353,3 k $ | 0,35 % |
| BM | 1 | 327,9 k $ | 0,32 % |
| CA | 1 | 288,1 k $ | 0,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 11 050 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| Mueller Industries Inc | 17 575 | 2,4 M $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 9 900 | 2,2 M $ | 2,11 % |
| EMCOR Group Inc | 2 239 | 2 M $ | 1,93 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 64 450 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 850 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 24 800 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| Adeia Inc | 54 750 | 1,7 M $ | 1,68 % |
| Granite Construction Inc | 11 100 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| MKS Inc | 5 350 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| OSI Systems Inc | 5 175 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| Piper Sandler Cos | 16 800 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| LSI Industries Inc | 60 000 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 37 100 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 29 200 | 1,4 M $ | 1,34 % |
| Cohu Inc | 28 000 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| Webster Financial Corp | 18 150 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| UMB Financial Corp | 10 100 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| WaFd Inc | 35 850 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| REX American Resources Corp | 26 000 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| Columbia Banking System Inc | 41 700 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 3 475 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| Stifel Financial Corp | 14 475 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 16 600 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| Ovintiv Inc | 17 600 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| Provident Financial Services Inc | 47 500 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| Urban Outfitters Inc | 15 150 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| Onto Innovation Inc | 3 600 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 48 650 | 1 M $ | 0,97 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 27 450 | 985,2 k $ | 0,95 % |
| Innoviva Inc | 42 100 | 967,9 k $ | 0,93 % |
| Encompass Health Corp | 9 600 | 960 k $ | 0,93 % |
| Everest Group Ltd | 2 615 | 932,9 k $ | 0,90 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 31 850 | 922,7 k $ | 0,89 % |
| Regal Rexnord Corp | 4 200 | 903,1 k $ | 0,87 % |
| Eastern Bankshares Inc | 44 450 | 899,2 k $ | 0,87 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 5 250 | 894,8 k $ | 0,86 % |
| Sphere Entertainment Co | 6 200 | 883,2 k $ | 0,85 % |
| Coherent Corp | 2 712 | 867,1 k $ | 0,84 % |
| First Merchants Corp | 20 850 | 843,2 k $ | 0,81 % |
| Visteon Corp | 7 225 | 807,1 k $ | 0,78 % |
| Beacon Financial Corp | 27 150 | 774,6 k $ | 0,75 % |
| Tapestry Inc | 5 250 | 761,5 k $ | 0,73 % |
| Commercial Metals Co | 11 000 | 758,6 k $ | 0,73 % |
| Exelixis Inc | 17 000 | 755,8 k $ | 0,73 % |
| United Community Banks Inc/GA | 22 600 | 753,3 k $ | 0,73 % |
| Old Republic International Corp | 18 850 | 753,1 k $ | 0,73 % |
| Quanex Building Products Corp | 37 700 | 751,7 k $ | 0,72 % |
| Portland General Electric Co | 14 000 | 727 k $ | 0,70 % |
| Owens Corning | 5 700 | 703 k $ | 0,68 % |
| Comfort Systems USA Inc | 380 | 699,3 k $ | 0,67 % |
| LXP Industrial Trust | 13 650 | 695,1 k $ | 0,67 % |
| Delek US Holdings Inc | 14 650 | 682,5 k $ | 0,66 % |
| KBR Inc | 18 100 | 678,6 k $ | 0,65 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 64 350 | 666 k $ | 0,64 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 33 450 | 662,3 k $ | 0,64 % |
| Williams-Sonoma Inc | 3 650 | 661,4 k $ | 0,64 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 48 350 | 651,3 k $ | 0,63 % |
| Stride Inc | 6 700 | 651 k $ | 0,63 % |
| OceanFirst Financial Corp | 33 700 | 642,7 k $ | 0,62 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 7 475 | 638 k $ | 0,62 % |
| Noble Corp PLC | 12 300 | 627,7 k $ | 0,61 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 7 500 | 619,5 k $ | 0,60 % |
| Selective Insurance Group Inc | 7 300 | 612,8 k $ | 0,59 % |
| Healthpeak Properties Inc | 37 100 | 599,9 k $ | 0,58 % |
| LSB Industries Inc | 40 200 | 599 k $ | 0,58 % |
| United Fire Group Inc | 14 700 | 592,7 k $ | 0,57 % |
| KB Home | 11 150 | 590,8 k $ | 0,57 % |
| Agree Realty Corp | 7 400 | 570,6 k $ | 0,55 % |
| Metallus Inc | 29 600 | 569,5 k $ | 0,55 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 287 | 569,4 k $ | 0,55 % |
| V2X Inc | 8 350 | 566,2 k $ | 0,55 % |
| Newmark Group Inc | 34 100 | 549,7 k $ | 0,53 % |
| Progress Software Corp | 19 250 | 536,1 k $ | 0,52 % |
| Kite Realty Group Trust | 20 350 | 532,4 k $ | 0,51 % |
| Helmerich & Payne Inc | 13 000 | 524,9 k $ | 0,51 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 22 000 | 513,7 k $ | 0,50 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 29 650 | 510,6 k $ | 0,49 % |
| Centerspace | 7 450 | 508,6 k $ | 0,49 % |
| Leidos Holdings Inc | 3 400 | 507,3 k $ | 0,49 % |
| Seadrill Ltd | 10 000 | 496,9 k $ | 0,48 % |
| Hayward Holdings Inc | 32 900 | 493,8 k $ | 0,48 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 16 750 | 471,2 k $ | 0,45 % |
| Sonos Inc | 31 750 | 470,9 k $ | 0,45 % |
| AngioDynamics Inc | 43 000 | 470,4 k $ | 0,45 % |
| HNI Corp | 12 850 | 469,5 k $ | 0,45 % |
| Churchill Downs Inc | 4 625 | 467,1 k $ | 0,45 % |
| Gulfport Energy Corp | 2 425 | 466,9 k $ | 0,45 % |
| United Bankshares Inc/WV | 10 650 | 466,6 k $ | 0,45 % |
| First Community Bankshares Inc | 10 750 | 458,2 k $ | 0,44 % |
| La-Z-Boy Inc | 12 650 | 439,5 k $ | 0,42 % |
| Ingles Markets Inc | 4 800 | 439,1 k $ | 0,42 % |
| Greif Inc | 6 600 | 430,6 k $ | 0,42 % |
| Select Water Solutions Inc | 25 000 | 418,3 k $ | 0,40 % |
| National HealthCare Corp | 2 400 | 415,9 k $ | 0,40 % |
| Universal Display Corp | 4 700 | 409,3 k $ | 0,39 % |
| Miller Industries Inc/TN | 8 500 | 407,9 k $ | 0,39 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 34 600 | 406,6 k $ | 0,39 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 23 150 | 403,3 k $ | 0,39 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 400 | 403,2 k $ | 0,39 % |
| Inmode Ltd | 27 850 | 403 k $ | 0,39 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 700 | 401,9 k $ | 0,39 % |
| ICF International Inc | 5 450 | 390,5 k $ | 0,38 % |
| Smithfield Foods Inc | 14 700 | 386,3 k $ | 0,37 % |
| Steven Madden Ltd | 10 250 | 385 k $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 530 | 381,7 k $ | 0,37 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 36 850 | 375,9 k $ | 0,36 % |
| American Woodmark Corp | 8 500 | 371,3 k $ | 0,36 % |
| Itron Inc | 4 425 | 370,8 k $ | 0,36 % |
| Oshkosh Corp | 2 325 | 363,4 k $ | 0,35 % |
| Nomad Foods Ltd | 36 350 | 353,3 k $ | 0,34 % |
| Perrigo Co PLC | 29 150 | 345,1 k $ | 0,33 % |
| Science Applications International Corp | 3 500 | 338,7 k $ | 0,33 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 6 100 | 334,5 k $ | 0,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 4 175 | 327,9 k $ | 0,32 % |
| Douglas Dynamics Inc | 7 000 | 322,9 k $ | 0,31 % |
| Azenta Inc | 12 350 | 303,4 k $ | 0,29 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7 400 | 300 k $ | 0,29 % |
| Village Super Market Inc | 6 750 | 290,9 k $ | 0,28 % |
| BRP Inc | 5 150 | 288,1 k $ | 0,28 % |
| Harmonic Inc | 25 000 | 285,8 k $ | 0,28 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 32 750 | 273,8 k $ | 0,26 % |
| Qualys Inc | 3 125 | 271,7 k $ | 0,26 % |
| Flowserve Corp | 3 650 | 268,8 k $ | 0,26 % |
| Polaris Inc | 4 000 | 265,1 k $ | 0,26 % |
| Gentex Corp | 11 400 | 263,5 k $ | 0,25 % |
| M/I Homes Inc | 2 000 | 263 k $ | 0,25 % |
| U-Haul Holding Co | 5 500 | 262,3 k $ | 0,25 % |
| York Space Systems Inc | 7 800 | 258,6 k $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 4 700 | 253,4 k $ | 0,24 % |
| ASGN Inc | 11 900 | 251,1 k $ | 0,24 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11 400 | 250,3 k $ | 0,24 % |
| IPG Photonics Corp | 2 100 | 249,7 k $ | 0,24 % |
| Teleflex Inc | 1 950 | 241,6 k $ | 0,23 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1 025 | 233,3 k $ | 0,22 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 21 000 | 221,3 k $ | 0,21 % |
| PulteGroup Inc | 1 750 | 214,1 k $ | 0,21 % |
| Gencor Industries Inc | 14 150 | 210,6 k $ | 0,20 % |
| Utz Brands Inc | 26 150 | 208,2 k $ | 0,20 % |
| FTI Consulting Inc | 1 050 | 188,3 k $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 2 600 | 175,5 k $ | 0,17 % |
| Quaker Chemical Corp | 1 200 | 163,1 k $ | 0,16 % |
| Community West Bancshares | 6 500 | 154,2 k $ | 0,15 % |
| Acuity Inc | 500 | 144,9 k $ | 0,14 % |
| Silicom Ltd | 3 150 | 122,1 k $ | 0,12 % |
| Perion Network Ltd | 11 400 | 118,9 k $ | 0,11 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 5 700 | 116,7 k $ | 0,11 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 3 000 | 106,7 k $ | 0,10 % |
| OraSure Technologies Inc | 34 550 | 105 k $ | 0,10 % |
| Certara Inc | 17 050 | 104,5 k $ | 0,10 % |
| Princeton Bancorp Inc | 2 850 | 101,9 k $ | 0,10 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 8 800 | 89,1 k $ | 0,09 % |
| Tetra Tech Inc | 2 750 | 88,9 k $ | 0,09 % |
| Gibraltar Industries Inc | 2 100 | 82 k $ | 0,08 % |
| American Public Education Inc | 1 350 | 78,5 k $ | 0,08 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 15 000 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 1 750 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| Century Aluminum Co | 1 200 | 71,3 k $ | 0,07 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19 200 | 70,7 k $ | 0,07 % |
| Enhabit Inc | 4 450 | 61,1 k $ | 0,06 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 3 700 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 1 000 | 9,1 k $ | 0,01 % |