Composition de Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634, US89356L5930, US89360T4269
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 107,5 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 158 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CHURCHILL DOWNS INC | 5 450 | 459,4 k $ | 0,41 % |
| 102 | LSB Industries Inc | 41 750 | 454,2 k $ | 0,40 % |
| 103 | Qualys Inc | 3 125 | 452,3 k $ | 0,40 % |
| 104 | Nomad Foods Ltd | 37 150 | 442,1 k $ | 0,39 % |
| 105 | Gentex Corp | 18 900 | 441,5 k $ | 0,39 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 8 450 | 416,2 k $ | 0,37 % |
| 107 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 575 | 408,1 k $ | 0,36 % |
| 108 | Certara Inc | 49 900 | 404,2 k $ | 0,36 % |
| 109 | Leidos Holdings Inc | 3 475 | 401,7 k $ | 0,36 % |
| 110 | Universal Display Corp | 5 000 | 400,8 k $ | 0,36 % |
| 111 | Smithfield Foods Inc | 15 000 | 390,6 k $ | 0,35 % |
| 112 | Oshkosh Corp | 2 700 | 384,5 k $ | 0,34 % |
| 113 | Masterbrand Inc | 46 100 | 380,3 k $ | 0,34 % |
| 114 | Everforth Inc | 12 700 | 361,2 k $ | 0,32 % |
| 115 | Piedmont Realty Trust Inc | 36 750 | 356,1 k $ | 0,32 % |
| 116 | Inmode Ltd | 23 350 | 353,5 k $ | 0,31 % |
| 117 | Utz Brands Inc | 25 000 | 353 k $ | 0,31 % |
| 118 | Azenta Inc | 12 500 | 351,6 k $ | 0,31 % |
| 119 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21 000 | 349,7 k $ | 0,31 % |
| 120 | U-Haul Holding Co | 5 500 | 344,2 k $ | 0,31 % |
| 121 | FTI Consulting Inc | 2 150 | 342,7 k $ | 0,30 % |
| 122 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 7 600 | 340,3 k $ | 0,30 % |
| 123 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 150 | 339,3 k $ | 0,30 % |
| 124 | Community West Bancshares | 13 250 | 331,6 k $ | 0,29 % |
| 125 | Flowserve Corp | 4 300 | 326,8 k $ | 0,29 % |
| 126 | Perrigo Co PLC | 31 700 | 320,5 k $ | 0,28 % |
| 127 | M/I Homes Inc | 2 175 | 317,8 k $ | 0,28 % |
| 128 | Douglas Dynamics Inc | 7 150 | 315,5 k $ | 0,28 % |
| 129 | Village Super Market Inc | 7 150 | 314,2 k $ | 0,28 % |
| 130 | Harmonic Inc | 27 100 | 313 k $ | 0,28 % |
| 131 | BRP Inc | 5 000 | 309,2 k $ | 0,27 % |
| 132 | York Space Systems Inc | 20 650 | 304,2 k $ | 0,27 % |
| 133 | Vontier Corp | 9 450 | 303,6 k $ | 0,27 % |
| 134 | ACUITY INC | 900 | 295,6 k $ | 0,26 % |
| 135 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4 700 | 282,1 k $ | 0,25 % |
| 136 | Tetra Tech Inc | 8 400 | 278,5 k $ | 0,25 % |
| 137 | Polaris Inc | 4 100 | 275 k $ | 0,24 % |
| 138 | FactSet Research Systems Inc | 1 025 | 269,8 k $ | 0,24 % |
| 139 | Matador Resources Co | 4 900 | 244,5 k $ | 0,22 % |
| 140 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11 400 | 227,3 k $ | 0,20 % |
| 141 | AMN Healthcare Services Inc | 6 700 | 225,3 k $ | 0,20 % |
| 142 | Silicom Ltd | 5 600 | 223 k $ | 0,20 % |
| 143 | IPG Photonics Corp | 2 450 | 208,4 k $ | 0,19 % |
| 144 | Gencor Industries Inc | 14 150 | 201,5 k $ | 0,18 % |
| 145 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 600 | 200,2 k $ | 0,18 % |
| 146 | Quaker Chemical Corp | 1 200 | 192,6 k $ | 0,17 % |
| 147 | OraSure Technologies Inc | 43 500 | 176,2 k $ | 0,16 % |
| 148 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3 600 | 136,5 k $ | 0,12 % |
| 149 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19 200 | 126,1 k $ | 0,11 % |
| 150 | Princeton Bancorp Inc | 2 850 | 117,5 k $ | 0,10 % |
| 151 | Perion Network Ltd | 11 400 | 108,8 k $ | 0,10 % |
| 152 | Omnicell Inc | 3 000 | 106,1 k $ | 0,09 % |
| 153 | Gibraltar Industries Inc | 2 100 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 154 | Summit Hotel Properties Inc | 11 350 | 78,1 k $ | 0,07 % |
| 155 | American Public Education Inc | 1 350 | 65,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | Teekay Tankers Ltd | 175 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 157 | Columbus McKinnon Corp/NY | 700 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 158 | KVH Industries Inc | 1 000 | 9,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Irlande 2,2 %
- Israël 2,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,3 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 99,5 M $ | 92,63 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,4 M $ | 2,20 % |
| 3 | Israël | 4 | 2,1 M $ | 1,98 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 0,98 % |
| 6 | Canada | 1 | 309,2 k $ | 0,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 13,9 k $ | 0,01 % |
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