Portfolio von Transamerica Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·162 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 91,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- IL 2,4 %
- KY 2,4 %
- IE 2,1 %
- GB 0,6 %
- VG 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 93 Mio. $ | 91,55 % |
| IL | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| KY | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,38 % |
| IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,11 % |
| GB | 1 | 627.669 $ | 0,62 % |
| VG | 1 | 353.322 $ | 0,35 % |
| BM | 1 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| CA | 1 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Inmode Ltd | 27.850 | 402.989,5 $ | 0,39 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.700 | 401.850 $ | 0,39 % |
| ICF International Inc | 5.450 | 390.547 $ | 0,38 % |
| Smithfield Foods Inc | 14.700 | 386.316 $ | 0,37 % |
| Steven Madden Ltd | 10.250 | 384.990 $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 530 | 381.706 $ | 0,37 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 36.850 | 375.870 $ | 0,36 % |
| American Woodmark Corp | 8.500 | 371.280 $ | 0,36 % |
| Itron Inc | 4.425 | 370.815 $ | 0,36 % |
| Oshkosh Corp | 2.325 | 363.397,5 $ | 0,35 % |
| Nomad Foods Ltd | 36.350 | 353.322 $ | 0,34 % |
| Perrigo Co PLC | 29.150 | 345.136 $ | 0,33 % |
| Science Applications International Corp | 3.500 | 338.695 $ | 0,33 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 6.100 | 334.524 $ | 0,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 4.175 | 327.946,3 $ | 0,32 % |
| Douglas Dynamics Inc | 7.000 | 322.910 $ | 0,31 % |
| Azenta Inc | 12.350 | 303.439,5 $ | 0,29 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7.400 | 299.996 $ | 0,29 % |
| Village Super Market Inc | 6.750 | 290.857,5 $ | 0,28 % |
| BRP Inc | 5.150 | 288.142,5 $ | 0,28 % |
| Harmonic Inc | 25.000 | 285.750 $ | 0,28 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 32.750 | 273.790 $ | 0,26 % |
| Qualys Inc | 3.125 | 271.656,3 $ | 0,26 % |
| Flowserve Corp | 3.650 | 268.786 $ | 0,26 % |
| Polaris Inc | 4.000 | 265.080 $ | 0,26 % |
| Gentex Corp | 11.400 | 263.454 $ | 0,25 % |
| M/I Homes Inc | 2.000 | 262.980 $ | 0,25 % |
| U-Haul Holding Co | 5.500 | 262.295 $ | 0,25 % |
| York Space Systems Inc | 7.800 | 258.648 $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.700 | 253.377 $ | 0,24 % |
| ASGN Inc | 11.900 | 251.090 $ | 0,24 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11.400 | 250.344 $ | 0,24 % |
| IPG Photonics Corp | 2.100 | 249.732 $ | 0,24 % |
| Teleflex Inc | 1.950 | 241.624,5 $ | 0,23 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1.025 | 233.269,5 $ | 0,22 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 21.000 | 221.340 $ | 0,21 % |
| PulteGroup Inc | 1.750 | 214.130 $ | 0,21 % |
| Gencor Industries Inc | 14.150 | 210.552 $ | 0,20 % |
| Utz Brands Inc | 26.150 | 208.154 $ | 0,20 % |
| FTI Consulting Inc | 1.050 | 188.265 $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 2.600 | 175.526 $ | 0,17 % |
| Quaker Chemical Corp | 1.200 | 163.068 $ | 0,16 % |
| Community West Bancshares | 6.500 | 154.180 $ | 0,15 % |
| Acuity Inc | 500 | 144.885 $ | 0,14 % |
| Silicom Ltd | 3.150 | 122.062,5 $ | 0,12 % |
| Perion Network Ltd | 11.400 | 118.902 $ | 0,11 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 5.700 | 116.679 $ | 0,11 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 3.000 | 106.680 $ | 0,10 % |
| OraSure Technologies Inc | 34.550 | 105.032 $ | 0,10 % |
| Certara Inc | 17.050 | 104.516,5 $ | 0,10 % |
| Princeton Bancorp Inc | 2.850 | 101.944,5 $ | 0,10 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 8.800 | 89.056 $ | 0,09 % |
| Tetra Tech Inc | 2.750 | 88.880 $ | 0,09 % |
| Gibraltar Industries Inc | 2.100 | 81.963 $ | 0,08 % |
| American Public Education Inc | 1.350 | 78.502,5 $ | 0,08 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 15.000 | 74.550 $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 1.750 | 72.485 $ | 0,07 % |
| Century Aluminum Co | 1.200 | 71.328 $ | 0,07 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19.200 | 70.656 $ | 0,07 % |
| Enhabit Inc | 4.450 | 61.143 $ | 0,06 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 3.700 | 57.165 $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 1.000 | 9100 $ | 0,01 % |