Zusammensetzung von Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634, US89356L5930, US89360T4269
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- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 107,5 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 158 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CHURCHILL DOWNS INC | 5.450 | 459.435 $ | 0,41 % |
| 102 | LSB Industries Inc | 41.750 | 454.240 $ | 0,40 % |
| 103 | Qualys Inc | 3.125 | 452.343,8 $ | 0,40 % |
| 104 | Nomad Foods Ltd | 37.150 | 442.085 $ | 0,39 % |
| 105 | Gentex Corp | 18.900 | 441.504 $ | 0,39 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.450 | 416.247 $ | 0,37 % |
| 107 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.575 | 408.090 $ | 0,36 % |
| 108 | Certara Inc | 49.900 | 404.190 $ | 0,36 % |
| 109 | Leidos Holdings Inc | 3.475 | 401.710 $ | 0,36 % |
| 110 | Universal Display Corp | 5.000 | 400.800 $ | 0,36 % |
| 111 | Smithfield Foods Inc | 15.000 | 390.600 $ | 0,35 % |
| 112 | Oshkosh Corp | 2.700 | 384.507 $ | 0,34 % |
| 113 | Masterbrand Inc | 46.100 | 380.325 $ | 0,34 % |
| 114 | Everforth Inc | 12.700 | 361.188 $ | 0,32 % |
| 115 | Piedmont Realty Trust Inc | 36.750 | 356.107,5 $ | 0,32 % |
| 116 | Inmode Ltd | 23.350 | 353.519 $ | 0,31 % |
| 117 | Utz Brands Inc | 25.000 | 353.000 $ | 0,31 % |
| 118 | Azenta Inc | 12.500 | 351.625 $ | 0,31 % |
| 119 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 21.000 | 349.650 $ | 0,31 % |
| 120 | U-Haul Holding Co | 5.500 | 344.190 $ | 0,31 % |
| 121 | FTI Consulting Inc | 2.150 | 342.667 $ | 0,30 % |
| 122 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 7.600 | 340.252 $ | 0,30 % |
| 123 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.150 | 339.267,5 $ | 0,30 % |
| 124 | Community West Bancshares | 13.250 | 331.647,5 $ | 0,29 % |
| 125 | Flowserve Corp | 4.300 | 326.757 $ | 0,29 % |
| 126 | Perrigo Co PLC | 31.700 | 320.487 $ | 0,28 % |
| 127 | M/I Homes Inc | 2.175 | 317.832,8 $ | 0,28 % |
| 128 | Douglas Dynamics Inc | 7.150 | 315.529,5 $ | 0,28 % |
| 129 | Village Super Market Inc | 7.150 | 314.171 $ | 0,28 % |
| 130 | Harmonic Inc | 27.100 | 313.005 $ | 0,28 % |
| 131 | BRP Inc | 5.000 | 309.150 $ | 0,27 % |
| 132 | York Space Systems Inc | 20.650 | 304.174,5 $ | 0,27 % |
| 133 | Vontier Corp | 9.450 | 303.628,5 $ | 0,27 % |
| 134 | ACUITY INC | 900 | 295.551 $ | 0,26 % |
| 135 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.700 | 282.094 $ | 0,25 % |
| 136 | Tetra Tech Inc | 8.400 | 278.544 $ | 0,25 % |
| 137 | Polaris Inc | 4.100 | 275.028 $ | 0,24 % |
| 138 | FactSet Research Systems Inc | 1.025 | 269.780 $ | 0,24 % |
| 139 | Matador Resources Co | 4.900 | 244.461 $ | 0,22 % |
| 140 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 11.400 | 227.316 $ | 0,20 % |
| 141 | AMN Healthcare Services Inc | 6.700 | 225.321 $ | 0,20 % |
| 142 | Silicom Ltd | 5.600 | 223.048 $ | 0,20 % |
| 143 | IPG Photonics Corp | 2.450 | 208.397 $ | 0,19 % |
| 144 | Gencor Industries Inc | 14.150 | 201.496 $ | 0,18 % |
| 145 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.600 | 200.200 $ | 0,18 % |
| 146 | Quaker Chemical Corp | 1.200 | 192.624 $ | 0,17 % |
| 147 | OraSure Technologies Inc | 43.500 | 176.175 $ | 0,16 % |
| 148 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.600 | 136.476 $ | 0,12 % |
| 149 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 19.200 | 126.144 $ | 0,11 % |
| 150 | Princeton Bancorp Inc | 2.850 | 117.534 $ | 0,10 % |
| 151 | Perion Network Ltd | 11.400 | 108.756 $ | 0,10 % |
| 152 | Omnicell Inc | 3.000 | 106.110 $ | 0,09 % |
| 153 | Gibraltar Industries Inc | 2.100 | 88.746 $ | 0,08 % |
| 154 | Summit Hotel Properties Inc | 11.350 | 78.088 $ | 0,07 % |
| 155 | American Public Education Inc | 1.350 | 65.488,5 $ | 0,06 % |
| 156 | Teekay Tankers Ltd | 175 | 13.889,8 $ | 0,01 % |
| 157 | Columbus McKinnon Corp/NY | 700 | 13.419 $ | 0,01 % |
| 158 | KVH Industries Inc | 1.000 | 9260 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Irland 2,2 %
- Israel 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 99,5 Mio. $ | 92,63 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Israel | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Kanada | 1 | 309.150 $ | 0,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 13.889,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000036913