Zusammensetzung von Transamerica Small Cap Value
ISIN US89355J7634, US89356L5930, US89360T4269
TRANSAMERICA FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 107,5 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 158 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 36.300 | 2,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 8.120 | 2,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.075 | 2 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 25.800 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 67.500 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 2.172 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | TrustCo Bank Corp NY | 29.200 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37.500 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 10.125 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | LSI Industries Inc | 61.750 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 6.570 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Adeia Inc | 53.650 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Granite Construction Inc | 11.700 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Webster Financial Corp | 18.150 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Piper Sandler Cos | 18.100 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3.475 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Columbia Banking System Inc | 43.250 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | WaFd Inc | 36.200 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 16.600 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Cohu Inc | 26.450 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | MKS Inc | 4.250 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Provident Financial Services Inc | 50.850 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 14.525 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 5.300 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Urban Outfitters Inc | 15.600 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | REX American Resources Corp | 26.400 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Dime Commercial Bancshares Inc | 27.450 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Sphere Entertainment Co | 7.700 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 9.600 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | First Merchants Corp | 24.250 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Ovintiv Inc | 16.700 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Sabra Health Care REIT Inc | 49.150 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Eastern Bankshares Inc | 44.600 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Delek US Holdings Inc | 14.650 | 994.295,5 $ | 0,88 % |
| 35 | Everest Group Ltd | 2.550 | 954.082,5 $ | 0,85 % |
| 36 | Visteon Corp | 8.900 | 930.406 $ | 0,83 % |
| 37 | Innoviva Inc | 44.150 | 925.825,5 $ | 0,82 % |
| 38 | Exelixis Inc | 17.000 | 901.510 $ | 0,80 % |
| 39 | Regal Rexnord Corp | 4.375 | 897.881,3 $ | 0,80 % |
| 40 | KBR Inc | 23.500 | 860.335 $ | 0,76 % |
| 41 | Beacon Financial Corp | 26.900 | 847.619 $ | 0,75 % |
| 42 | Kaiser Aluminum Corp | 5.250 | 838.320 $ | 0,74 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 3.650 | 834.609 $ | 0,74 % |
| 44 | Healthpeak Properties Inc | 38.000 | 829.540 $ | 0,74 % |
| 45 | LXP Industrial Trust | 13.650 | 826.234,5 $ | 0,73 % |
| 46 | United Community Banks Inc/GA | 23.250 | 823.980 $ | 0,73 % |
| 47 | OceanFirst Financial Corp | 42.450 | 819.709,5 $ | 0,73 % |
| 48 | Old Republic International Corp | 18.850 | 814.508,5 $ | 0,72 % |
| 49 | Tapestry Inc | 5.325 | 811.370,3 $ | 0,72 % |
| 50 | Vishay Intertechnology Inc | 23.600 | 807.592 $ | 0,72 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 16.350 | 806.545,5 $ | 0,72 % |
| 52 | Apple Hospitality REIT Inc | 48.500 | 800.735 $ | 0,71 % |
| 53 | Owens Corning | 5.750 | 798.675 $ | 0,71 % |
| 54 | Progress Software Corp | 19.400 | 787.446 $ | 0,70 % |
| 55 | Commercial Metals Co | 11.400 | 783.408 $ | 0,70 % |
| 56 | V2X Inc | 8.600 | 776.064 $ | 0,69 % |
| 57 | Broadstone Net Lease Inc | 36.000 | 770.760 $ | 0,68 % |
| 58 | United Fire Group Inc | 14.700 | 754.992 $ | 0,67 % |
| 59 | Quanex Building Products Corp | 41.900 | 747.496 $ | 0,66 % |
| 60 | Abercrombie & Fitch Co | 7.475 | 744.061,5 $ | 0,66 % |
| 61 | Selective Insurance Group Inc | 7.425 | 703.815,8 $ | 0,62 % |
| 62 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7.850 | 696.844,5 $ | 0,62 % |
| 63 | Metallus Inc | 34.000 | 684.080 $ | 0,61 % |
| 64 | WAYSTAR HOLDING CORP | 30.250 | 638.577,5 $ | 0,57 % |
| 65 | AngioDynamics Inc | 43.000 | 635.970 $ | 0,56 % |
| 66 | Stride Inc | 7.850 | 630.276,5 $ | 0,56 % |
| 67 | First Citizens BancShares Inc/NC | 287 | 627.568,6 $ | 0,56 % |
| 68 | Helix Energy Solutions Group Inc | 65.650 | 624.331,5 $ | 0,55 % |
| 69 | KB Home | 11.350 | 623.909,5 $ | 0,55 % |
| 70 | Gulfport Energy Corp | 3.850 | 621.274,5 $ | 0,55 % |
| 71 | Itron Inc | 6.100 | 607.926 $ | 0,54 % |
| 72 | Noble Corp PLC | 14.300 | 606.320 $ | 0,54 % |
| 73 | Kite Realty Group Trust | 21.000 | 601.020 $ | 0,53 % |
| 74 | HNI Corp | 13.000 | 585.130 $ | 0,52 % |
| 75 | Newmark Group Inc | 38.900 | 583.305,5 $ | 0,52 % |
| 76 | Centerspace | 10.600 | 581.304 $ | 0,52 % |
| 77 | Agree Realty Corp | 7.400 | 575.720 $ | 0,51 % |
| 78 | Hayward Holdings Inc | 38.000 | 574.940 $ | 0,51 % |
| 79 | Community Healthcare Trust Inc | 31.400 | 574.934 $ | 0,51 % |
| 80 | Greif Inc | 6.600 | 571.230 $ | 0,51 % |
| 81 | DENTSPLY SIRONA Inc | 42.600 | 569.562 $ | 0,51 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 2.200 | 568.876 $ | 0,51 % |
| 83 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 22.750 | 544.180 $ | 0,48 % |
| 84 | National HealthCare Corp | 2.400 | 542.472 $ | 0,48 % |
| 85 | Sonos Inc | 36.350 | 532.891 $ | 0,47 % |
| 86 | United Bankshares Inc/WV | 10.800 | 523.260 $ | 0,46 % |
| 87 | Science Applications International Corp | 4.450 | 521.228,5 $ | 0,46 % |
| 88 | First Community Bankshares Inc | 10.750 | 512.990 $ | 0,46 % |
| 89 | La-Z-Boy Inc | 13.000 | 511.940 $ | 0,45 % |
| 90 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 11.300 | 504.319 $ | 0,45 % |
| 91 | Steven Madden Ltd | 10.850 | 499.968 $ | 0,44 % |
| 92 | DiamondRock Hospitality Co | 37.700 | 499.148 $ | 0,44 % |
| 93 | ICF International Inc | 6.075 | 491.589 $ | 0,44 % |
| 94 | Teleflex Inc | 3.550 | 485.320,5 $ | 0,43 % |
| 95 | Helmerich & Payne Inc | 14.000 | 483.980 $ | 0,43 % |
| 96 | Miller Industries Inc/TN | 9.600 | 482.880 $ | 0,43 % |
| 97 | American Eagle Outfitters Inc | 28.000 | 481.040 $ | 0,43 % |
| 98 | Select Water Solutions Inc | 25.150 | 465.778 $ | 0,41 % |
| 99 | Ingles Markets Inc | 5.150 | 463.551,5 $ | 0,41 % |
| 100 | Seadrill Ltd | 10.300 | 461.852 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Irland 2,2 %
- Israel 2,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,3 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 99,5 Mio. $ | 92,63 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Israel | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Kanada | 1 | 309.150 $ | 0,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 13.889,8 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000036913