Fonds mit Transamerica Small Cap Value
ISIN US89360T4269 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RKIQDFFOVG9875
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,7 Mio. € 5,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Small Cap Value (US89355J7634), Transamerica Small Cap Value (US89356L5930)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 649.015 | 4 Mio. $ | 6,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 237.495 | 1,5 Mio. $ | 3,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 11.170 | 68.474,2 $ | 1,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 6,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 3,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 1,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 897.680 | -3,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 928.811 | +2,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 905.518 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 917.527 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 959.106 | -1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 972.039 | -63,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 2.630.313 | -3,1 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 2.715.861 | -3,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 2.807.715 | -2,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 2.881.965 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 2.930.348 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Small Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-small-cap-value-US89360T4269