Fonds détenteurs de Transamerica Unconstrained Bond
ISIN US89355J2437 · États-Unis · LEI 54930000WQFBEX4N7U31
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 96,4 M € 110,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 6 768 419 | 58,1 M $ | 1,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 4 580 993 | 39,3 M $ | 1,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1 102 644 | 9,5 M $ | 1,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 471 570 | 4 M $ | 1,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 12 923 627 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 12 677 157 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 12 457 572 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 12 283 748 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 12 108 486 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 11 930 469 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 11 676 036 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 11 481 771 | -66,0 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 33 816 413 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 33 335 288 | -65,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 97 001 178 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Unconstrained Bond ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-unconstrained-bond-US89355J2437