Fonds détenteurs de Transamerica Unconstrained Bond
ISIN US89355J2437 · États-Unis · LEI 54930000WQFBEX4N7U31
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 99,4 M € 113,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 6 862 398 | 59,3 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 4 644 600 | 40,1 M $ | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1 117 954 | 9,7 M $ | 1,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 478 118 | 4,1 M $ | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Transamerica JPMorgan International Moderate Growth VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 1,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 13 103 070 | +1,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 12 923 627 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 12 677 157 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 12 457 572 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 12 283 748 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 12 108 486 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 11 930 469 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 11 676 036 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 11 481 771 | -66,0 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 33 816 413 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 33 335 288 | -65,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 97 001 178 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Transamerica Unconstrained Bond ». https://titelia.com/fr/actions/transamerica-unconstrained-bond-US89355J2437