Zusammensetzung von BlackRock Bond Income Portfolio
ISIN US10923P8005
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Anleihen
- 934 von 349 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 15.320 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 12.870 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 3 | Flagstar Bank NA | 64.367 | 961.643 $ | 0,04 % |
| 4 | Genius Sports Ltd | 82.693 | 501.119,6 $ | 0,02 % |
| 5 | Vistance Networks Inc | 26.663 | 340.753,1 $ | 0,01 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 10.022 | 302.464 $ | 0,01 % |
| 7 | Century Communities Inc | 4.198 | 300.828,7 $ | 0,01 % |
| 8 | Meritage Homes Corp | 3.360 | 281.736 $ | 0,01 % |
| 9 | SM Energy Co | 8.378 | 218.665,8 $ | 0,01 % |
| 10 | AMC Global Media Inc | 19.920 | 198.801,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Algoma Steel Group Inc | 43.096 | 174.538,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | 657 | 167.975,2 $ | 0,01 % |
| 13 | Six Flags Entertainment Corp | 7.778 | 165.671,4 $ | 0,01 % |
| 14 | PG&E Corp | 9.603 | 161.522,5 $ | 0,01 % |
| 15 | PBF Energy Inc | 3.439 | 156.543,3 $ | 0,01 % |
| 16 | APA Corp | 4.300 | 140.051 $ | 0,01 % |
| 17 | Methanex Corp | 2.886 | 133.188,9 $ | 0,01 % |
| 18 | CoreWeave Inc | 1.184 | 117.855,4 $ | 0,00 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 1.123 | 108.088,8 $ | 0,00 % |
| 20 | KB Home | 1.549 | 96.951,9 $ | 0,00 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 341 | 88.810 $ | 0,00 % |
| 22 | Wealthfront Corp | 7.951 | 71.081,9 $ | 0,00 % |
| 23 | QXO Inc | 3.424 | 59.166,7 $ | 0,00 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 81 | 39.784 $ | 0,00 % |
| 25 | Boeing Co/The | 174 | 37.665,8 $ | 0,00 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 28 | 32.896,1 $ | 0,00 % |
| 27 | Synopsys Inc | 71 | 31.671 $ | 0,00 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 22 | 26.387,5 $ | 0,00 % |
| 29 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 232 | 20.023,9 $ | 0,00 % |
| 30 | General Electric Co | 51 | 19.060,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Carrier Global Corp | 257 | 18.851 $ | 0,00 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 167 | 12.414,8 $ | 0,00 % |
| 33 | First Solar Inc | 51 | 12.034 $ | 0,00 % |
| 34 | Fervo Energy Co | 302 | 8827,5 $ | 0,00 % |
| 35 | Palladyne AI Corp | 1.162 | 7065 $ | 0,00 % |
| 36 | Applied Aerospace & Defense Inc | 278 | 6332,8 $ | 0,00 % |
| 37 | Innio NV | 104 | 4113,2 $ | 0,00 % |
| 38 | Cerebras Systems Inc | 17 | 3757 $ | 0,00 % |
| 39 | EagleRock Land LLC | 66 | 1402,5 $ | 0,00 % |
| 40 | EXPAND ENERGY CORP | 5 | 456 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 934 Anleihen von 349 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 10 | 40,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 9 | 27,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Oracle Corp | 15 | 11,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Antero Resources Corp | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Alphabet Inc | 11 | 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 11 | 7,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Salesforce Inc | 7 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | AppLovin Corp | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 4 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | PG&E Corp | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Bank of America Corp | 17 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Gartner Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Apple Inc | 8 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Morgan Stanley | 13 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | FMC Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | APA Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 14 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Citigroup Inc | 14 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | CVS Health Corp | 8 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | MSCI Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 11 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | AT&T Inc | 10 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Sempra | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Broadcom Inc | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | AbbVie Inc | 9 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Synchrony Financial | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Intel Corp | 12 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Amgen Inc | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Comcast Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Ovintiv Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | Service Properties Trust | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Boeing Co/The | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | CNX Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Worldline SA/France | 4 | 963.015,5 $ | 0,04 % |
| 52 | Ecopetrol SA | 3 | 922.767,7 $ | 0,04 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 | 902.402,4 $ | 0,04 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 5 | 864.128,7 $ | 0,03 % |
| 55 | US Bancorp | 5 | 863.232 $ | 0,03 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 5 | 837.551,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 3 | 831.517,9 $ | 0,03 % |
| 58 | Southern Co/The | 1 | 828.624,8 $ | 0,03 % |
| 59 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 821.114,1 $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 5 | 811.339,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Banco Santander SA | 4 | 803.536,5 $ | 0,03 % |
| 62 | RTX Corp | 4 | 801.971 $ | 0,03 % |
| 63 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 | 773.308,9 $ | 0,03 % |
| 64 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 767.089 $ | 0,03 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 | 766.817,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Constellation Brands Inc | 1 | 756.233,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Cemex SAB de CV | 1 | 750.128,4 $ | 0,03 % |
| 68 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 741.967,6 $ | 0,03 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 737.783,4 $ | 0,03 % |
| 70 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 721.107,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 2 | 701.962,6 $ | 0,03 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 4 | 681.753 $ | 0,03 % |
| 73 | Deutsche Bank AG | 3 | 671.654,9 $ | 0,03 % |
| 74 | NISOURCE INC | 4 | 657.144,9 $ | 0,03 % |
| 75 | Microsoft Corp | 3 | 646.762,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Cigna Group/The | 4 | 632.502 $ | 0,03 % |
| 77 | Dominion Energy Inc | 4 | 632.126 $ | 0,03 % |
| 78 | Enbridge Inc | 4 | 611.787,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 590.853,8 $ | 0,02 % |
| 80 | ONEOK Inc | 4 | 585.358,5 $ | 0,02 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 | 583.840,7 $ | 0,02 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 5 | 569.546,7 $ | 0,02 % |
| 83 | American Tower Corp | 1 | 568.566,1 $ | 0,02 % |
| 84 | Pfizer Inc | 6 | 557.394,7 $ | 0,02 % |
| 85 | Coca-Cola Co/The | 4 | 546.566,8 $ | 0,02 % |
| 86 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 545.597,3 $ | 0,02 % |
| 87 | McDonald's Corp | 5 | 544.393 $ | 0,02 % |
| 88 | CISCO SYSTEMS INC | 4 | 543.141,5 $ | 0,02 % |
| 89 | MPLX LP | 5 | 539.899,6 $ | 0,02 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 4 | 532.594 $ | 0,02 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 1 | 526.046,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Corebridge Financial Inc | 2 | 524.605,6 $ | 0,02 % |
| 93 | Fiserv Inc | 3 | 519.236,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 6 | 514.469,8 $ | 0,02 % |
| 95 | Norfolk Southern Corp | 3 | 513.229,9 $ | 0,02 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 4 | 508.916,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Union Pacific Corp | 5 | 502.364,8 $ | 0,02 % |
| 98 | Honeywell Aerospace Inc | 5 | 495.517,8 $ | 0,02 % |
| 99 | CSX Corp | 3 | 492.755,4 $ | 0,02 % |
| 100 | LGI Homes Inc | 2 | 491.162,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 21,8 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,9 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Guernsey 6,6 %
- Kanada 4,0 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 6,8 Mio. $ | 89,33 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 501.119,6 $ | 6,58 % |
| 3 | Kanada | 2 | 307.727,7 $ | 4,04 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 4113,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Bond Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006511