Titelia

Composition de BlackRock Bond Income Portfolio

ISIN US10923P8005

Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,5 Md $ dont 7,6 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
40 dans 4 pays
Souches
934 de 349 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EchoStar Corp 15 3201,6 M $0,06 %
2SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 12 8701 M $0,04 %
3Flagstar Bank NA 64 367961,6 k $0,04 %
4Genius Sports Ltd 82 693501,1 k $0,02 %
5Vistance Networks Inc 26 663340,8 k $0,01 %
6Caesars Entertainment Inc 10 022302,5 k $0,01 %
7Century Communities Inc 4 198300,8 k $0,01 %
8Meritage Homes Corp 3 360281,7 k $0,01 %
9SM Energy Co 8 378218,7 k $0,01 %
10AMC Global Media Inc 19 920198,8 k $0,01 %
11Algoma Steel Group Inc 43 096174,5 k $0,01 %
12Marathon Petroleum Corp 657168 k $0,01 %
13Six Flags Entertainment Corp 7 778165,7 k $0,01 %
14PG&E Corp 9 603161,5 k $0,01 %
15PBF Energy Inc 3 439156,5 k $0,01 %
16APA Corp 4 300140,1 k $0,01 %
17Methanex Corp 2 886133,2 k $0,01 %
18CoreWeave Inc 1 184117,9 k $0,00 %
19Walt Disney Co/The 1 123108,1 k $0,00 %
20KB Home 1 54997 k $0,00 %
21Valero Energy Corp 34188,8 k $0,00 %
22Wealthfront Corp 7 95171,1 k $0,00 %
23QXO Inc 3 42459,2 k $0,00 %
24Trane Technologies PLC 8139,8 k $0,00 %
25Boeing Co/The 17437,7 k $0,00 %
26GE VERNOVA INC 2832,9 k $0,00 %
27Synopsys Inc 7131,7 k $0,00 %
28Eli Lilly & Co 2226,4 k $0,00 %
29ZOOM COMMUNICATIONS INC 23220 k $0,00 %
30General Electric Co 5119,1 k $0,00 %
31Carrier Global Corp 25718,9 k $0,00 %
32Williams Cos Inc/The 16712,4 k $0,00 %
33First Solar Inc 5112 k $0,00 %
34Fervo Energy Co 3028,8 k $0,00 %
35Palladyne AI Corp 1 1627,1 k $0,00 %
36Applied Aerospace & Defense Inc 2786,3 k $0,00 %
37Innio NV 1044,1 k $0,00 %
38Cerebras Systems Inc 173,8 k $0,00 %
39EagleRock Land LLC 661,4 k $0,00 %
40EXPAND ENERGY CORP 5456 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 934 souches de 349 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp1040,8 M $1,64 %
2Diamondback Energy Inc927,2 M $1,09 %
3Oracle Corp1511,8 M $0,48 %
4Antero Resources Corp210,2 M $0,41 %
5EXPAND ENERGY CORP310,1 M $0,41 %
6Alphabet Inc119,4 M $0,38 %
7Amazon.com Inc117,3 M $0,30 %
8Salesforce Inc77,1 M $0,29 %
9AppLovin Corp36,5 M $0,26 %
10JPMorgan Chase & Co136,4 M $0,26 %
11Devon Energy Corp45,8 M $0,23 %
12PG&E Corp35,7 M $0,23 %
13Bank of America Corp175,7 M $0,23 %
14Gartner Inc25,6 M $0,22 %
15Apple Inc84,7 M $0,19 %
16Goldman Sachs Group Inc/The174,6 M $0,18 %
17Morgan Stanley134,5 M $0,18 %
18FMC Corp14,1 M $0,17 %
19APA Corp34,1 M $0,16 %
20Wells Fargo & Co143,9 M $0,15 %
21Occidental Petroleum Corp53,7 M $0,15 %
22Citigroup Inc143,2 M $0,13 %
23HSBC HOLDINGS PLC102,6 M $0,10 %
24CVS Health Corp82,5 M $0,10 %
25MSCI Inc42,4 M $0,10 %
26Verizon Communications Inc112,2 M $0,09 %
27AT&T Inc102,2 M $0,09 %
28Meta Platforms Inc82,1 M $0,08 %
29CHENIERE ENERGY PARTNERS LP31,6 M $0,06 %
30Sempra41,6 M $0,06 %
31Broadcom Inc81,6 M $0,06 %
32AbbVie Inc91,5 M $0,06 %
33Pinnacle West Capital Corp11,5 M $0,06 %
34Synchrony Financial11,5 M $0,06 %
35Intel Corp121,5 M $0,06 %
36SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC21,5 M $0,06 %
37Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.51,4 M $0,06 %
38Eli Lilly & Co91,4 M $0,05 %
39Sumitomo Mitsui Financial Group Inc61,3 M $0,05 %
40Amgen Inc81,3 M $0,05 %
41Comcast Corp61,2 M $0,05 %
42ENERGY TRANSFER LP71,1 M $0,05 %
43Lowe's Cos Inc71,1 M $0,05 %
44Ovintiv Inc21,1 M $0,05 %
45Service Properties Trust31,1 M $0,05 %
46Granite Ridge Resources Inc11,1 M $0,05 %
47Philip Morris International Inc101,1 M $0,04 %
48Boeing Co/The91,1 M $0,04 %
49Merck & Co Inc51 M $0,04 %
50CNX Resources Corp11 M $0,04 %
51Worldline SA/France4963 k $0,04 %
52Ecopetrol SA3922,8 k $0,04 %
53Bristol-Myers Squibb Co5902,4 k $0,04 %
54Capital One Financial Corp5864,1 k $0,03 %
55US Bancorp5863,2 k $0,03 %
56Abbott Laboratories5837,6 k $0,03 %
57Gilead Sciences Inc3831,5 k $0,03 %
58Southern Co/The1828,6 k $0,03 %
59Beazer Homes USA Inc2821,1 k $0,03 %
60American Express Co5811,3 k $0,03 %
61Banco Santander SA4803,5 k $0,03 %
62RTX Corp4802 k $0,03 %
63Toronto-Dominion Bank/The5773,3 k $0,03 %
64CENTERPOINT ENERGY INC2767,1 k $0,03 %
65Bank of New York Mellon Corp/The6766,8 k $0,03 %
66Constellation Brands Inc1756,2 k $0,03 %
67Cemex SAB de CV1750,1 k $0,03 %
68NATWEST GROUP PLC3742 k $0,03 %
69PNC Financial Services Group Inc/The6737,8 k $0,03 %
70TAV Havalimanlari Holding AS1721,1 k $0,03 %
71Tyson Foods Inc2702 k $0,03 %
72Williams Cos Inc/The4681,8 k $0,03 %
73Deutsche Bank AG3671,7 k $0,03 %
74NISOURCE INC4657,1 k $0,03 %
75Microsoft Corp3646,8 k $0,03 %
76Cigna Group/The4632,5 k $0,03 %
77Dominion Energy Inc4632,1 k $0,03 %
78Enbridge Inc4611,8 k $0,02 %
79Mizuho Financial Group Inc3590,9 k $0,02 %
80ONEOK Inc4585,4 k $0,02 %
81Keurig Dr Pepper Inc5583,8 k $0,02 %
82Intercontinental Exchange Inc5569,5 k $0,02 %
83American Tower Corp1568,6 k $0,02 %
84Pfizer Inc6557,4 k $0,02 %
85Coca-Cola Co/The4546,6 k $0,02 %
86LLOYDS BANKING GROUP PLC3545,6 k $0,02 %
87McDonald's Corp5544,4 k $0,02 %
88CISCO SYSTEMS INC4543,1 k $0,02 %
89MPLX LP5539,9 k $0,02 %
90Royal Bank of Canada4532,6 k $0,02 %
91Walt Disney Co/The1526 k $0,02 %
92Corebridge Financial Inc2524,6 k $0,02 %
93Fiserv Inc3519,2 k $0,02 %
94Elevance Health Inc6514,5 k $0,02 %
95Norfolk Southern Corp3513,2 k $0,02 %
96Prudential Financial Inc4508,9 k $0,02 %
97Union Pacific Corp5502,4 k $0,02 %
98Honeywell Aerospace Inc5495,5 k $0,02 %
99CSX Corp3492,8 k $0,02 %
100LGI Homes Inc2491,2 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Communication 21,8 %
  • Énergie 5,4 %
  • Services publics 2,1 %
  • Industrie 1,9 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Non attribué 68,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 89,3 %
  • Guernesey 6,6 %
  • Canada 4,0 %
  • Allemagne 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis366,8 M $89,33 %
2Guernesey1501,1 k $6,58 %
3Canada2307,7 k $4,04 %
4Allemagne14,1 k $0,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de BlackRock Bond Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006511