Zusammensetzung von T. Rowe Price Natural Resources ETF
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- Nettovermögen
- 112 Mio. $ davon 111,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 74 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva Inc | 75.327 | 6,3 Mio. $ | 5,63 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 35.063 | 5,9 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Shell PLC | 108.286 | 5 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Nutrien Ltd | 62.726 | 4,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Chevron Corp | 22.021 | 4,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.270 | 3,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co | 46.148 | 3,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 83.577 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | 59.784 | 2,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 43.595 | 2,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 38.921 | 2,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | ConocoPhillips | 18.492 | 2,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 41.417 | 2,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Glencore PLC | 317.835 | 2,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 25.734 | 2,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Mowi ASA | 92.284 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Bunge Global SA | 16.331 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Muyuan Foods Co Ltd | 339.900 | 2,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 76.855 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Cameco Corp | 18.496 | 2 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Franco-Nevada Corp | 7.683 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | UPM-Kymmene Oyj | 55.288 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | United Plantations BHD | 185.300 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Salmar ASA | 26.423 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Zijin Mining Group Co Ltd | 307.000 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Wheaton Precious Metals Corp | 10.297 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 21.818 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | West Fraser Timber Co Ltd | 19.519 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | ARC Resources Ltd | 58.568 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Stora Enso Oyj | 97.736 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Woodside Energy Group Ltd | 48.009 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | EQT Corp | 17.529 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Uranium Energy Corp | 81.849 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Rio Tinto PLC | 11.841 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Barrick Mining Corp | 26.376 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Yara International ASA | 18.427 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | UFP Industries Inc | 11.129 | 1 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | BP PLC | 129.654 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Mosaic Co/The | 39.429 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | OR Royalties Inc | 26.369 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | G Mining Ventures Corp | 28.170 | 988.612,9 $ | 0,88 % |
| 42 | Skeena Resources Ltd | 32.514 | 968.338 $ | 0,86 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 7.420 | 963.412,8 $ | 0,86 % |
| 44 | Tourmaline Oil Corp | 19.143 | 916.210,9 $ | 0,82 % |
| 45 | First Quantum Minerals Ltd | 37.621 | 899.485,6 $ | 0,80 % |
| 46 | Headwater Exploration Inc | 96.963 | 895.675,8 $ | 0,80 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 4.292 | 848.914,7 $ | 0,76 % |
| 48 | Vale SA | 52.809 | 840.191,2 $ | 0,75 % |
| 49 | Southern Copper Corp | 4.874 | 838.620,4 $ | 0,75 % |
| 50 | Artemis Gold Inc | 30.847 | 837.088,8 $ | 0,75 % |
| 51 | K+S AG | 41.536 | 789.759,6 $ | 0,71 % |
| 52 | Anglo American PLC | 17.849 | 766.357,4 $ | 0,68 % |
| 53 | Var Energi ASA | 148.535 | 764.698,2 $ | 0,68 % |
| 54 | Knife River Corp | 9.020 | 736.483 $ | 0,66 % |
| 55 | Range Resources Corp | 15.865 | 716.780,7 $ | 0,64 % |
| 56 | Kelt Exploration Ltd | 97.675 | 657.907,2 $ | 0,59 % |
| 57 | Muyuan Foods Co Ltd | 134.400 | 648.243,6 $ | 0,58 % |
| 58 | NGEx Minerals Ltd | 35.398 | 643.785,1 $ | 0,57 % |
| 59 | Gold Fields Ltd | 12.616 | 579.731,3 $ | 0,52 % |
| 60 | Snowline Gold Corp | 57.482 | 573.539 $ | 0,51 % |
| 61 | Anglogold Ashanti Plc | 5.686 | 567.530,5 $ | 0,51 % |
| 62 | Emerald Resources NL | 147.079 | 564.562,5 $ | 0,50 % |
| 63 | Viper Energy Inc | 11.395 | 535.451,1 $ | 0,48 % |
| 64 | Tamarack Valley Energy Ltd | 63.626 | 525.985,9 $ | 0,47 % |
| 65 | MP Materials Corp | 10.494 | 506.440,4 $ | 0,45 % |
| 66 | Vulcan Materials Co | 1.667 | 453.924,1 $ | 0,41 % |
| 67 | Zijin Gold International Co Ltd | 19.400 | 441.520,8 $ | 0,39 % |
| 68 | Capricorn Metals Ltd | 48.008 | 379.645,3 $ | 0,34 % |
| 69 | Warrior Met Coal Inc | 3.847 | 358.348,1 $ | 0,32 % |
| 70 | PrairieSky Royalty Ltd | 15.354 | 355.401,3 $ | 0,32 % |
| 71 | Ivanhoe Electric Inc / US | 28.223 | 333.595,9 $ | 0,30 % |
| 72 | HEMLO MINING CORP | 48.138 | 224.581,7 $ | 0,20 % |
| 73 | USA Rare Earth Inc | 9.781 | 148.035,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Firefly Aerospace Inc | 3.720 | 105.908,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 30,9 %
- Energie 24,8 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 38,5 %
- CAD 30,7 %
- GBP 9,3 %
- EUR 5,4 %
- NOK 4,9 %
- AUD 4,6 %
- CNY 3,2 %
- MYR 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- HKD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,8 %
- Kanada 30,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,8 %
- Norwegen 4,9 %
- Australien 4,6 %
- China 3,8 %
- Finnland 2,6 %
- Frankreich 2,1 %
- Malaysia 1,4 %
- Brasilien 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Südafrika 0,5 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 42 Mio. $ | 37,76 % |
| 2 | Kanada | 24 | 34,1 Mio. $ | 30,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,9 Mio. $ | 9,77 % |
| 4 | Norwegen | 4 | 5,5 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Australien | 4 | 5,1 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | China | 3 | 4,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | Finnland | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Malaysia | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 840.191,2 $ | 0,76 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 789.759,6 $ | 0,71 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 579.731,3 $ | 0,52 % |
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