Zusammensetzung von T. Rowe Price Natural Resources ETF
ISIN US87283Q7438
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- Nettovermögen
- 156,9 Mio. $ davon 156,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 84 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva Inc | 118.876 | 10,1 Mio. $ | 6,42 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 46.995 | 6,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 153.389 | 6,4 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | SHELL PLC | 162.881 | 6,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 95.434 | 6 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 72.825 | 5,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Chevron Corp | 27.043 | 4,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 27.260 | 4,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 65.356 | 4,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 68.792 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 94.342 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 60.089 | 3,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Glencore PLC | 467.201 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | ConocoPhillips | 29.185 | 3 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Cameco Corp | 29.189 | 3 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 536.000 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Bunge Global SA | 25.766 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Mowi ASA | 145.638 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 34.754 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | UPM-Kymmene Oyj | 98.786 | 2,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Franco-Nevada Corp | 12.123 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 99.468 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | United Plantations BHD | 292.600 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Mosaic Co/The | 106.425 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | West Fraser Timber Co Ltd | 30.804 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 72.020 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Salmar ASA | 41.704 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 16.254 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Zijin Mining Group Co Ltd | 484.600 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | RIO TINTO PLC | 18.686 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Stora Enso Oyj | 154.235 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 31.202 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | UFP Industries Inc | 17.567 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Kinross Gold Corp | 61.794 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 71.915 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Anglo American PLC | 28.172 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Uranium Energy Corp | 129.172 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Skeena Resources Ltd | 51.310 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Knife River Corp | 16.261 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 7.771 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | G Mining Ventures Corp | 44.450 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Yara International ASA | 29.083 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Headwater Exploration Inc | 153.018 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Tourmaline Oil Corp | 30.206 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Vale SA | 83.334 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 6.338 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | CF Industries Holdings Inc | 10.277 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Rare Earths Americas Inc | 72.187 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Almonty Industries Inc | 65.232 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Artemis Gold Inc | 48.681 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | SABIC Agri-Nutrients Co | 31.791 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | NGEx Minerals Ltd | 55.859 | 999.613,2 $ | 0,64 % |
| 53 | K+S AG | 65.549 | 988.813,9 $ | 0,63 % |
| 54 | Kelt Exploration Ltd | 154.137 | 950.959,8 $ | 0,61 % |
| 55 | Vulcan Materials Co | 3.199 | 943.737 $ | 0,60 % |
| 56 | Range Resources Corp | 25.041 | 931.274,8 $ | 0,59 % |
| 57 | MP MATERIALS CORP | 16.562 | 927.637,6 $ | 0,59 % |
| 58 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 243.700 | 902.808,8 $ | 0,58 % |
| 59 | Emerald Resources NL | 232.105 | 890.740,7 $ | 0,57 % |
| 60 | Baytex Energy Corp | 221.663 | 889.309 $ | 0,57 % |
| 61 | EQT Corp | 16.562 | 880.601,5 $ | 0,56 % |
| 62 | Tamarack Valley Energy Ltd | 100.404 | 875.725,4 $ | 0,56 % |
| 63 | Viper Energy Inc | 17.981 | 762.394,4 $ | 0,49 % |
| 64 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8.979 | 723.781,7 $ | 0,46 % |
| 65 | Albemarle Corp | 5.029 | 679.065,9 $ | 0,43 % |
| 66 | Capricorn Metals Ltd | 75.758 | 670.172,7 $ | 0,43 % |
| 67 | OR Royalties Inc | 20.107 | 636.704 $ | 0,41 % |
| 68 | EagleRock Land LLC | 26.967 | 573.048,8 $ | 0,37 % |
| 69 | PrairieSky Royalty Ltd | 24.234 | 542.349,5 $ | 0,35 % |
| 70 | Americas Gold & Silver Corp | 113.754 | 536.918,9 $ | 0,34 % |
| 71 | United States Antimony Corp | 73.054 | 530.372 $ | 0,34 % |
| 72 | BP PLC | 84.758 | 522.426,3 $ | 0,33 % |
| 73 | Warrior Met Coal Inc | 6.067 | 492.397,7 $ | 0,31 % |
| 74 | Fervo Energy Co | 14.753 | 431.230,2 $ | 0,27 % |
| 75 | Ivanhoe Electric Inc / US | 44.540 | 428.029,4 $ | 0,27 % |
| 76 | ICL Group Ltd | 82.791 | 415.274,8 $ | 0,26 % |
| 77 | HEMLO MINING CORP | 111.491 | 414.283,5 $ | 0,26 % |
| 78 | DPM Metals Inc | 12.112 | 393.357,1 $ | 0,25 % |
| 79 | i-80 Gold Corp | 269.789 | 391.867 $ | 0,25 % |
| 80 | Gold Fields Ltd | 10.892 | 365.594,4 $ | 0,23 % |
| 81 | Equinox Gold Corp | 36.877 | 359.344,4 $ | 0,23 % |
| 82 | USA Rare Earth Inc | 15.221 | 328.469,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Firefly Aerospace Inc | 5.866 | 172.460,4 $ | 0,11 % |
| 84 | Zijin Gold International Co Ltd | 300 | 3428,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 33,7 %
- Energie 20,5 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,1 %
- CAD 29,0 %
- GBP 8,4 %
- AUD 6,0 %
- EUR 5,1 %
- NOK 3,8 %
- CNY 2,9 %
- MYR 1,5 %
- ZAR 0,7 %
- SAR 0,7 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 39,5 %
- Kanada 29,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Australien 6,0 %
- Norwegen 3,8 %
- China 3,5 %
- Finnland 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Frankreich 1,7 %
- Malaysia 1,5 %
- Brasilien 0,8 %
- Saudi-Arabien 0,7 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 61,8 Mio. $ | 39,51 % |
| 2 | Kanada | 27 | 46,5 Mio. $ | 29,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 10,7 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | Australien | 4 | 9,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Norwegen | 3 | 5,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | China | 3 | 5,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Finnland | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Malaysia | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 1 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Natural Resources ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092025