Composition de T. Rowe Price Natural Resources ETF
ISIN US87283Q7438
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- Actif net
- 156,9 M $ dont 156,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 84 dans 16 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corteva Inc | 118 876 | 10,1 M $ | 6,42 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 46 995 | 6,4 M $ | 4,09 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 153 389 | 6,4 M $ | 4,07 % |
| 4 | SHELL PLC | 162 881 | 6,3 M $ | 4,03 % |
| 5 | Nutrien Ltd | 95 434 | 6 M $ | 3,83 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 72 825 | 5,6 M $ | 3,55 % |
| 7 | Chevron Corp | 27 043 | 4,5 M $ | 2,86 % |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | 27 260 | 4,2 M $ | 2,70 % |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc | 65 356 | 4,1 M $ | 2,62 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 68 792 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 94 342 | 3,7 M $ | 2,38 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 60 089 | 3,2 M $ | 2,06 % |
| 13 | Glencore PLC | 467 201 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| 14 | ConocoPhillips | 29 185 | 3 M $ | 1,93 % |
| 15 | Cameco Corp | 29 189 | 3 M $ | 1,90 % |
| 16 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 536 000 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 17 | Bunge Global SA | 25 766 | 2,8 M $ | 1,75 % |
| 18 | Mowi ASA | 145 638 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 34 754 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 20 | UPM-Kymmene Oyj | 98 786 | 2,6 M $ | 1,67 % |
| 21 | Franco-Nevada Corp | 12 123 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 99 468 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 23 | United Plantations BHD | 292 600 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| 24 | Mosaic Co/The | 106 425 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 25 | West Fraser Timber Co Ltd | 30 804 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 72 020 | 2 M $ | 1,25 % |
| 27 | Salmar ASA | 41 704 | 2 M $ | 1,24 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 16 254 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | Zijin Mining Group Co Ltd | 484 600 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 30 | RIO TINTO PLC | 18 686 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 31 | Stora Enso Oyj | 154 235 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 31 202 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 33 | UFP Industries Inc | 17 567 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 34 | Kinross Gold Corp | 61 794 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 35 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 71 915 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 36 | Anglo American PLC | 28 172 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 37 | Uranium Energy Corp | 129 172 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 38 | Skeena Resources Ltd | 51 310 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 39 | Knife River Corp | 16 261 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 7 771 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | G Mining Ventures Corp | 44 450 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 42 | Yara International ASA | 29 083 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 43 | Headwater Exploration Inc | 153 018 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 44 | Tourmaline Oil Corp | 30 206 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 45 | Vale SA | 83 334 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 6 338 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 47 | CF Industries Holdings Inc | 10 277 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 48 | Rare Earths Americas Inc | 72 187 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 49 | Almonty Industries Inc | 65 232 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 50 | Artemis Gold Inc | 48 681 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 51 | SABIC Agri-Nutrients Co | 31 791 | 1 M $ | 0,67 % |
| 52 | NGEx Minerals Ltd | 55 859 | 999,6 k $ | 0,64 % |
| 53 | K+S AG | 65 549 | 988,8 k $ | 0,63 % |
| 54 | Kelt Exploration Ltd | 154 137 | 951 k $ | 0,61 % |
| 55 | Vulcan Materials Co | 3 199 | 943,7 k $ | 0,60 % |
| 56 | Range Resources Corp | 25 041 | 931,3 k $ | 0,59 % |
| 57 | MP MATERIALS CORP | 16 562 | 927,6 k $ | 0,59 % |
| 58 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 243 700 | 902,8 k $ | 0,58 % |
| 59 | Emerald Resources NL | 232 105 | 890,7 k $ | 0,57 % |
| 60 | Baytex Energy Corp | 221 663 | 889,3 k $ | 0,57 % |
| 61 | EQT Corp | 16 562 | 880,6 k $ | 0,56 % |
| 62 | Tamarack Valley Energy Ltd | 100 404 | 875,7 k $ | 0,56 % |
| 63 | Viper Energy Inc | 17 981 | 762,4 k $ | 0,49 % |
| 64 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8 979 | 723,8 k $ | 0,46 % |
| 65 | Albemarle Corp | 5 029 | 679,1 k $ | 0,43 % |
| 66 | Capricorn Metals Ltd | 75 758 | 670,2 k $ | 0,43 % |
| 67 | OR Royalties Inc | 20 107 | 636,7 k $ | 0,41 % |
| 68 | EagleRock Land LLC | 26 967 | 573 k $ | 0,37 % |
| 69 | PrairieSky Royalty Ltd | 24 234 | 542,3 k $ | 0,35 % |
| 70 | Americas Gold & Silver Corp | 113 754 | 536,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | United States Antimony Corp | 73 054 | 530,4 k $ | 0,34 % |
| 72 | BP PLC | 84 758 | 522,4 k $ | 0,33 % |
| 73 | Warrior Met Coal Inc | 6 067 | 492,4 k $ | 0,31 % |
| 74 | Fervo Energy Co | 14 753 | 431,2 k $ | 0,27 % |
| 75 | Ivanhoe Electric Inc / US | 44 540 | 428 k $ | 0,27 % |
| 76 | ICL Group Ltd | 82 791 | 415,3 k $ | 0,26 % |
| 77 | HEMLO MINING CORP | 111 491 | 414,3 k $ | 0,26 % |
| 78 | DPM Metals Inc | 12 112 | 393,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | i-80 Gold Corp | 269 789 | 391,9 k $ | 0,25 % |
| 80 | Gold Fields Ltd | 10 892 | 365,6 k $ | 0,23 % |
| 81 | Equinox Gold Corp | 36 877 | 359,3 k $ | 0,23 % |
| 82 | USA Rare Earth Inc | 15 221 | 328,5 k $ | 0,21 % |
| 83 | Firefly Aerospace Inc | 5 866 | 172,5 k $ | 0,11 % |
| 84 | Zijin Gold International Co Ltd | 300 | 3,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 33,7 %
- Énergie 20,5 %
- Consommation de base 7,8 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,1 %
- CAD 29,0 %
- GBP 8,4 %
- AUD 6,0 %
- EUR 5,1 %
- NOK 3,8 %
- CNY 2,9 %
- MYR 1,5 %
- ZAR 0,7 %
- SAR 0,7 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 39,5 %
- Canada 29,7 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Australie 6,0 %
- Norvège 3,8 %
- Chine 3,5 %
- Finlande 2,7 %
- Suisse 2,0 %
- France 1,7 %
- Malaisie 1,5 %
- Brésil 0,8 %
- Arabie saoudite 0,7 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 61,8 M $ | 39,51 % |
| 2 | Canada | 27 | 46,5 M $ | 29,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 10,7 M $ | 6,86 % |
| 4 | Australie | 4 | 9,3 M $ | 5,98 % |
| 5 | Norvège | 3 | 5,9 M $ | 3,79 % |
| 6 | Chine | 3 | 5,5 M $ | 3,51 % |
| 7 | Finlande | 2 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 8 | Suisse | 1 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| 9 | France | 1 | 2,7 M $ | 1,72 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 11 | Brésil | 1 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 12 | Arabie saoudite | 1 | 1 M $ | 0,67 % |
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