Composition d'iShares Total Return Active ETF
BlackRock ETF Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 735 M $ dont 18,5 M $ en actions, soit 2,5 %
- Positions
- 50 dans 6 pays
- Souches
- 590 de 307 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 77 370 | 8,2 M $ | 1,12 % |
| 2 | BLACKROCK ETF TRUST II | 148 494 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 18 438 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 8 043 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 5 | EchoStar Corp | 1 119 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 6 | Vistance Networks Inc | 5 987 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 412 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 59 k $ | 0,01 % |
| 9 | SM Energy Co | 1 557 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 10 | PG&E Corp | 2 229 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 121 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 12 | APA Corp | 983 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 13 | Methanex Corp | 652 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 14 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 673 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 15 | PBF Energy Inc | 472 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 16 | iShares China Large-Cap ETF | 900 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 17 | FIRST HORIZON CORP | 1 232 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 18 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 19 | Century Communities Inc | 381 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 260 | 25 k $ | 0,00 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 78 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 22 | Caesars Entertainment Inc | 750 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 306 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 24 | Genius Sports Ltd | 2 724 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 25 | KB Home | 338 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 26 | Wealthfront Corp | 1 619 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 27 | Algoma Steel Group Inc | 3 372 | 13 k $ | 0,00 % |
| 28 | Six Flags Entertainment Corp | 713 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Global Media Inc | 1 073 | 12 k $ | 0,00 % |
| 30 | Corning Inc | 85 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 31 | Boeing Co/The | 51 | 11 k $ | 0,00 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 24 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 33 | Citigroup Inc | 75 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 34 | QXO Inc | 699 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 35 | Synopsys Inc | 21 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 36 | CoreWeave Inc | 106 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 128 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 6 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 39 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 67 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 6 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | General Electric Co | 15 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 42 | Lam Research Corp | 17 | 5 k $ | 0,00 % |
| 43 | Eagle Bancorp Inc | 177 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 44 | Carrier Global Corp | 75 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 45 | KLA Corp | 25 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 49 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 47 | First Solar Inc | 15 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 48 | Cerebras Systems Inc | 4 | 794,8 $ | 0,00 % |
| 49 | Innio NV | 30 | 732,6 $ | 0,00 % |
| 50 | EagleRock Land LLC | 15 | 335,9 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 590 souches de 307 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 10 | 9,5 M $ | 1,29 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 8 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 3 | Oracle Corp | 13 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 4 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 2 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Morgan Stanley | 12 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 11 | Salesforce Inc | 5 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 12 | Bank of America Corp | 10 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 13 | PG&E Corp | 3 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 15 | AppLovin Corp | 3 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 16 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 17 | Apple Inc | 7 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 18 | Gartner Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 19 | APA Corp | 3 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 4 | 1 M $ | 0,14 % |
| 21 | FMC Corp | 1 | 1 M $ | 0,14 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 1 M $ | 0,14 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 982,8 k $ | 0,13 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 8 | 893 k $ | 0,12 % |
| 25 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 889,7 k $ | 0,12 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 772,3 k $ | 0,11 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 6 | 762,4 k $ | 0,10 % |
| 28 | Citigroup Inc | 5 | 645,8 k $ | 0,09 % |
| 29 | Intuit Inc | 1 | 629,8 k $ | 0,09 % |
| 30 | AXIS BANK LTD | 2 | 600,3 k $ | 0,08 % |
| 31 | IIFL Finance Ltd | 2 | 599,5 k $ | 0,08 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 581,5 k $ | 0,08 % |
| 33 | Boeing Co/The | 4 | 573,2 k $ | 0,08 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 571,1 k $ | 0,08 % |
| 35 | Fiserv Inc | 2 | 549,9 k $ | 0,07 % |
| 36 | MSCI Inc | 4 | 542 k $ | 0,07 % |
| 37 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 510 k $ | 0,07 % |
| 38 | Microsoft Corp | 3 | 504,1 k $ | 0,07 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 | 495,7 k $ | 0,07 % |
| 40 | AT&T Inc | 8 | 478,4 k $ | 0,07 % |
| 41 | Muangthai Capital PCL | 2 | 452,7 k $ | 0,06 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 1 | 452,4 k $ | 0,06 % |
| 43 | Stellantis NV | 3 | 428,1 k $ | 0,06 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 420,7 k $ | 0,06 % |
| 45 | AbbVie Inc | 5 | 414,3 k $ | 0,06 % |
| 46 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 413,1 k $ | 0,06 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,06 % |
| 48 | Banco Santander SA | 2 | 403 k $ | 0,05 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 402,5 k $ | 0,05 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 1 | 395,8 k $ | 0,05 % |
| 51 | Deutsche Bank AG | 2 | 394,1 k $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 3 | 378,1 k $ | 0,05 % |
| 53 | State Street Corp | 1 | 376,7 k $ | 0,05 % |
| 54 | CVS Health Corp | 5 | 367,8 k $ | 0,05 % |
| 55 | SoftBank Group Corp | 2 | 341,2 k $ | 0,05 % |
| 56 | Comcast Corp | 5 | 331,4 k $ | 0,05 % |
| 57 | Southern Co/The | 3 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 58 | American Express Co | 3 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 3 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 297,1 k $ | 0,04 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 289,6 k $ | 0,04 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 285,3 k $ | 0,04 % |
| 63 | Vodafone Group PLC | 2 | 285 k $ | 0,04 % |
| 64 | US Bancorp | 4 | 279,1 k $ | 0,04 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 275 k $ | 0,04 % |
| 66 | Bank of Montreal | 2 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 265,4 k $ | 0,04 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 1 | 264,7 k $ | 0,04 % |
| 69 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 1 | 261,2 k $ | 0,04 % |
| 71 | Crown Castle Inc | 3 | 259,4 k $ | 0,04 % |
| 72 | Intel Corp | 3 | 258,9 k $ | 0,04 % |
| 73 | MetLife Inc | 3 | 257,3 k $ | 0,04 % |
| 74 | 3M Co | 2 | 257,3 k $ | 0,04 % |
| 75 | Johnson & Johnson | 2 | 249,7 k $ | 0,03 % |
| 76 | NISOURCE INC | 2 | 246 k $ | 0,03 % |
| 77 | Royal Bank of Canada | 3 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 78 | Deere & Co | 1 | 236,8 k $ | 0,03 % |
| 79 | AIB Group PLC | 1 | 236,6 k $ | 0,03 % |
| 80 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 235,8 k $ | 0,03 % |
| 81 | Synchrony Financial | 1 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 82 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 1 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 84 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 85 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 86 | Iron Mountain Inc | 2 | 222,9 k $ | 0,03 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 2 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 88 | CSX Corp | 1 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 89 | Engie SA | 1 | 218,2 k $ | 0,03 % |
| 90 | Eli Lilly & Co | 4 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 91 | Mastercard Inc | 1 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 92 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 93 | Centene Corp | 3 | 209,4 k $ | 0,03 % |
| 94 | Enbridge Inc | 2 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 95 | Cemex SAB de CV | 1 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 98 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 205 k $ | 0,03 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 2 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Realty Income Corp | 2 | 204,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,9 %
- Communication 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 89,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 18,3 M $ | 99,16 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 59,2 k $ | 0,32 % |
| 3 | Canada | 2 | 49,2 k $ | 0,27 % |
| 4 | Japon | 1 | 27,9 k $ | 0,15 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 18,9 k $ | 0,10 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 732,6 $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Total Return Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083073