Composition d'iShares Total Return Active ETF
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- Actif net
- 556,8 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 2,2 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- Souches
- 545 de 290 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 66 000 | 7,2 M $ | 1,29 % |
| 2 | iShares Trust | 41 438 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 3 | BlackRock ETF Trust II | 11 100 | 580,6 k $ | 0,10 % |
| 4 | EchoStar Corp | 1 547 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 5 | Flagstar Bank NA | 8 043 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | Methanex Corp | 1 028 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | SM Energy Co | 1 916 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 662 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 10 | APA Corp | 983 | 40 k $ | 0,01 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 151 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 12 | PBF Energy Inc | 787 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 13 | First Horizon Corp | 1 232 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 14 | Vistance Networks Inc | 2 171 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 15 | CoreWeave Inc | 220 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 16 | Century Communities Inc | 381 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 750 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 18 | Meritage Homes Corp | 306 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 78 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 20 | KB Home | 338 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 21 | PG&E Corp | 1 050 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 22 | Wealthfront Corp | 1 619 | 17 k $ | 0,00 % |
| 23 | Algoma Steel Group Inc | 3 372 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 148 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 25 | QXO Inc | 699 | 14 k $ | 0,00 % |
| 26 | Six Flags Entertainment Corp | 713 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 27 | Genius Sports Ltd | 2 724 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 75 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | AMC Networks Inc | 1 127 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 128 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 31 | Eagle Bancorp Inc | 177 | 4,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
290 sociétés, 545 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 11 | 8,7 M $ | 1,57 % |
| 2 | Oracle Corp | 12 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 7 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 3 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 7 | Salesforce Inc | 6 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 9 | Bank of America Corp | 10 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Morgan Stanley | 9 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 13 | Gartner Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 14 | AppLovin Corp | 3 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 9 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 16 | AT&T Inc | 11 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 17 | PG&E Corp | 3 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 5 | 1 M $ | 0,18 % |
| 19 | Citigroup Inc | 7 | 880,1 k $ | 0,16 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 6 | 843,5 k $ | 0,15 % |
| 21 | Amgen Inc | 4 | 791,8 k $ | 0,14 % |
| 22 | Rakuten Group Inc | 2 | 677,7 k $ | 0,12 % |
| 23 | Broadcom Inc | 4 | 626,5 k $ | 0,11 % |
| 24 | Banco Santander SA | 2 | 610,7 k $ | 0,11 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 1 | 598,3 k $ | 0,11 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 595 k $ | 0,11 % |
| 27 | Comcast Corp | 6 | 581,3 k $ | 0,10 % |
| 28 | Apple Inc | 4 | 577,1 k $ | 0,10 % |
| 29 | Prudential Financial, Inc. | 3 | 569,3 k $ | 0,10 % |
| 30 | Microsoft Corp | 4 | 552 k $ | 0,10 % |
| 31 | MSCI Inc | 4 | 549,6 k $ | 0,10 % |
| 32 | AbbVie Inc | 5 | 512,7 k $ | 0,09 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 4 | 472,6 k $ | 0,08 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 1 | 471,3 k $ | 0,08 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 1 | 463,2 k $ | 0,08 % |
| 36 | Muangthai Capital PCL | 2 | 454,5 k $ | 0,08 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 2 | 428,3 k $ | 0,08 % |
| 38 | CSX Corp | 2 | 425,7 k $ | 0,08 % |
| 39 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 406,8 k $ | 0,07 % |
| 40 | CVS Health Corp | 4 | 406,3 k $ | 0,07 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 2 | 396,8 k $ | 0,07 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 385,7 k $ | 0,07 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 2 | 373,6 k $ | 0,07 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 4 | 367,8 k $ | 0,07 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 2 | 363,3 k $ | 0,07 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 3 | 360,7 k $ | 0,06 % |
| 47 | SoftBank Group Corp | 2 | 347,3 k $ | 0,06 % |
| 48 | Deere & Co | 1 | 343,1 k $ | 0,06 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 3 | 329,6 k $ | 0,06 % |
| 50 | Standard Chartered PLC | 1 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 51 | American Express Co | 4 | 314,4 k $ | 0,06 % |
| 52 | Mastercard Inc | 1 | 313,6 k $ | 0,06 % |
| 53 | Synchrony Financial | 2 | 312 k $ | 0,06 % |
| 54 | MetLife Inc | 3 | 307,8 k $ | 0,06 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 303,5 k $ | 0,05 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 1 | 301,3 k $ | 0,05 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 299 k $ | 0,05 % |
| 58 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 290,7 k $ | 0,05 % |
| 59 | Boeing Co/The | 2 | 288,9 k $ | 0,05 % |
| 60 | Eversource Energy | 3 | 286,2 k $ | 0,05 % |
| 61 | US Bancorp | 4 | 282,8 k $ | 0,05 % |
| 62 | Fiserv Inc | 1 | 281,9 k $ | 0,05 % |
| 63 | McDonald's Corp. | 1 | 276,5 k $ | 0,05 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 271,7 k $ | 0,05 % |
| 65 | Bank of Montreal | 2 | 268,3 k $ | 0,05 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 1 | 267,6 k $ | 0,05 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 68 | Rogers Communications Inc | 2 | 267,2 k $ | 0,05 % |
| 69 | Intel Corp | 3 | 266,1 k $ | 0,05 % |
| 70 | Cigna Group/The | 3 | 265,7 k $ | 0,05 % |
| 71 | International Business Machines Corp. | 2 | 265,3 k $ | 0,05 % |
| 72 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 264,8 k $ | 0,05 % |
| 73 | Crown Castle Inc | 3 | 260,7 k $ | 0,05 % |
| 74 | NRG Energy Inc | 3 | 259,2 k $ | 0,05 % |
| 75 | 3M Co | 2 | 257,9 k $ | 0,05 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 2 | 254,1 k $ | 0,05 % |
| 77 | MPLX LP | 3 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 78 | NiSource Inc | 2 | 248,2 k $ | 0,04 % |
| 79 | Stellantis NV | 2 | 247,5 k $ | 0,04 % |
| 80 | Barclays PLC | 1 | 246,3 k $ | 0,04 % |
| 81 | State Street Corp | 1 | 244,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | RTX Corp | 3 | 244,4 k $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 3 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 84 | American Tower Corp | 1 | 241,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 241 k $ | 0,04 % |
| 86 | AIB Group PLC | 1 | 238,6 k $ | 0,04 % |
| 87 | S&P Global Inc | 1 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | ONEOK Inc | 4 | 237,1 k $ | 0,04 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 90 | DTE Energy Co | 2 | 234 k $ | 0,04 % |
| 91 | Grand City Properties SA | 1 | 233,8 k $ | 0,04 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 1 | 231,8 k $ | 0,04 % |
| 93 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 1 | 228,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 227,8 k $ | 0,04 % |
| 96 | Iron Mountain Inc | 2 | 226 k $ | 0,04 % |
| 97 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 224,9 k $ | 0,04 % |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 2 | 223,9 k $ | 0,04 % |
| 99 | Synopsys Inc | 1 | 222,3 k $ | 0,04 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 1 | 219,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 27,6 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,6 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 69,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Canada 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 12 M $ | 99,77 % |
| 2 | Canada | 1 | 15,7 k $ | 0,13 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 11,9 k $ | 0,10 % |
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