Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 122,9 Mio. $ davon 97,7 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 757 in 35 Ländern
- Anleihen
- 11 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CRH PLC | 1.262 | 119.902,6 $ | 0,10 % |
| 202 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 410 | 119.252,6 $ | 0,10 % |
| 203 | Oji Holdings Corp | 21.600 | 118.774 $ | 0,10 % |
| 204 | UCB SA | 461 | 118.331,2 $ | 0,10 % |
| 205 | Paychex Inc | 1.012 | 118.242,1 $ | 0,10 % |
| 206 | Ameren Corp | 1.073 | 117.611,5 $ | 0,10 % |
| 207 | Waste Management Inc | 519 | 117.579,5 $ | 0,10 % |
| 208 | Rohm Co Ltd | 4.400 | 116.672,8 $ | 0,09 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 886 | 115.820,7 $ | 0,09 % |
| 210 | Teledyne Technologies Inc | 175 | 114.724,8 $ | 0,09 % |
| 211 | Johnson & Johnson | 446 | 114.332,1 $ | 0,09 % |
| 212 | Ingersoll Rand Inc | 1.367 | 113.980,5 $ | 0,09 % |
| 213 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5.000 | 113.870,6 $ | 0,09 % |
| 214 | Gold Fields Ltd | 3.520 | 113.671,2 $ | 0,09 % |
| 215 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.266 | 113.277,3 $ | 0,09 % |
| 216 | Costco Wholesale Corp | 119 | 113.274,9 $ | 0,09 % |
| 217 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 504 | 112.719,6 $ | 0,09 % |
| 218 | Visa Inc | 307 | 112.401,9 $ | 0,09 % |
| 219 | Aurubis AG | 531 | 111.734,1 $ | 0,09 % |
| 220 | SAP SE | 606 | 111.076,9 $ | 0,09 % |
| 221 | Bank of India | 76.700 | 110.815,7 $ | 0,09 % |
| 222 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.700 | 110.305 $ | 0,09 % |
| 223 | Suzuki Motor Corp | 8.400 | 109.649,8 $ | 0,09 % |
| 224 | KBC Group NV | 762 | 109.620,4 $ | 0,09 % |
| 225 | Sanrio Co Ltd | 13.700 | 109.570,7 $ | 0,09 % |
| 226 | WAAREE Energies Ltd | 3.900 | 109.391 $ | 0,09 % |
| 227 | Saizeriya Co Ltd | 2.200 | 109.159 $ | 0,09 % |
| 228 | Jacobs Solutions Inc | 803 | 108.348,8 $ | 0,09 % |
| 229 | Sandfire Resources Ltd | 8.183 | 108.321,6 $ | 0,09 % |
| 230 | Siemens Energy AG | 633 | 108.143,7 $ | 0,09 % |
| 231 | Nestle SA | 1.058 | 105.748,2 $ | 0,09 % |
| 232 | Manhattan Associates Inc | 550 | 105.248 $ | 0,09 % |
| 233 | ICICI Bank Ltd | 3.500 | 104.965 $ | 0,09 % |
| 234 | Polycab India Ltd | 1.100 | 104.929 $ | 0,09 % |
| 235 | Roper Technologies Inc | 267 | 104.656 $ | 0,09 % |
| 236 | RWE AG | 1.590 | 104.594,9 $ | 0,09 % |
| 237 | Fastenal Co | 2.187 | 104.341,8 $ | 0,08 % |
| 238 | Cardinal Health Inc | 452 | 103.973,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Snowflake Inc | 354 | 103.821,1 $ | 0,08 % |
| 240 | AppLovin Corp | 260 | 102.934 $ | 0,08 % |
| 241 | ATI INC | 549 | 102.904,6 $ | 0,08 % |
| 242 | United Parcel Service Inc | 970 | 101.093,4 $ | 0,08 % |
| 243 | 3i Group PLC | 2.618 | 100.786,9 $ | 0,08 % |
| 244 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3.900 | 100.738,2 $ | 0,08 % |
| 245 | Cognex Corp | 1.523 | 99.360,5 $ | 0,08 % |
| 246 | Martin Marietta Materials Inc | 189 | 99.251,5 $ | 0,08 % |
| 247 | Varonis Systems Inc | 2.480 | 99.076 $ | 0,08 % |
| 248 | Prudential PLC | 6.584 | 98.947,6 $ | 0,08 % |
| 249 | Kanematsu Corp | 7.500 | 97.898,5 $ | 0,08 % |
| 250 | Micronics Japan Co Ltd | 1.200 | 97.851,1 $ | 0,08 % |
| 251 | Analog Devices Inc | 265 | 97.363,7 $ | 0,08 % |
| 252 | Veeva Systems Inc | 474 | 96.591,7 $ | 0,08 % |
| 253 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.431 | 95.962,9 $ | 0,08 % |
| 254 | KLA Corp | 524 | 95.797,7 $ | 0,08 % |
| 255 | Danske Bank A/S | 1.656 | 95.302,3 $ | 0,08 % |
| 256 | Crown Castle Inc | 1.248 | 95.222,4 $ | 0,08 % |
| 257 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4.200 | 94.820,2 $ | 0,08 % |
| 258 | Salesforce Inc | 515 | 94.770,3 $ | 0,08 % |
| 259 | Tritax Big Box REIT PLC | 41.183 | 94.684,3 $ | 0,08 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 352 | 94.536,6 $ | 0,08 % |
| 261 | Capstone Copper Corp | 9.828 | 93.312,9 $ | 0,08 % |
| 262 | Target Corp | 644 | 93.051,6 $ | 0,08 % |
| 263 | Marvell Technology Inc | 493 | 92.467,1 $ | 0,08 % |
| 264 | Intuit Inc | 290 | 91.660,3 $ | 0,07 % |
| 265 | HubSpot Inc | 382 | 90.671,5 $ | 0,07 % |
| 266 | Bentley Systems Inc | 2.554 | 90.513,8 $ | 0,07 % |
| 267 | Jiangxi Copper Co Ltd | 20.000 | 89.988,2 $ | 0,07 % |
| 268 | Texas Instruments Inc | 325 | 89.615,5 $ | 0,07 % |
| 269 | EastGroup Properties Inc | 427 | 89.247,3 $ | 0,07 % |
| 270 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.792 | 88.856,1 $ | 0,07 % |
| 271 | Meiko Electronics Co Ltd | 700 | 87.926,8 $ | 0,07 % |
| 272 | SPX TECHNOLOGIES INC | 397 | 87.189,1 $ | 0,07 % |
| 273 | QUALCOMM Inc | 589 | 86.942,3 $ | 0,07 % |
| 274 | Autodesk Inc | 368 | 86.185,6 $ | 0,07 % |
| 275 | Dynatrace Inc | 1.943 | 86.113,8 $ | 0,07 % |
| 276 | Tyler Technologies Inc | 276 | 85.449,6 $ | 0,07 % |
| 277 | Swedbank AB | 2.128 | 85.119,9 $ | 0,07 % |
| 278 | Swiss Life Holding AG | 72 | 84.959,9 $ | 0,07 % |
| 279 | Atlassian Corp | 840 | 84.852,6 $ | 0,07 % |
| 280 | Mastercard Inc | 148 | 84.818,8 $ | 0,07 % |
| 281 | Honeywell Aerospace Inc | 410 | 84.763,4 $ | 0,07 % |
| 282 | Dassault Systemes SE | 3.620 | 84.219,3 $ | 0,07 % |
| 283 | Elastic NV | 1.270 | 83.553,3 $ | 0,07 % |
| 284 | Commercial Metals Co | 1.201 | 82.532,7 $ | 0,07 % |
| 285 | Bajaj Finance Ltd | 6.900 | 82.484,7 $ | 0,07 % |
| 286 | BE Semiconductor Industries NV | 357 | 81.866,9 $ | 0,07 % |
| 287 | Chevron Corp | 415 | 81.684,5 $ | 0,07 % |
| 288 | XPO Inc | 404 | 81.191,9 $ | 0,07 % |
| 289 | WESTERN DIGITAL CORP | 149 | 81.181,2 $ | 0,07 % |
| 290 | Bank of New York Mellon Corp/The | 516 | 80.666,3 $ | 0,07 % |
| 291 | CoreWeave Inc | 1.123 | 80.597,7 $ | 0,07 % |
| 292 | JMDC Inc | 4.100 | 80.058,6 $ | 0,07 % |
| 293 | Ivanhoe Mines Ltd | 11.133 | 79.972,4 $ | 0,07 % |
| 294 | AbbVie Inc | 318 | 79.798,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Citizens Financial Group Inc | 1.105 | 79.173,3 $ | 0,06 % |
| 296 | Gen Digital Inc | 2.884 | 79.165,8 $ | 0,06 % |
| 297 | Akamai Technologies Inc | 679 | 78.207,2 $ | 0,06 % |
| 298 | NextEra Energy Inc | 898 | 78.054,2 $ | 0,06 % |
| 299 | Franklin Resources Inc | 2.294 | 77.674,8 $ | 0,06 % |
| 300 | NISOURCE INC | 1.747 | 77.619,2 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 11 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 271.695,2 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.484,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.749,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 204.411,4 $ | 0,17 % |
| 5 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.434,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 202.530,2 $ | 0,16 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 201.053 $ | 0,16 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 199.661,7 $ | 0,16 % |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 199.110,7 $ | 0,16 % |
| 10 | IIFL Finance Ltd | 1 | 198.055,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 192.645,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,6 %
- JPY 9,0 %
- EUR 8,8 %
- GBP 5,2 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,3 %
- CNY 2,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,7 %
- HUF 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,6 %
- Japan 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Indien 3,3 %
- Taiwan 2,8 %
- Südkorea 2,3 %
- Deutschland 2,2 %
- China 2,0 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Spanien 1,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 353 | 57,2 Mio. $ | 58,56 % |
| 2 | Japan | 56 | 8,8 Mio. $ | 9,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 43 | 4,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Indien | 47 | 3,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Taiwan | 6 | 2,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Südkorea | 11 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Deutschland | 40 | 2,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | China | 47 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Schweiz | 10 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Spanien | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180