Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 131,5 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 72,6 %
- Positionen
- 701 in 36 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 102 | 118.457,7 $ | 0,09 % |
| 202 | Vulcan Materials Co | 391 | 117.980,3 $ | 0,09 % |
| 203 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.700 | 116.760,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Fujikura Ltd. | 3.000 | 115.749 $ | 0,09 % |
| 205 | Eli Lilly & Co | 123 | 114.955,8 $ | 0,09 % |
| 206 | Bank of India | 76.700 | 113.799,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Osaka Soda Co Ltd | 9.500 | 113.744,7 $ | 0,09 % |
| 208 | Zhongji Innolight Co Ltd | 900 | 113.645,6 $ | 0,09 % |
| 209 | Oji Holdings Corp | 21.600 | 113.559,7 $ | 0,09 % |
| 210 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.225 | 112.908,3 $ | 0,09 % |
| 211 | KBC Group NV | 834 | 111.004,1 $ | 0,08 % |
| 212 | Sandfire Resources Ltd | 9.182 | 110.932,9 $ | 0,08 % |
| 213 | Nomura Research Institute Ltd | 4.100 | 110.658 $ | 0,08 % |
| 214 | Nestle SA | 1.088 | 110.148,7 $ | 0,08 % |
| 215 | State Street Corp | 720 | 110.044,8 $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 2.432 | 109.269,8 $ | 0,08 % |
| 217 | Xiaomi Corp | 29.071 | 109.080,3 $ | 0,08 % |
| 218 | Martin Marietta Materials Inc | 176 | 108.956,3 $ | 0,08 % |
| 219 | Erste Group Bank AG | 980 | 108.286,5 $ | 0,08 % |
| 220 | Teledyne Technologies Inc | 166 | 107.211,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Akamai Technologies Inc | 1.035 | 106.584,3 $ | 0,08 % |
| 222 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5.000 | 106.441,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Ingersoll Rand Inc | 1.325 | 105.814,5 $ | 0,08 % |
| 224 | Roper Technologies Inc | 297 | 105.378,6 $ | 0,08 % |
| 225 | Crown Castle Inc | 1.181 | 104.849,2 $ | 0,08 % |
| 226 | Texas Instruments Inc | 373 | 104.842,8 $ | 0,08 % |
| 227 | Jiangxi Copper Co Ltd | 22.000 | 104.554,3 $ | 0,08 % |
| 228 | Paychex Inc | 1.125 | 104.208,8 $ | 0,08 % |
| 229 | Vertiv Holdings Co | 314 | 103.145,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Iron Mountain Inc | 816 | 102.807,8 $ | 0,08 % |
| 231 | Prudential PLC | 6.808 | 102.593,3 $ | 0,08 % |
| 232 | Ivanhoe Mines Ltd | 12.493 | 101.169,1 $ | 0,08 % |
| 233 | Jacobs Solutions Inc | 781 | 101.069,2 $ | 0,08 % |
| 234 | XPO Inc | 459 | 101.039,7 $ | 0,08 % |
| 235 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4.700 | 100.957,7 $ | 0,08 % |
| 236 | Kanematsu Corp | 7.200 | 99.036,8 $ | 0,08 % |
| 237 | GE Vernova Inc | 91 | 98.594,9 $ | 0,08 % |
| 238 | Cardinal Health, Inc. | 503 | 97.018,6 $ | 0,07 % |
| 239 | Lam Research Corp | 376 | 96.955,4 $ | 0,07 % |
| 240 | Deutsche Telekom AG | 3.000 | 96.902,3 $ | 0,07 % |
| 241 | Palantir Technologies Inc | 696 | 96.820,6 $ | 0,07 % |
| 242 | SPX Technologies Inc | 441 | 96.539,3 $ | 0,07 % |
| 243 | Okta Inc | 1.307 | 96.260,6 $ | 0,07 % |
| 244 | EastGroup Properties Inc | 475 | 95.570 $ | 0,07 % |
| 245 | ATI Inc | 611 | 94.986,1 $ | 0,07 % |
| 246 | Polycab India Ltd | 1.100 | 94.476,2 $ | 0,07 % |
| 247 | Prysmian SpA | 619 | 94.155,9 $ | 0,07 % |
| 248 | Cognex Corp | 1.694 | 94.033,9 $ | 0,07 % |
| 249 | 3i Group PLC | 2.700 | 93.899,8 $ | 0,07 % |
| 250 | ICICI Bank Ltd | 3.500 | 93.065 $ | 0,07 % |
| 251 | International Business Machines Corp. | 402 | 92.854 $ | 0,07 % |
| 252 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.614 | 92.524,4 $ | 0,07 % |
| 253 | United Parcel Service Inc | 849 | 92.371,2 $ | 0,07 % |
| 254 | Commercial Metals Co | 1.336 | 92.130,6 $ | 0,07 % |
| 255 | Danske Bank A/S | 1.792 | 92.124 $ | 0,07 % |
| 256 | Capstone Copper Corp | 11.028 | 91.903,4 $ | 0,07 % |
| 257 | Target Corp | 707 | 91.733,3 $ | 0,07 % |
| 258 | Suzuki Motor Corp | 8.200 | 91.704,2 $ | 0,07 % |
| 259 | Expand Energy Corp | 893 | 91.220 $ | 0,07 % |
| 260 | Vonovia SE | 3.345 | 90.125,3 $ | 0,07 % |
| 261 | Check Point Software Technologies Ltd | 794 | 89.301,2 $ | 0,07 % |
| 262 | Swiss Life Holding AG | 76 | 89.231,8 $ | 0,07 % |
| 263 | Analog Devices Inc | 221 | 88.899,5 $ | 0,07 % |
| 264 | MMG Ltd | 80.000 | 86.310,9 $ | 0,07 % |
| 265 | Starbucks Corp | 804 | 84.685,3 $ | 0,06 % |
| 266 | CME Group Inc | 294 | 84.619,1 $ | 0,06 % |
| 267 | Tritax Big Box REIT PLC | 41.183 | 84.532,1 $ | 0,06 % |
| 268 | Gen Digital Inc | 4.382 | 84.528,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Berkshire Hathaway Inc | 178 | 84.300,8 $ | 0,06 % |
| 270 | STAG Industrial Inc | 2.170 | 83.718,6 $ | 0,06 % |
| 271 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 97 | 83.412,1 $ | 0,06 % |
| 272 | Swedbank AB | 2.288 | 80.879 $ | 0,06 % |
| 273 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.062 | 80.395,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Bloom Energy Corp | 281 | 79.624,2 $ | 0,06 % |
| 275 | Commerzbank AG | 1.919 | 79.320 $ | 0,06 % |
| 276 | QUALCOMM Inc | 434 | 77.937,7 $ | 0,06 % |
| 277 | Nexans SA | 415 | 77.461,6 $ | 0,06 % |
| 278 | Dynatrace Inc | 2.107 | 76.294,5 $ | 0,06 % |
| 279 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 5.600 | 75.412,6 $ | 0,06 % |
| 280 | Infosys Ltd | 6.000 | 74.760 $ | 0,06 % |
| 281 | Visa Inc | 225 | 74.214 $ | 0,06 % |
| 282 | Kioxia Holdings Corp. | 300 | 72.587,6 $ | 0,06 % |
| 283 | Adyen NV | 64 | 72.221,4 $ | 0,05 % |
| 284 | KLA Corp | 41 | 71.764,4 $ | 0,05 % |
| 285 | DNB Bank ASA | 2.366 | 71.650,4 $ | 0,05 % |
| 286 | EMCOR Group Inc | 80 | 71.333,6 $ | 0,05 % |
| 287 | nVent Electric PLC | 497 | 71.021,3 $ | 0,05 % |
| 288 | AppLovin Corp | 159 | 70.969,7 $ | 0,05 % |
| 289 | Salesforce Inc | 392 | 69.199,8 $ | 0,05 % |
| 290 | Bajaj Finance Ltd | 6.900 | 68.535,2 $ | 0,05 % |
| 291 | Partners Group Holding AG | 63 | 68.493,8 $ | 0,05 % |
| 292 | WESCO International Inc | 196 | 68.427,5 $ | 0,05 % |
| 293 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12.818 | 67.166,3 $ | 0,05 % |
| 294 | ARM Holdings PLC | 319 | 67.092,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Exxon Mobil Corp | 429 | 66.207,6 $ | 0,05 % |
| 296 | Saizeriya Co Ltd | 2.000 | 65.141,2 $ | 0,05 % |
| 297 | Fortum Oyj | 2.557 | 64.418,9 $ | 0,05 % |
| 298 | Hammerson PLC | 14.222 | 63.839,7 $ | 0,05 % |
| 299 | Hensoldt AG | 703 | 63.434,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Bank of New York Mellon Corp/The | 471 | 63.288,3 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295.298,8 $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254.696,3 $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205.232,4 $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204.304,3 $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204.172,8 $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203.539,1 $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202.571,2 $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201.197,9 $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200.433,9 $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190.284,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Japan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Indien 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- China 2,1 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | Japan | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Indien | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Deutschland | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Taiwan | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Südkorea | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | China | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Frankreich | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Schweiz | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Kanada | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052180