Composition de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 131,5 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 701 dans 36 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 102 | 118,5 k $ | 0,09 % |
| 202 | Vulcan Materials Co | 391 | 118 k $ | 0,09 % |
| 203 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 700 | 116,8 k $ | 0,09 % |
| 204 | Fujikura Ltd. | 3 000 | 115,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | Eli Lilly & Co | 123 | 115 k $ | 0,09 % |
| 206 | Bank of India | 76 700 | 113,8 k $ | 0,09 % |
| 207 | Osaka Soda Co Ltd | 9 500 | 113,7 k $ | 0,09 % |
| 208 | Zhongji Innolight Co Ltd | 900 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | Oji Holdings Corp | 21 600 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| 210 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 225 | 112,9 k $ | 0,09 % |
| 211 | KBC Group NV | 834 | 111 k $ | 0,08 % |
| 212 | Sandfire Resources Ltd | 9 182 | 110,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Nomura Research Institute Ltd | 4 100 | 110,7 k $ | 0,08 % |
| 214 | Nestle SA | 1 088 | 110,1 k $ | 0,08 % |
| 215 | State Street Corp | 720 | 110 k $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 2 432 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Xiaomi Corp | 29 071 | 109,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Martin Marietta Materials Inc | 176 | 109 k $ | 0,08 % |
| 219 | Erste Group Bank AG | 980 | 108,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Teledyne Technologies Inc | 166 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| 221 | Akamai Technologies Inc | 1 035 | 106,6 k $ | 0,08 % |
| 222 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5 000 | 106,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Ingersoll Rand Inc | 1 325 | 105,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | Roper Technologies Inc | 297 | 105,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Crown Castle Inc | 1 181 | 104,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | Texas Instruments Inc | 373 | 104,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Jiangxi Copper Co Ltd | 22 000 | 104,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Paychex Inc | 1 125 | 104,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Vertiv Holdings Co | 314 | 103,1 k $ | 0,08 % |
| 230 | Iron Mountain Inc | 816 | 102,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | Prudential PLC | 6 808 | 102,6 k $ | 0,08 % |
| 232 | Ivanhoe Mines Ltd | 12 493 | 101,2 k $ | 0,08 % |
| 233 | Jacobs Solutions Inc | 781 | 101,1 k $ | 0,08 % |
| 234 | XPO Inc | 459 | 101 k $ | 0,08 % |
| 235 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4 700 | 101 k $ | 0,08 % |
| 236 | Kanematsu Corp | 7 200 | 99 k $ | 0,08 % |
| 237 | GE Vernova Inc | 91 | 98,6 k $ | 0,08 % |
| 238 | Cardinal Health, Inc. | 503 | 97 k $ | 0,07 % |
| 239 | Lam Research Corp | 376 | 97 k $ | 0,07 % |
| 240 | Deutsche Telekom AG | 3 000 | 96,9 k $ | 0,07 % |
| 241 | Palantir Technologies Inc | 696 | 96,8 k $ | 0,07 % |
| 242 | SPX Technologies Inc | 441 | 96,5 k $ | 0,07 % |
| 243 | Okta Inc | 1 307 | 96,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | EastGroup Properties Inc | 475 | 95,6 k $ | 0,07 % |
| 245 | ATI Inc | 611 | 95 k $ | 0,07 % |
| 246 | Polycab India Ltd | 1 100 | 94,5 k $ | 0,07 % |
| 247 | Prysmian SpA | 619 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| 248 | Cognex Corp | 1 694 | 94 k $ | 0,07 % |
| 249 | 3i Group PLC | 2 700 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 250 | ICICI Bank Ltd | 3 500 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| 251 | International Business Machines Corp. | 402 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 614 | 92,5 k $ | 0,07 % |
| 253 | United Parcel Service Inc | 849 | 92,4 k $ | 0,07 % |
| 254 | Commercial Metals Co | 1 336 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 255 | Danske Bank A/S | 1 792 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Capstone Copper Corp | 11 028 | 91,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | Target Corp | 707 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| 258 | Suzuki Motor Corp | 8 200 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Expand Energy Corp | 893 | 91,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | Vonovia SE | 3 345 | 90,1 k $ | 0,07 % |
| 261 | Check Point Software Technologies Ltd | 794 | 89,3 k $ | 0,07 % |
| 262 | Swiss Life Holding AG | 76 | 89,2 k $ | 0,07 % |
| 263 | Analog Devices Inc | 221 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 264 | MMG Ltd | 80 000 | 86,3 k $ | 0,07 % |
| 265 | Starbucks Corp | 804 | 84,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | CME Group Inc | 294 | 84,6 k $ | 0,06 % |
| 267 | Tritax Big Box REIT PLC | 41 183 | 84,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | Gen Digital Inc | 4 382 | 84,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Berkshire Hathaway Inc | 178 | 84,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | STAG Industrial Inc | 2 170 | 83,7 k $ | 0,06 % |
| 271 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 97 | 83,4 k $ | 0,06 % |
| 272 | Swedbank AB | 2 288 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 062 | 80,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Bloom Energy Corp | 281 | 79,6 k $ | 0,06 % |
| 275 | Commerzbank AG | 1 919 | 79,3 k $ | 0,06 % |
| 276 | QUALCOMM Inc | 434 | 77,9 k $ | 0,06 % |
| 277 | Nexans SA | 415 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | Dynatrace Inc | 2 107 | 76,3 k $ | 0,06 % |
| 279 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 5 600 | 75,4 k $ | 0,06 % |
| 280 | Infosys Ltd | 6 000 | 74,8 k $ | 0,06 % |
| 281 | Visa Inc | 225 | 74,2 k $ | 0,06 % |
| 282 | Kioxia Holdings Corp. | 300 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Adyen NV | 64 | 72,2 k $ | 0,05 % |
| 284 | KLA Corp | 41 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| 285 | DNB Bank ASA | 2 366 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| 286 | EMCOR Group Inc | 80 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | nVent Electric PLC | 497 | 71 k $ | 0,05 % |
| 288 | AppLovin Corp | 159 | 71 k $ | 0,05 % |
| 289 | Salesforce Inc | 392 | 69,2 k $ | 0,05 % |
| 290 | Bajaj Finance Ltd | 6 900 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | Partners Group Holding AG | 63 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 292 | WESCO International Inc | 196 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| 293 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12 818 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | ARM Holdings PLC | 319 | 67,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Exxon Mobil Corp | 429 | 66,2 k $ | 0,05 % |
| 296 | Saizeriya Co Ltd | 2 000 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 297 | Fortum Oyj | 2 557 | 64,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Hammerson PLC | 14 222 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Hensoldt AG | 703 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | Bank of New York Mellon Corp/The | 471 | 63,3 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295,3 k $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254,7 k $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,2 k $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204,3 k $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204,2 k $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203,5 k $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202,6 k $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200,4 k $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- Japon 9,4 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Inde 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Taïwan 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Chine 2,1 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| 2 | Japon | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | Inde | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | Allemagne | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | Taïwan | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | Corée du Sud | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | Chine | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| 9 | France | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Suisse | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | Canada | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
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