Portefeuille de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 131,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| JP | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| GB | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| IN | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| DE | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| TW | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| KR | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| CN | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| FR | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| HK | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| CH | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| CA | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| WW Grainger Inc | 102 | 118,5 k $ | 0,09 % |
| Vulcan Materials Co | 391 | 118 k $ | 0,09 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 700 | 116,8 k $ | 0,09 % |
| Fujikura Ltd. | 3 000 | 115,7 k $ | 0,09 % |
| Eli Lilly & Co | 123 | 115 k $ | 0,09 % |
| Bank of India | 76 700 | 113,8 k $ | 0,09 % |
| Osaka Soda Co Ltd | 9 500 | 113,7 k $ | 0,09 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 900 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| Oji Holdings Corp | 21 600 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 225 | 112,9 k $ | 0,09 % |
| KBC Group NV | 834 | 111 k $ | 0,08 % |
| Sandfire Resources Ltd | 9 182 | 110,9 k $ | 0,08 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 4 100 | 110,7 k $ | 0,08 % |
| Nestle SA | 1 088 | 110,1 k $ | 0,08 % |
| State Street Corp | 720 | 110 k $ | 0,08 % |
| Fastenal Co | 2 432 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| Xiaomi Corp | 29 071 | 109,1 k $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 176 | 109 k $ | 0,08 % |
| Erste Group Bank AG | 980 | 108,3 k $ | 0,08 % |
| Teledyne Technologies Inc | 166 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| Akamai Technologies Inc | 1 035 | 106,6 k $ | 0,08 % |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5 000 | 106,4 k $ | 0,08 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1 325 | 105,8 k $ | 0,08 % |
| Roper Technologies Inc | 297 | 105,4 k $ | 0,08 % |
| Crown Castle Inc | 1 181 | 104,8 k $ | 0,08 % |
| Texas Instruments Inc | 373 | 104,8 k $ | 0,08 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 22 000 | 104,6 k $ | 0,08 % |
| Paychex Inc | 1 125 | 104,2 k $ | 0,08 % |
| Vertiv Holdings Co | 314 | 103,1 k $ | 0,08 % |
| Iron Mountain Inc | 816 | 102,8 k $ | 0,08 % |
| Prudential PLC | 6 808 | 102,6 k $ | 0,08 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 12 493 | 101,2 k $ | 0,08 % |
| Jacobs Solutions Inc | 781 | 101,1 k $ | 0,08 % |
| XPO Inc | 459 | 101 k $ | 0,08 % |
| China Gold International Resources Corp Ltd | 4 700 | 101 k $ | 0,08 % |
| Kanematsu Corp | 7 200 | 99 k $ | 0,08 % |
| GE Vernova Inc | 91 | 98,6 k $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 503 | 97 k $ | 0,07 % |
| Lam Research Corp | 376 | 97 k $ | 0,07 % |
| Deutsche Telekom AG | 3 000 | 96,9 k $ | 0,07 % |
| Palantir Technologies Inc | 696 | 96,8 k $ | 0,07 % |
| SPX Technologies Inc | 441 | 96,5 k $ | 0,07 % |
| Okta Inc | 1 307 | 96,3 k $ | 0,07 % |
| EastGroup Properties Inc | 475 | 95,6 k $ | 0,07 % |
| ATI Inc | 611 | 95 k $ | 0,07 % |
| Polycab India Ltd | 1 100 | 94,5 k $ | 0,07 % |
| Prysmian SpA | 619 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| Cognex Corp | 1 694 | 94 k $ | 0,07 % |
| 3i Group PLC | 2 700 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| ICICI Bank Ltd | 3 500 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 402 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 614 | 92,5 k $ | 0,07 % |
| United Parcel Service Inc | 849 | 92,4 k $ | 0,07 % |
| Commercial Metals Co | 1 336 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| Danske Bank A/S | 1 792 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| Capstone Copper Corp | 11 028 | 91,9 k $ | 0,07 % |
| Target Corp | 707 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 8 200 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| Expand Energy Corp | 893 | 91,2 k $ | 0,07 % |
| Vonovia SE | 3 345 | 90,1 k $ | 0,07 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 794 | 89,3 k $ | 0,07 % |
| Swiss Life Holding AG | 76 | 89,2 k $ | 0,07 % |
| Analog Devices Inc | 221 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| MMG Ltd | 80 000 | 86,3 k $ | 0,07 % |
| Starbucks Corp | 804 | 84,7 k $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 294 | 84,6 k $ | 0,06 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 41 183 | 84,5 k $ | 0,06 % |
| Gen Digital Inc | 4 382 | 84,5 k $ | 0,06 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 178 | 84,3 k $ | 0,06 % |
| STAG Industrial Inc | 2 170 | 83,7 k $ | 0,06 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 97 | 83,4 k $ | 0,06 % |
| Swedbank AB | 2 288 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 062 | 80,4 k $ | 0,06 % |
| Bloom Energy Corp | 281 | 79,6 k $ | 0,06 % |
| Commerzbank AG | 1 919 | 79,3 k $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 434 | 77,9 k $ | 0,06 % |
| Nexans SA | 415 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| Dynatrace Inc | 2 107 | 76,3 k $ | 0,06 % |
| Sawai Group Holdings Co Ltd | 5 600 | 75,4 k $ | 0,06 % |
| Infosys Ltd | 6 000 | 74,8 k $ | 0,06 % |
| Visa Inc | 225 | 74,2 k $ | 0,06 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 300 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| Adyen NV | 64 | 72,2 k $ | 0,05 % |
| KLA Corp | 41 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| DNB Bank ASA | 2 366 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| EMCOR Group Inc | 80 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| nVent Electric PLC | 497 | 71 k $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 159 | 71 k $ | 0,05 % |
| Salesforce Inc | 392 | 69,2 k $ | 0,05 % |
| Bajaj Finance Ltd | 6 900 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| Partners Group Holding AG | 63 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| WESCO International Inc | 196 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12 818 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| ARM Holdings PLC | 319 | 67,1 k $ | 0,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 429 | 66,2 k $ | 0,05 % |
| Saizeriya Co Ltd | 2 000 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| Fortum Oyj | 2 557 | 64,4 k $ | 0,05 % |
| Hammerson PLC | 14 222 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| Hensoldt AG | 703 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 471 | 63,3 k $ | 0,05 % |