Composition de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 122,9 M $ dont 97,7 M $ en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 757 dans 35 pays
- Souches
- 11 de 11 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CRH PLC | 1 262 | 119,9 k $ | 0,10 % |
| 202 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 410 | 119,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | Oji Holdings Corp | 21 600 | 118,8 k $ | 0,10 % |
| 204 | UCB SA | 461 | 118,3 k $ | 0,10 % |
| 205 | Paychex Inc | 1 012 | 118,2 k $ | 0,10 % |
| 206 | Ameren Corp | 1 073 | 117,6 k $ | 0,10 % |
| 207 | Waste Management Inc | 519 | 117,6 k $ | 0,10 % |
| 208 | Rohm Co Ltd | 4 400 | 116,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 886 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 210 | Teledyne Technologies Inc | 175 | 114,7 k $ | 0,09 % |
| 211 | Johnson & Johnson | 446 | 114,3 k $ | 0,09 % |
| 212 | Ingersoll Rand Inc | 1 367 | 114 k $ | 0,09 % |
| 213 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5 000 | 113,9 k $ | 0,09 % |
| 214 | Gold Fields Ltd | 3 520 | 113,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2 266 | 113,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Costco Wholesale Corp | 119 | 113,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 504 | 112,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | Visa Inc | 307 | 112,4 k $ | 0,09 % |
| 219 | Aurubis AG | 531 | 111,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | SAP SE | 606 | 111,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | Bank of India | 76 700 | 110,8 k $ | 0,09 % |
| 222 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1 700 | 110,3 k $ | 0,09 % |
| 223 | Suzuki Motor Corp | 8 400 | 109,6 k $ | 0,09 % |
| 224 | KBC Group NV | 762 | 109,6 k $ | 0,09 % |
| 225 | Sanrio Co Ltd | 13 700 | 109,6 k $ | 0,09 % |
| 226 | WAAREE Energies Ltd | 3 900 | 109,4 k $ | 0,09 % |
| 227 | Saizeriya Co Ltd | 2 200 | 109,2 k $ | 0,09 % |
| 228 | Jacobs Solutions Inc | 803 | 108,3 k $ | 0,09 % |
| 229 | Sandfire Resources Ltd | 8 183 | 108,3 k $ | 0,09 % |
| 230 | Siemens Energy AG | 633 | 108,1 k $ | 0,09 % |
| 231 | Nestle SA | 1 058 | 105,7 k $ | 0,09 % |
| 232 | Manhattan Associates Inc | 550 | 105,2 k $ | 0,09 % |
| 233 | ICICI Bank Ltd | 3 500 | 105 k $ | 0,09 % |
| 234 | Polycab India Ltd | 1 100 | 104,9 k $ | 0,09 % |
| 235 | Roper Technologies Inc | 267 | 104,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | RWE AG | 1 590 | 104,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | Fastenal Co | 2 187 | 104,3 k $ | 0,08 % |
| 238 | Cardinal Health Inc | 452 | 104 k $ | 0,08 % |
| 239 | Snowflake Inc | 354 | 103,8 k $ | 0,08 % |
| 240 | AppLovin Corp | 260 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | ATI INC | 549 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 242 | United Parcel Service Inc | 970 | 101,1 k $ | 0,08 % |
| 243 | 3i Group PLC | 2 618 | 100,8 k $ | 0,08 % |
| 244 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3 900 | 100,7 k $ | 0,08 % |
| 245 | Cognex Corp | 1 523 | 99,4 k $ | 0,08 % |
| 246 | Martin Marietta Materials Inc | 189 | 99,3 k $ | 0,08 % |
| 247 | Varonis Systems Inc | 2 480 | 99,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | Prudential PLC | 6 584 | 98,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | Kanematsu Corp | 7 500 | 97,9 k $ | 0,08 % |
| 250 | Micronics Japan Co Ltd | 1 200 | 97,9 k $ | 0,08 % |
| 251 | Analog Devices Inc | 265 | 97,4 k $ | 0,08 % |
| 252 | Veeva Systems Inc | 474 | 96,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 431 | 96 k $ | 0,08 % |
| 254 | KLA Corp | 524 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| 255 | Danske Bank A/S | 1 656 | 95,3 k $ | 0,08 % |
| 256 | Crown Castle Inc | 1 248 | 95,2 k $ | 0,08 % |
| 257 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4 200 | 94,8 k $ | 0,08 % |
| 258 | Salesforce Inc | 515 | 94,8 k $ | 0,08 % |
| 259 | Tritax Big Box REIT PLC | 41 183 | 94,7 k $ | 0,08 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 352 | 94,5 k $ | 0,08 % |
| 261 | Capstone Copper Corp | 9 828 | 93,3 k $ | 0,08 % |
| 262 | Target Corp | 644 | 93,1 k $ | 0,08 % |
| 263 | Marvell Technology Inc | 493 | 92,5 k $ | 0,08 % |
| 264 | Intuit Inc | 290 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| 265 | HubSpot Inc | 382 | 90,7 k $ | 0,07 % |
| 266 | Bentley Systems Inc | 2 554 | 90,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | Jiangxi Copper Co Ltd | 20 000 | 90 k $ | 0,07 % |
| 268 | Texas Instruments Inc | 325 | 89,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | EastGroup Properties Inc | 427 | 89,2 k $ | 0,07 % |
| 270 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 792 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 271 | Meiko Electronics Co Ltd | 700 | 87,9 k $ | 0,07 % |
| 272 | SPX TECHNOLOGIES INC | 397 | 87,2 k $ | 0,07 % |
| 273 | QUALCOMM Inc | 589 | 86,9 k $ | 0,07 % |
| 274 | Autodesk Inc | 368 | 86,2 k $ | 0,07 % |
| 275 | Dynatrace Inc | 1 943 | 86,1 k $ | 0,07 % |
| 276 | Tyler Technologies Inc | 276 | 85,4 k $ | 0,07 % |
| 277 | Swedbank AB | 2 128 | 85,1 k $ | 0,07 % |
| 278 | Swiss Life Holding AG | 72 | 85 k $ | 0,07 % |
| 279 | Atlassian Corp | 840 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 280 | Mastercard Inc | 148 | 84,8 k $ | 0,07 % |
| 281 | Honeywell Aerospace Inc | 410 | 84,8 k $ | 0,07 % |
| 282 | Dassault Systemes SE | 3 620 | 84,2 k $ | 0,07 % |
| 283 | Elastic NV | 1 270 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| 284 | Commercial Metals Co | 1 201 | 82,5 k $ | 0,07 % |
| 285 | Bajaj Finance Ltd | 6 900 | 82,5 k $ | 0,07 % |
| 286 | BE Semiconductor Industries NV | 357 | 81,9 k $ | 0,07 % |
| 287 | Chevron Corp | 415 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 288 | XPO Inc | 404 | 81,2 k $ | 0,07 % |
| 289 | WESTERN DIGITAL CORP | 149 | 81,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | Bank of New York Mellon Corp/The | 516 | 80,7 k $ | 0,07 % |
| 291 | CoreWeave Inc | 1 123 | 80,6 k $ | 0,07 % |
| 292 | JMDC Inc | 4 100 | 80,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Ivanhoe Mines Ltd | 11 133 | 80 k $ | 0,07 % |
| 294 | AbbVie Inc | 318 | 79,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Citizens Financial Group Inc | 1 105 | 79,2 k $ | 0,06 % |
| 296 | Gen Digital Inc | 2 884 | 79,2 k $ | 0,06 % |
| 297 | Akamai Technologies Inc | 679 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | NextEra Energy Inc | 898 | 78,1 k $ | 0,06 % |
| 299 | Franklin Resources Inc | 2 294 | 77,7 k $ | 0,06 % |
| 300 | NISOURCE INC | 1 747 | 77,6 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 11 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 271,7 k $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254,5 k $ | 0,21 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,7 k $ | 0,17 % |
| 4 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 204,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | Greentown China Holdings Ltd | 1 | 202,5 k $ | 0,16 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 201,1 k $ | 0,16 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 199,7 k $ | 0,16 % |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 199,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | IIFL Finance Ltd | 1 | 198,1 k $ | 0,16 % |
| 11 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 192,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,6 %
- JPY 9,0 %
- EUR 8,8 %
- GBP 5,2 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,8 %
- KRW 2,3 %
- CNY 2,0 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,1 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,7 %
- HUF 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- AUD 0,4 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,6 %
- Japon 9,0 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Inde 3,3 %
- Taïwan 2,8 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Allemagne 2,2 %
- Chine 2,0 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Espagne 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 353 | 57,2 M $ | 58,56 % |
| 2 | Japon | 56 | 8,8 M $ | 9,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 43 | 4,9 M $ | 5,03 % |
| 4 | Inde | 47 | 3,2 M $ | 3,31 % |
| 5 | Taïwan | 6 | 2,7 M $ | 2,77 % |
| 6 | Corée du Sud | 11 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 7 | Allemagne | 40 | 2,1 M $ | 2,19 % |
| 8 | Chine | 47 | 2 M $ | 2,05 % |
| 9 | France | 18 | 1,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Suisse | 10 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 12 | Espagne | 12 | 1,2 M $ | 1,26 % |
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