Portefeuille de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 131,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| JP | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| GB | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| IN | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| DE | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| TW | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| KR | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| CN | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| FR | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| HK | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| CH | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| CA | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| LEG Immobilien SE | 901 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| Kobe Bussan Co Ltd | 3 600 | 63 k $ | 0,05 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 2 200 | 63 k $ | 0,05 % |
| SBA Communications Corp | 284 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| Orsted AS | 2 321 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| Emami Ltd | 13 100 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| Raito Kogyo Co Ltd | 2 500 | 60,9 k $ | 0,05 % |
| Shaftesbury Capital PLC | 33 354 | 60,8 k $ | 0,05 % |
| Costco Wholesale Corp | 59 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| UNITE Group PLC/The | 9 479 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 1 927 | 59,3 k $ | 0,05 % |
| Deere & Co | 100 | 59 k $ | 0,04 % |
| Tokyo Electron Ltd | 200 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| Citizens Financial Group Inc | 901 | 58,6 k $ | 0,04 % |
| PG&E Corp | 3 489 | 58 k $ | 0,04 % |
| Safestore Holdings PLC | 6 337 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| M&A Capital Partners Co Ltd | 2 800 | 57,8 k $ | 0,04 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 6 672 | 57,2 k $ | 0,04 % |
| NiSource Inc | 1 180 | 57 k $ | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 360 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| Yutong Bus Co Ltd | 10 900 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| NextEra Energy Inc | 576 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| Johnson & Johnson | 245 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| Bharat Electronics Ltd | 12 300 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| Savills PLC | 4 981 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Materials Corp | 1 700 | 56 k $ | 0,04 % |
| Saia Inc | 124 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| HCA Healthcare Inc | 128 | 55,6 k $ | 0,04 % |
| AbbVie Inc | 260 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| Mastercard Inc | 108 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| Punjab National Bank | 46 400 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 658 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| Evergy Inc | 648 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| SAP SE | 319 | 53,6 k $ | 0,04 % |
| Entergy Corp | 452 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| Leonardo SpA | 851 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| Intel Corp | 562 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 210 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 5 300 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| Asustek Computer Inc | 2 791 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| Oklo Inc | 696 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| Truist Financial Corp | 972 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 124 | 50 k $ | 0,04 % |
| Thales SA | 182 | 50 k $ | 0,04 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3 400 | 50 k $ | 0,04 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 1 900 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| GS Engineering & Construction Corp | 1 903 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| Arista Networks Inc | 283 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| Accenture PLC | 271 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| ERO Copper Corp | 1 868 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| Western Digital Corp | 111 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| NGEx Minerals Ltd | 2 601 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 126 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 143 | 47 k $ | 0,04 % |
| Treasure Factory Co Ltd | 4 300 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| Scout24 SE | 562 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| Supermarket Income Reit PLC | 40 887 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| NEXTDC Ltd | 4 425 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| Grainger PLC | 20 914 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| Gland Pharma Ltd | 2 450 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 44 800 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| TAL Education Group | 4 072 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 49 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| Marvell Technology Inc | 273 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| Atlas Copco AB | 2 635 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| MercadoLibre Inc | 25 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 154 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| SailPoint Inc | 3 875 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| Acciona SA | 150 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| BASF SE | 678 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 216 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| Duke Energy Corp | 335 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| Netflix Inc | 458 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| thyssenkrupp AG | 3 597 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| CMS Info Systems Ltd | 13 900 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| AIA Engineering Ltd | 1 016 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 463 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| Saab AB | 697 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| Daimler Truck Holding AG | 830 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| McDonald's Corp. | 142 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| Endesa SA | 881 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| American International Group Inc | 525 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| Yonex Co Ltd | 2 300 | 38,9 k $ | 0,03 % |
| Public Storage | 128 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| PG Electroplast Ltd | 6 800 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| Franklin Resources Inc | 1 287 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| YTO Express Group Co Ltd | 12 200 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| Shree Cement Ltd | 150 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 259 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| RELX PLC | 1 047 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| Procter & Gamble Co/The | 259 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| Zydus Lifesciences Ltd | 4 000 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 7 700 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| Snam SpA | 4 749 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| United Utilities Group PLC | 1 888 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| Hoya Corp | 200 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 336 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| Chevron Corp | 191 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| Elia Group SA/NV | 222 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 446 | 36,6 k $ | 0,03 % |