Composition de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 131,5 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 72,6 %
- Positions
- 701 dans 36 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Veolia Environnement SA | 861 | 36,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | Centrica PLC | 12 380 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 007 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | Severn Trent PLC | 807 | 35,9 k $ | 0,03 % |
| 405 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 277 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 406 | MTU Aero Engines AG | 104 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 407 | Williams-Sonoma Inc | 196 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 408 | Engie SA | 1 074 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | Aecon Group Inc | 958 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 410 | Geberit AG | 52 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 411 | Heidelberg Materials AG | 159 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | Merck & Co Inc | 321 | 35 k $ | 0,03 % |
| 413 | BKW AG | 175 | 35 k $ | 0,03 % |
| 414 | Doosan Enerbility Co Ltd | 401 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 415 | SSE PLC | 975 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 416 | SentinelOne Inc | 2 464 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 417 | EDP Renovaveis SA | 2 085 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | EDP SA | 6 341 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 419 | Best Buy Co Inc | 571 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 420 | Volvo AB | 990 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | JMDC Inc | 1 600 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 422 | Enel SpA | 2 925 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 423 | Iberdrola SA | 1 449 | 34 k $ | 0,03 % |
| 424 | Verbund AG | 450 | 34 k $ | 0,03 % |
| 425 | National Grid PLC | 1 891 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 426 | Industrial Bank Co Ltd | 12 700 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 427 | Coats Group PLC | 29 115 | 33 k $ | 0,03 % |
| 428 | Redeia Corp SA | 1 880 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | Ally Financial Inc | 730 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 430 | Seagate Technology Holdings PLC | 48 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 431 | American Electric Power Co Inc | 235 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 432 | Shopify Inc | 263 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | Kongsberg Gruppen ASA | 950 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | NAURA Technology Group Co Ltd | 400 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 650 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | DTE Energy Co | 208 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | Atmos Energy Corp | 166 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 438 | Alliant Energy Corp | 427 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 439 | Tenet Healthcare Corp | 177 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | Trend Micro Inc/Japan | 900 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 441 | Yum! Brands Inc | 195 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 442 | Xcel Energy Inc | 374 | 31 k $ | 0,02 % |
| 443 | Sempra | 326 | 31 k $ | 0,02 % |
| 444 | CenterPoint Energy Inc | 707 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 445 | Caplin Point Laboratories Ltd | 1 700 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 446 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 4 200 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 447 | Southern Co/The | 316 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 448 | CMS Energy Corp | 395 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | Uber Technologies Inc | 406 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 450 | Shakti Pumps India Ltd | 5 000 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 451 | WEC Energy Group Inc | 253 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | Dominion Energy Inc | 462 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | Philip Morris International Inc. | 179 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 454 | PPL Corp | 789 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 455 | Consolidated Edison Inc | 264 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 456 | Vistra Corp | 186 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | Exelon Corp | 638 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 458 | Eversource Energy | 413 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 459 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 4 200 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 460 | General Insurance Corp of India | 7 000 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | KSB Ltd | 2 800 | 29 k $ | 0,02 % |
| 462 | NRG Energy Inc | 186 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 463 | FirstEnergy Corp | 604 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 464 | American Water Works Co Inc | 223 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Fujian Sunner Development Co Ltd | 10 500 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 39 800 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 467 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 26 200 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | Leidos Holdings Inc | 191 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Essential Utilities Inc | 742 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | Insource Co Ltd | 6 400 | 28 k $ | 0,02 % |
| 471 | Elecon Engineering Co Ltd | 5 200 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 472 | NHPC Ltd | 31 500 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 473 | Blackrock Inc | 26 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | China Everbright Bank Co Ltd | 69 000 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | EssilorLuxottica SA | 128 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 476 | Halma PLC | 450 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 477 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 900 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 478 | Sandvik AB | 636 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 479 | BPER Banca SPA | 1 805 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | Adobe Inc | 108 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 481 | Brenntag SE | 364 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | Dodla Dairy Ltd | 2 270 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 483 | Transport Corp of India Ltd | 2 700 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 484 | Ryder System Inc | 104 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 485 | BWX Technologies Inc | 121 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 4 400 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Walt Disney Co/The | 248 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 488 | NexGen Energy Ltd | 2 030 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 489 | JCR Pharmaceuticals Co Ltd | 7 100 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 490 | Infineon Technologies AG | 374 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 491 | Zalando SE | 1 015 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 492 | Huadong Medicine Co Ltd | 5 100 | 25 k $ | 0,02 % |
| 493 | Johnson Controls International plc | 171 | 25 k $ | 0,02 % |
| 494 | Cameco Corp | 202 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 495 | Smiths Group PLC | 716 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | Crizac Ltd | 11 000 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 497 | Intuit Inc | 63 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | ServiceNow Inc | 274 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 499 | Tractor Supply Co | 682 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 500 | Denison Mines Corp | 6 222 | 23,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 10 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 295,3 k $ | 0,22 % |
| 2 | Indika Energy Tbk PT | 1 | 254,7 k $ | 0,19 % |
| 3 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 205,2 k $ | 0,16 % |
| 4 | Rakuten Group Inc | 1 | 204,3 k $ | 0,16 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 1 | 204,2 k $ | 0,16 % |
| 6 | Mongolian Mining Corp | 1 | 203,5 k $ | 0,15 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 202,6 k $ | 0,15 % |
| 8 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 201,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Wynn Macau Ltd | 1 | 200,4 k $ | 0,15 % |
| 10 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 | 190,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,5 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- Japon 9,4 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Inde 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Taïwan 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Chine 2,1 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| 2 | Japon | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | Inde | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | Allemagne | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | Taïwan | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | Corée du Sud | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | Chine | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| 9 | France | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | Suisse | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | Canada | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
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